近一年农银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围农银创新成长混合011314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银创新成长混合 |
0.7358 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
农银创新成长混合 |
0.7280 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
农银创新成长混合 |
0.7341 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
农银创新成长混合 |
0.7388 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
农银创新成长混合 |
0.7326 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
农银创新成长混合 |
0.7376 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
农银创新成长混合 |
0.7409 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
农银创新成长混合 |
0.7478 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
农银创新成长混合 |
0.7455 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
农银创新成长混合 |
0.7394 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
农银创新成长混合 |
0.7395 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
农银创新成长混合 |
0.7457 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
农银创新成长混合 |
0.7520 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
农银创新成长混合 |
0.7486 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
农银创新成长混合 |
0.7435 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
农银创新成长混合 |
0.7438 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
农银创新成长混合 |
0.7436 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
农银创新成长混合 |
0.7431 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
农银创新成长混合 |
0.7418 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
农银创新成长混合 |
0.7520 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
农银创新成长混合 |
0.7603 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
农银创新成长混合 |
0.7624 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
农银创新成长混合 |
0.7642 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
农银创新成长混合 |
0.7699 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
农银创新成长混合 |
0.7789 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
农银创新成长混合 |
0.7704 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
农银创新成长混合 |
0.7736 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
农银创新成长混合 |
0.7772 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
农银创新成长混合 |
0.7665 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
农银创新成长混合 |
0.7700 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
农银创新成长混合 |
0.7643 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
农银创新成长混合 |
0.7668 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
农银创新成长混合 |
0.7764 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
农银创新成长混合 |
0.7790 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
农银创新成长混合 |
0.7864 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
农银创新成长混合 |
0.7961 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
农银创新成长混合 |
0.7914 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
农银创新成长混合 |
0.7890 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
农银创新成长混合 |
0.7866 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
农银创新成长混合 |
0.7859 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
农银创新成长混合 |
0.7826 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
农银创新成长混合 |
0.7840 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
农银创新成长混合 |
0.7785 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
农银创新成长混合 |
0.7801 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
农银创新成长混合 |
0.7979 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
农银创新成长混合 |
0.7965 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
农银创新成长混合 |
0.7900 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
农银创新成长混合 |
0.7971 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
农银创新成长混合 |
0.8044 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
农银创新成长混合 |
0.8179 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
农银创新成长混合 |
0.8116 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
农银创新成长混合 |
0.8074 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
农银创新成长混合 |
0.7926 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
农银创新成长混合 |
0.8026 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
农银创新成长混合 |
0.7993 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
农银创新成长混合 |
0.7882 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
农银创新成长混合 |
0.7913 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
农银创新成长混合 |
0.7925 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
农银创新成长混合 |
0.7945 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
农银创新成长混合 |
0.8046 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
农银创新成长混合 |
0.7964 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
农银创新成长混合 |
0.7960 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
农银创新成长混合 |
0.7938 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
农银创新成长混合 |
0.7995 |
1.72% |
| 2025-09-10 |
农银创新成长混合 |
0.7860 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
农银创新成长混合 |
0.7874 |
-0.51% |
| 2025-09-08 |
农银创新成长混合 |
0.7914 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
农银创新成长混合 |
0.7846 |
1.78% |
| 2025-09-04 |
农银创新成长混合 |
0.7709 |
-2.16% |
| 2025-09-03 |
农银创新成长混合 |
0.7879 |
-1.51% |
| 2025-09-02 |
农银创新成长混合 |
0.8000 |
-1.34% |
| 2025-09-01 |
农银创新成长混合 |
0.8109 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
农银创新成长混合 |
0.8100 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
农银创新成长混合 |
0.8030 |
0.60% |
| 2025-08-27 |
农银创新成长混合 |
0.7982 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
农银创新成长混合 |
0.8123 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
农银创新成长混合 |
0.8095 |
1.31% |
| 2025-08-22 |
农银创新成长混合 |
0.7990 |
2.13% |
| 2025-08-21 |
农银创新成长混合 |
0.7823 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
农银创新成长混合 |
0.7804 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
农银创新成长混合 |
0.7720 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
农银创新成长混合 |
0.7762 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
农银创新成长混合 |
0.7665 |
1.30% |
| 2025-08-14 |
农银创新成长混合 |
0.7567 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
农银创新成长混合 |
0.7575 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
农银创新成长混合 |
0.7516 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
农银创新成长混合 |
0.7502 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
农银创新成长混合 |
0.7433 |
-0.67% |
| 2025-08-07 |
农银创新成长混合 |
0.7483 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
农银创新成长混合 |
0.7508 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
农银创新成长混合 |
0.7507 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
农银创新成长混合 |
0.7435 |
-0.11% |
| 2025-08-01 |
农银创新成长混合 |
0.7443 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
农银创新成长混合 |
0.7443 |
-2.21% |
| 2025-07-30 |
农银创新成长混合 |
0.7611 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
农银创新成长混合 |
0.7631 |
0.99% |
| 2025-07-28 |
农银创新成长混合 |
0.7556 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
农银创新成长混合 |
0.7556 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
农银创新成长混合 |
0.7618 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
农银创新成长混合 |
0.7553 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
农银创新成长混合 |
0.7544 |
1.36% |
| 2025-07-21 |
农银创新成长混合 |
0.7443 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
农银创新成长混合 |
0.7422 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
农银创新成长混合 |
0.7356 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
农银创新成长混合 |
0.7315 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
农银创新成长混合 |
0.7334 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
农银创新成长混合 |
0.7340 |
-0.89% |
| 2025-07-11 |
农银创新成长混合 |
0.7406 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
农银创新成长混合 |
0.7351 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
农银创新成长混合 |
0.7321 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
农银创新成长混合 |
0.7335 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
农银创新成长混合 |
0.7286 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
农银创新成长混合 |
0.7328 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
农银创新成长混合 |
0.7302 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
农银创新成长混合 |
0.7265 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
农银创新成长混合 |
0.7301 |
-0.53% |
| 2025-06-30 |
农银创新成长混合 |
0.7340 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
农银创新成长混合 |
0.7336 |
-0.65% |
| 2025-06-26 |
农银创新成长混合 |
0.7384 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
农银创新成长混合 |
0.7421 |
1.96% |
| 2025-06-24 |
农银创新成长混合 |
0.7278 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
农银创新成长混合 |
0.7200 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
农银创新成长混合 |
0.7195 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
农银创新成长混合 |
0.7195 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
农银创新成长混合 |
0.7280 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
农银创新成长混合 |
0.7280 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
农银创新成长混合 |
0.7286 |
0.59% |
| 2025-06-13 |
农银创新成长混合 |
0.7243 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
农银创新成长混合 |
0.7282 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
农银创新成长混合 |
0.7311 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
农银创新成长混合 |
0.7258 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
农银创新成长混合 |
0.7317 |
-0.30% |
| 2025-06-06 |
农银创新成长混合 |
0.7339 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
农银创新成长混合 |
0.7364 |
1.24% |
| 2025-06-04 |
农银创新成长混合 |
0.7274 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
农银创新成长混合 |
0.7265 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
农银创新成长混合 |
0.7214 |
-1.04% |
| 2025-05-29 |
农银创新成长混合 |
0.7290 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
农银创新成长混合 |
0.7260 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
农银创新成长混合 |
0.7286 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
农银创新成长混合 |
0.7324 |
-1.12% |
| 2025-05-23 |
农银创新成长混合 |
0.7407 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
农银创新成长混合 |
0.7428 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
农银创新成长混合 |
0.7448 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
农银创新成长混合 |
0.7410 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
农银创新成长混合 |
0.7379 |
-0.94% |
| 2025-05-16 |
农银创新成长混合 |
0.7449 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
农银创新成长混合 |
0.7492 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
农银创新成长混合 |
0.7551 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
农银创新成长混合 |
0.7435 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
农银创新成长混合 |
0.7438 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
农银创新成长混合 |
0.7344 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
农银创新成长混合 |
0.7355 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
农银创新成长混合 |
0.7313 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
农银创新成长混合 |
0.7273 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
农银创新成长混合 |
0.7207 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
农银创新成长混合 |
0.7205 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
农银创新成长混合 |
0.7235 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
农银创新成长混合 |
0.7265 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
农银创新成长混合 |
0.7279 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
农银创新成长混合 |
0.7316 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
农银创新成长混合 |
0.7288 |
1.00% |
| 2025-04-21 |
农银创新成长混合 |
0.7216 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
农银创新成长混合 |
0.7200 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
农银创新成长混合 |
0.7228 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
农银创新成长混合 |
0.7186 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
农银创新成长混合 |
0.7190 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
农银创新成长混合 |
0.7202 |
-0.39% |
| 2025-04-11 |
农银创新成长混合 |
0.7230 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
农银创新成长混合 |
0.7133 |
0.86% |
| 2025-04-09 |
农银创新成长混合 |
0.7072 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
农银创新成长混合 |
0.6990 |
1.44% |
| 2025-04-07 |
农银创新成长混合 |
0.6891 |
-6.65% |
| 2025-04-03 |
农银创新成长混合 |
0.7382 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
农银创新成长混合 |
0.7424 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
农银创新成长混合 |
0.7464 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
农银创新成长混合 |
0.7486 |
-1.11% |
| 2025-03-28 |
农银创新成长混合 |
0.7570 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
农银创新成长混合 |
0.7613 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
农银创新成长混合 |
0.7542 |
-0.57% |
| 2025-03-25 |
农银创新成长混合 |
0.7585 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
农银创新成长混合 |
0.7622 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
农银创新成长混合 |
0.7605 |
-1.88% |
| 2025-03-20 |
农银创新成长混合 |
0.7751 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
农银创新成长混合 |
0.7869 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
农银创新成长混合 |
0.7851 |
-0.17% |
| 2025-03-17 |
农银创新成长混合 |
0.7864 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
农银创新成长混合 |
0.7894 |
3.26% |
| 2025-03-13 |
农银创新成长混合 |
0.7645 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
农银创新成长混合 |
0.7681 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
农银创新成长混合 |
0.7704 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
农银创新成长混合 |
0.7665 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
农银创新成长混合 |
0.7688 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
农银创新成长混合 |
0.7707 |
2.30% |
| 2025-03-05 |
农银创新成长混合 |
0.7534 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
农银创新成长混合 |
0.7488 |
-0.41% |
| 2025-03-03 |
农银创新成长混合 |
0.7519 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
农银创新成长混合 |
0.7544 |
-2.60% |
| 2025-02-27 |
农银创新成长混合 |
0.7745 |
0.73% |
| 2025-02-26 |
农银创新成长混合 |
0.7689 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
农银创新成长混合 |
0.7629 |
-1.45% |
| 2025-02-24 |
农银创新成长混合 |
0.7741 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
农银创新成长混合 |
0.7758 |
2.13% |
| 2025-02-20 |
农银创新成长混合 |
0.7596 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
农银创新成长混合 |
0.7619 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
农银创新成长混合 |
0.7523 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
农银创新成长混合 |
0.7572 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
农银创新成长混合 |
0.7592 |
2.00% |
| 2025-02-13 |
农银创新成长混合 |
0.7443 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
农银创新成长混合 |
0.7447 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
农银创新成长混合 |
0.7336 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
农银创新成长混合 |
0.7348 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
农银创新成长混合 |
0.7329 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
农银创新成长混合 |
0.7165 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
农银创新成长混合 |
0.7011 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
农银创新成长混合 |
0.7013 |
-0.54% |
| 2025-01-24 |
农银创新成长混合 |
0.7051 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
农银创新成长混合 |
0.7022 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
农银创新成长混合 |
0.7022 |
-1.14% |
| 2025-01-21 |
农银创新成长混合 |
0.7103 |
0.42% |
| 2025-01-20 |
农银创新成长混合 |
0.7073 |
0.90% |
| 2025-01-17 |
农银创新成长混合 |
0.7010 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
农银创新成长混合 |
0.6968 |
-0.34% |
| 2025-01-15 |
农银创新成长混合 |
0.6992 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
农银创新成长混合 |
0.7031 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
农银创新成长混合 |
0.6791 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
农银创新成长混合 |
0.6773 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
农银创新成长混合 |
0.6880 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
农银创新成长混合 |
0.6877 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
农银创新成长混合 |
0.6888 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
农银创新成长混合 |
0.6881 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
农银创新成长混合 |
0.6935 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
农银创新成长混合 |
0.6994 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
农银创新成长混合 |
0.7227 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
农银创新成长混合 |
0.7279 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
农银创新成长混合 |
0.7291 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
农银创新成长混合 |
0.7298 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
农银创新成长混合 |
0.7223 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
农银创新成长混合 |
0.7253 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
农银创新成长混合 |
0.7279 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
农银创新成长混合 |
0.7304 |
0.38% |
