近一年农银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围农银创新成长混合011314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银创新成长混合 |
0.7090 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
农银创新成长混合 |
0.7112 |
1.77% |
| 2024-04-26 |
农银创新成长混合 |
0.6988 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
农银创新成长混合 |
0.6865 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
农银创新成长混合 |
0.6834 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
农银创新成长混合 |
0.6786 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
农银创新成长混合 |
0.6773 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
农银创新成长混合 |
0.6693 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
农银创新成长混合 |
0.6756 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
农银创新成长混合 |
0.6772 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
农银创新成长混合 |
0.6729 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
农银创新成长混合 |
0.6829 |
2.49% |
| 2024-04-12 |
农银创新成长混合 |
0.6663 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
农银创新成长混合 |
0.6724 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
农银创新成长混合 |
0.6712 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
农银创新成长混合 |
0.6790 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
农银创新成长混合 |
0.6760 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
农银创新成长混合 |
0.6853 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
农银创新成长混合 |
0.6919 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
农银创新成长混合 |
0.6926 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
农银创新成长混合 |
0.6811 |
-0.51% |
| 2024-03-28 |
农银创新成长混合 |
0.6846 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
农银创新成长混合 |
0.6848 |
-1.71% |
| 2024-03-26 |
农银创新成长混合 |
0.6967 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
农银创新成长混合 |
0.6924 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
农银创新成长混合 |
0.6967 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
农银创新成长混合 |
0.7050 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
农银创新成长混合 |
0.7053 |
0.77% |
| 2024-03-19 |
农银创新成长混合 |
0.6999 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
农银创新成长混合 |
0.7003 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
农银创新成长混合 |
0.6948 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
农银创新成长混合 |
0.6936 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
农银创新成长混合 |
0.6943 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
农银创新成长混合 |
0.6997 |
2.60% |
| 2024-03-11 |
农银创新成长混合 |
0.6820 |
2.56% |
| 2024-03-08 |
农银创新成长混合 |
0.6650 |
-0.09% |
| 2024-03-07 |
农银创新成长混合 |
0.6656 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
农银创新成长混合 |
0.6728 |
-0.97% |
| 2024-03-05 |
农银创新成长混合 |
0.6794 |
0.73% |
| 2024-03-04 |
农银创新成长混合 |
0.6745 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
农银创新成长混合 |
0.6802 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
农银创新成长混合 |
0.6762 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
农银创新成长混合 |
0.6626 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
农银创新成长混合 |
0.6734 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
农银创新成长混合 |
0.6665 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
农银创新成长混合 |
0.6682 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
农银创新成长混合 |
0.6680 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
农银创新成长混合 |
0.6671 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
农银创新成长混合 |
0.6538 |
-0.58% |
| 2024-02-19 |
农银创新成长混合 |
0.6576 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
农银创新成长混合 |
0.6537 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
农银创新成长混合 |
0.6525 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
农银创新成长混合 |
0.6437 |
4.67% |
| 2024-02-05 |
农银创新成长混合 |
0.6150 |
1.35% |
| 2024-02-02 |
农银创新成长混合 |
0.6068 |
-1.89% |
| 2024-02-01 |
农银创新成长混合 |
0.6185 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
农银创新成长混合 |
0.6203 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
农银创新成长混合 |
0.6199 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
农银创新成长混合 |
0.6350 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
农银创新成长混合 |
0.6440 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
农银创新成长混合 |
0.6485 |
1.20% |
| 2024-01-24 |
农银创新成长混合 |
0.6408 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
农银创新成长混合 |
0.6357 |
-0.14% |
| 2024-01-22 |
农银创新成长混合 |
0.6366 |
-1.41% |
| 2024-01-19 |
农银创新成长混合 |
0.6457 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
农银创新成长混合 |
0.6453 |
1.32% |
| 2024-01-17 |
农银创新成长混合 |
0.6369 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
农银创新成长混合 |
0.6516 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
农银创新成长混合 |
0.6489 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
农银创新成长混合 |
0.6514 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
农银创新成长混合 |
0.6558 |
1.49% |
| 2024-01-10 |
农银创新成长混合 |
0.6462 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
农银创新成长混合 |
0.6473 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
农银创新成长混合 |
0.6485 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
农银创新成长混合 |
0.6583 |
-0.62% |
| 2024-01-04 |
农银创新成长混合 |
0.6624 |
-1.50% |
| 2024-01-03 |
农银创新成长混合 |
0.6725 |
-0.84% |
| 2024-01-02 |
农银创新成长混合 |
0.6782 |
-2.23% |
| 2023-12-29 |
农银创新成长混合 |
0.6937 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
农银创新成长混合 |
0.6908 |
3.23% |
| 2023-12-27 |
农银创新成长混合 |
0.6692 |
0.03% |
| 2023-12-26 |
农银创新成长混合 |
0.6690 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
农银创新成长混合 |
0.6741 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
农银创新成长混合 |
0.6738 |
-0.37% |
| 2023-12-21 |
农银创新成长混合 |
0.6763 |
1.47% |
| 2023-12-20 |
农银创新成长混合 |
0.6665 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
农银创新成长混合 |
0.6737 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
农银创新成长混合 |
0.6729 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
农银创新成长混合 |
0.6794 |
-0.01% |
| 2023-12-14 |
农银创新成长混合 |
0.6795 |
-0.76% |
| 2023-12-13 |
农银创新成长混合 |
0.6847 |
-2.09% |
| 2023-12-12 |
农银创新成长混合 |
0.6993 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
农银创新成长混合 |
0.6994 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
农银创新成长混合 |
0.6972 |
0.33% |
| 2023-12-07 |
农银创新成长混合 |
0.6949 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
农银创新成长混合 |
0.6945 |
0.59% |
| 2023-12-05 |
农银创新成长混合 |
0.6904 |
-2.06% |
| 2023-12-04 |
农银创新成长混合 |
0.7049 |
-0.83% |
| 2023-12-01 |
农银创新成长混合 |
0.7108 |
-0.41% |
| 2023-11-30 |
农银创新成长混合 |
0.7137 |
0.30% |
| 2023-11-29 |
农银创新成长混合 |
0.7116 |
-0.97% |
| 2023-11-28 |
农银创新成长混合 |
0.7186 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
农银创新成长混合 |
0.7154 |
-1.41% |
| 2023-11-24 |
农银创新成长混合 |
0.7256 |
-0.94% |
| 2023-11-23 |
农银创新成长混合 |
0.7325 |
0.10% |
| 2023-11-22 |
农银创新成长混合 |
0.7318 |
-1.28% |
| 2023-11-20 |
农银创新成长混合 |
0.7381 |
0.16% |
| 2023-11-17 |
农银创新成长混合 |
0.7369 |
-0.51% |
| 2023-11-16 |
农银创新成长混合 |
0.7407 |
-0.82% |
| 2023-11-15 |
农银创新成长混合 |
0.7468 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
农银创新成长混合 |
0.7441 |
-0.17% |
| 2023-11-13 |
农银创新成长混合 |
0.7454 |
-0.29% |
| 2023-11-10 |
农银创新成长混合 |
0.7476 |
-0.62% |
| 2023-11-09 |
农银创新成长混合 |
0.7523 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
农银创新成长混合 |
0.7537 |
0.51% |
| 2023-11-07 |
农银创新成长混合 |
0.7499 |
-0.86% |
| 2023-11-06 |
农银创新成长混合 |
0.7564 |
2.42% |
| 2023-11-03 |
农银创新成长混合 |
0.7385 |
1.47% |
| 2023-11-02 |
农银创新成长混合 |
0.7278 |
-0.89% |
| 2023-11-01 |
农银创新成长混合 |
0.7343 |
0.59% |
| 2023-10-31 |
农银创新成长混合 |
0.7300 |
-0.75% |
| 2023-10-30 |
农银创新成长混合 |
0.7355 |
1.25% |
| 2023-10-27 |
农银创新成长混合 |
0.7264 |
1.67% |
| 2023-10-26 |
农银创新成长混合 |
0.7145 |
-0.31% |
| 2023-10-25 |
农银创新成长混合 |
0.7167 |
0.62% |
| 2023-10-24 |
农银创新成长混合 |
0.7123 |
0.38% |
| 2023-10-23 |
农银创新成长混合 |
0.7096 |
-0.39% |
| 2023-10-20 |
农银创新成长混合 |
0.7124 |
-0.72% |
| 2023-10-19 |
农银创新成长混合 |
0.7176 |
-2.39% |
| 2023-10-18 |
农银创新成长混合 |
0.7352 |
-0.10% |
| 2023-10-17 |
农银创新成长混合 |
0.7359 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
农银创新成长混合 |
0.7362 |
-1.58% |
| 2023-10-13 |
农银创新成长混合 |
0.7480 |
-1.50% |
| 2023-10-12 |
农银创新成长混合 |
0.7594 |
0.46% |
| 2023-10-11 |
农银创新成长混合 |
0.7559 |
0.19% |
| 2023-10-10 |
农银创新成长混合 |
0.7545 |
-0.95% |
| 2023-10-09 |
农银创新成长混合 |
0.7617 |
-0.12% |
| 2023-09-28 |
农银创新成长混合 |
0.7626 |
-0.40% |
| 2023-09-27 |
农银创新成长混合 |
0.7657 |
-0.36% |
| 2023-09-26 |
农银创新成长混合 |
0.7685 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
农银创新成长混合 |
0.7729 |
-0.31% |
| 2023-09-22 |
农银创新成长混合 |
0.7753 |
2.27% |
| 2023-09-21 |
农银创新成长混合 |
0.7581 |
-1.30% |
| 2023-09-20 |
农银创新成长混合 |
0.7681 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
农银创新成长混合 |
0.7714 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
农银创新成长混合 |
0.7765 |
0.70% |
| 2023-09-15 |
农银创新成长混合 |
0.7711 |
-1.15% |
| 2023-09-14 |
农银创新成长混合 |
0.7801 |
-0.90% |
| 2023-09-13 |
农银创新成长混合 |
0.7872 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
农银创新成长混合 |
0.7918 |
-0.58% |
| 2023-09-11 |
农银创新成长混合 |
0.7964 |
0.86% |
| 2023-09-08 |
农银创新成长混合 |
0.7896 |
-0.68% |
| 2023-09-07 |
农银创新成长混合 |
0.7950 |
-1.63% |
| 2023-09-06 |
农银创新成长混合 |
0.8082 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
农银创新成长混合 |
0.8093 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
农银创新成长混合 |
0.8154 |
1.57% |
| 2023-09-01 |
农银创新成长混合 |
0.8028 |
0.58% |
| 2023-08-31 |
农银创新成长混合 |
0.7982 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
农银创新成长混合 |
0.8026 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
农银创新成长混合 |
0.8014 |
1.74% |
| 2023-08-28 |
农银创新成长混合 |
0.7877 |
0.92% |
| 2023-08-25 |
农银创新成长混合 |
0.7805 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
农银创新成长混合 |
0.7841 |
1.07% |
| 2023-08-23 |
农银创新成长混合 |
0.7758 |
-1.80% |
| 2023-08-22 |
农银创新成长混合 |
0.7900 |
-0.47% |
| 2023-08-21 |
农银创新成长混合 |
0.7937 |
-1.11% |
| 2023-08-18 |
农银创新成长混合 |
0.8026 |
-0.93% |
| 2023-08-17 |
农银创新成长混合 |
0.8101 |
0.58% |
| 2023-08-16 |
农银创新成长混合 |
0.8054 |
-0.40% |
| 2023-08-15 |
农银创新成长混合 |
0.8086 |
-0.65% |
| 2023-08-14 |
农银创新成长混合 |
0.8139 |
-1.13% |
| 2023-08-11 |
农银创新成长混合 |
0.8232 |
-1.77% |
| 2023-08-10 |
农银创新成长混合 |
0.8380 |
-0.19% |
| 2023-08-09 |
农银创新成长混合 |
0.8396 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
农银创新成长混合 |
0.8405 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
农银创新成长混合 |
0.8417 |
-0.79% |
| 2023-08-04 |
农银创新成长混合 |
0.8484 |
0.74% |
| 2023-08-03 |
农银创新成长混合 |
0.8422 |
0.23% |
| 2023-08-02 |
农银创新成长混合 |
0.8403 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
农银创新成长混合 |
0.8421 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
农银创新成长混合 |
0.8485 |
0.59% |
| 2023-07-28 |
农银创新成长混合 |
0.8435 |
2.18% |
| 2023-07-27 |
农银创新成长混合 |
0.8255 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
农银创新成长混合 |
0.8257 |
-0.15% |
| 2023-07-25 |
农银创新成长混合 |
0.8269 |
3.97% |
| 2023-07-24 |
农银创新成长混合 |
0.7953 |
-0.96% |
| 2023-07-21 |
农银创新成长混合 |
0.8030 |
0.26% |
| 2023-07-20 |
农银创新成长混合 |
0.8009 |
-0.10% |
| 2023-07-19 |
农银创新成长混合 |
0.8017 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
农银创新成长混合 |
0.8039 |
-0.09% |
| 2023-07-17 |
农银创新成长混合 |
0.8046 |
-0.92% |
| 2023-07-14 |
农银创新成长混合 |
0.8121 |
0.51% |
| 2023-07-13 |
农银创新成长混合 |
0.8080 |
1.72% |
| 2023-07-12 |
农银创新成长混合 |
0.7943 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
农银创新成长混合 |
0.7942 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
农银创新成长混合 |
0.7900 |
0.82% |
| 2023-07-07 |
农银创新成长混合 |
0.7836 |
-0.90% |
| 2023-07-06 |
农银创新成长混合 |
0.7907 |
-0.90% |
| 2023-07-05 |
农银创新成长混合 |
0.7979 |
-1.35% |
| 2023-07-04 |
农银创新成长混合 |
0.8088 |
0.37% |
| 2023-07-03 |
农银创新成长混合 |
0.8058 |
0.96% |
| 2023-06-30 |
农银创新成长混合 |
0.7981 |
-0.08% |
| 2023-06-29 |
农银创新成长混合 |
0.7987 |
-1.37% |
| 2023-06-28 |
农银创新成长混合 |
0.8098 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
农银创新成长混合 |
0.8098 |
-0.06% |
| 2023-06-26 |
农银创新成长混合 |
0.8103 |
-1.95% |
| 2023-06-21 |
农银创新成长混合 |
0.8264 |
-2.13% |
| 2023-06-20 |
农银创新成长混合 |
0.8444 |
0.25% |
| 2023-06-19 |
农银创新成长混合 |
0.8423 |
-0.95% |
| 2023-06-16 |
农银创新成长混合 |
0.8504 |
1.00% |
| 2023-06-15 |
农银创新成长混合 |
0.8420 |
1.73% |
| 2023-06-14 |
农银创新成长混合 |
0.8277 |
0.62% |
| 2023-06-13 |
农银创新成长混合 |
0.8226 |
1.51% |
| 2023-06-12 |
农银创新成长混合 |
0.8104 |
1.00% |
| 2023-06-09 |
农银创新成长混合 |
0.8024 |
0.12% |
| 2023-06-08 |
农银创新成长混合 |
0.8014 |
-0.19% |
| 2023-06-07 |
农银创新成长混合 |
0.8029 |
-1.27% |
| 2023-06-06 |
农银创新成长混合 |
0.8132 |
-0.73% |
| 2023-06-05 |
农银创新成长混合 |
0.8192 |
-1.25% |
| 2023-06-02 |
农银创新成长混合 |
0.8296 |
1.46% |
| 2023-06-01 |
农银创新成长混合 |
0.8177 |
0.64% |
| 2023-05-31 |
农银创新成长混合 |
0.8125 |
-1.13% |
| 2023-05-30 |
农银创新成长混合 |
0.8218 |
0.44% |
| 2023-05-29 |
农银创新成长混合 |
0.8182 |
-0.17% |
| 2023-05-26 |
农银创新成长混合 |
0.8196 |
0.24% |
| 2023-05-25 |
农银创新成长混合 |
0.8176 |
-0.80% |
| 2023-05-24 |
农银创新成长混合 |
0.8242 |
-0.53% |
| 2023-05-23 |
农银创新成长混合 |
0.8286 |
-0.64% |
| 2023-05-22 |
农银创新成长混合 |
0.8339 |
1.40% |
| 2023-05-19 |
农银创新成长混合 |
0.8224 |
0.56% |
| 2023-05-18 |
农银创新成长混合 |
0.8178 |
-0.13% |
| 2023-05-17 |
农银创新成长混合 |
0.8189 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
农银创新成长混合 |
0.8220 |
-0.50% |
| 2023-05-15 |
农银创新成长混合 |
0.8261 |
0.81% |
| 2023-05-12 |
农银创新成长混合 |
0.8195 |
-1.21% |
| 2023-05-11 |
农银创新成长混合 |
0.8295 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
农银创新成长混合 |
0.8305 |
0.51% |
| 2023-05-09 |
农银创新成长混合 |
0.8263 |
-0.79% |
| 2023-05-08 |
农银创新成长混合 |
0.8329 |
-0.51% |
