近一年农银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围农银创新成长混合011314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银创新成长混合 |
0.6633 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
农银创新成长混合 |
0.6653 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
农银创新成长混合 |
0.6726 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
农银创新成长混合 |
0.6741 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
农银创新成长混合 |
0.6812 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
农银创新成长混合 |
0.6838 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
农银创新成长混合 |
0.6856 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
农银创新成长混合 |
0.6909 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
农银创新成长混合 |
0.6929 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
农银创新成长混合 |
0.6898 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
农银创新成长混合 |
0.6881 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
农银创新成长混合 |
0.6962 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
农银创新成长混合 |
0.6949 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
农银创新成长混合 |
0.6958 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
农银创新成长混合 |
0.6951 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
农银创新成长混合 |
0.6938 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
农银创新成长混合 |
0.6902 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
农银创新成长混合 |
0.6919 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
农银创新成长混合 |
0.6904 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
农银创新成长混合 |
0.6892 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
农银创新成长混合 |
0.6885 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
农银创新成长混合 |
0.6976 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
农银创新成长混合 |
0.6961 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
农银创新成长混合 |
0.6951 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
农银创新成长混合 |
0.7000 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
农银创新成长混合 |
0.7020 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
农银创新成长混合 |
0.7005 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
农银创新成长混合 |
0.7080 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
农银创新成长混合 |
0.6993 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
农银创新成长混合 |
0.6984 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
农银创新成长混合 |
0.7045 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
农银创新成长混合 |
0.7006 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
农银创新成长混合 |
0.7026 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
农银创新成长混合 |
0.7069 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
农银创新成长混合 |
0.7069 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
农银创新成长混合 |
0.7011 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
农银创新成长混合 |
0.6953 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
农银创新成长混合 |
0.6985 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
农银创新成长混合 |
0.6859 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
农银创新成长混合 |
0.6904 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
农银创新成长混合 |
0.6869 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
农银创新成长混合 |
0.6867 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
农银创新成长混合 |
0.6800 |
2.56% |
| 2026-07-17 |
农银创新成长混合 |
0.6630 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
农银创新成长混合 |
0.6718 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
农银创新成长混合 |
0.6733 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
农银创新成长混合 |
0.6652 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
农银创新成长混合 |
0.6602 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
农银创新成长混合 |
0.6708 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
农银创新成长混合 |
0.6760 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
农银创新成长混合 |
0.6696 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
农银创新成长混合 |
0.6714 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
农银创新成长混合 |
0.6791 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
农银创新成长混合 |
0.6814 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
农银创新成长混合 |
0.6766 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
农银创新成长混合 |
0.6836 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
农银创新成长混合 |
0.6778 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
农银创新成长混合 |
0.6721 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
农银创新成长混合 |
0.6627 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
农银创新成长混合 |
0.6756 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
农银创新成长混合 |
0.6732 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
农银创新成长混合 |
0.6725 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
农银创新成长混合 |
0.6840 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
农银创新成长混合 |
0.6766 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
农银创新成长混合 |
0.6842 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
农银创新成长混合 |
0.6829 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
农银创新成长混合 |
0.6830 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
农银创新成长混合 |
0.6829 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
农银创新成长混合 |
0.6720 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
农银创新成长混合 |
0.6713 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
农银创新成长混合 |
0.6723 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
农银创新成长混合 |
0.6686 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
农银创新成长混合 |
0.6779 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
农银创新成长混合 |
0.6782 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
农银创新成长混合 |
0.6859 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
农银创新成长混合 |
0.6915 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
农银创新成长混合 |
0.6863 |
-1.00% |
| 2026-05-29 |
农银创新成长混合 |
0.6932 |
0.62% |
| 2026-05-28 |
农银创新成长混合 |
0.6889 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
农银创新成长混合 |
0.6946 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
农银创新成长混合 |
0.7007 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
农银创新成长混合 |
0.7005 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
农银创新成长混合 |
0.6997 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
农银创新成长混合 |
0.6999 |
-0.81% |
| 2026-05-20 |
农银创新成长混合 |
0.7056 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
农银创新成长混合 |
0.7090 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
农银创新成长混合 |
0.7061 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
农银创新成长混合 |
0.7127 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
农银创新成长混合 |
0.7215 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
农银创新成长混合 |
0.7329 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
农银创新成长混合 |
0.7345 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
农银创新成长混合 |
0.7395 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
农银创新成长混合 |
0.7386 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
农银创新成长混合 |
0.7339 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
农银创新成长混合 |
0.7375 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
农银创新成长混合 |
0.7277 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
农银创新成长混合 |
0.7290 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
农银创新成长混合 |
0.7305 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
农银创新成长混合 |
0.7297 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
农银创新成长混合 |
0.7335 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
农银创新成长混合 |
0.7350 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
农银创新成长混合 |
0.7358 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
农银创新成长混合 |
0.7362 |
-1.06% |
| 2026-04-16 |
农银创新成长混合 |
0.7441 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
农银创新成长混合 |
0.7357 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
农银创新成长混合 |
0.7386 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
农银创新成长混合 |
0.7328 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
农银创新成长混合 |
0.7275 |
1.62% |
| 2026-04-09 |
农银创新成长混合 |
0.7159 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
农银创新成长混合 |
0.7246 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
农银创新成长混合 |
0.7061 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
农银创新成长混合 |
0.7111 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
农银创新成长混合 |
0.7187 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
农银创新成长混合 |
0.7253 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
农银创新成长混合 |
0.7188 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
农银创新成长混合 |
0.7251 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
农银创新成长混合 |
0.7230 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
农银创新成长混合 |
0.7145 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
农银创新成长混合 |
0.7245 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
农银创新成长混合 |
0.7191 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
农银创新成长混合 |
0.7152 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
农银创新成长混合 |
0.7313 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
农银创新成长混合 |
0.7353 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
农银创新成长混合 |
0.7448 |
-0.39% |
| 2026-03-17 |
农银创新成长混合 |
0.7477 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
农银创新成长混合 |
0.7476 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
农银创新成长混合 |
0.7424 |
0.23% |
| 2026-03-12 |
农银创新成长混合 |
0.7407 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
农银创新成长混合 |
0.7457 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
农银创新成长混合 |
0.7396 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
农银创新成长混合 |
0.7325 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
农银创新成长混合 |
0.7386 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
农银创新成长混合 |
0.7324 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
农银创新成长混合 |
0.7283 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
农银创新成长混合 |
0.7386 |
-1.68% |
| 2026-03-02 |
农银创新成长混合 |
0.7512 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
农银创新成长混合 |
0.7492 |
-0.73% |
| 2026-02-26 |
农银创新成长混合 |
0.7547 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
农银创新成长混合 |
0.7607 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
农银创新成长混合 |
0.7598 |
-0.60% |
| 2026-02-13 |
农银创新成长混合 |
0.7644 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
农银创新成长混合 |
0.7697 |
-0.45% |
| 2026-02-11 |
农银创新成长混合 |
0.7732 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
农银创新成长混合 |
0.7726 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
农银创新成长混合 |
0.7683 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
农银创新成长混合 |
0.7646 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
农银创新成长混合 |
0.7720 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
农银创新成长混合 |
0.7724 |
1.74% |
| 2026-02-03 |
农银创新成长混合 |
0.7592 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
农银创新成长混合 |
0.7511 |
-1.08% |
| 2026-01-30 |
农银创新成长混合 |
0.7593 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
农银创新成长混合 |
0.7648 |
2.15% |
| 2026-01-28 |
农银创新成长混合 |
0.7487 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
农银创新成长混合 |
0.7515 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
农银创新成长混合 |
0.7522 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
农银创新成长混合 |
0.7589 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
农银创新成长混合 |
0.7551 |
-0.59% |
| 2026-01-21 |
农银创新成长混合 |
0.7596 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
农银创新成长混合 |
0.7568 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
农银创新成长混合 |
0.7581 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
农银创新成长混合 |
0.7610 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
农银创新成长混合 |
0.7640 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
农银创新成长混合 |
0.7668 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
农银创新成长混合 |
0.7671 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
农银创新成长混合 |
0.7761 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
农银创新成长混合 |
0.7620 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
农银创新成长混合 |
0.7594 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
农银创新成长混合 |
0.7596 |
-0.92% |
| 2026-01-06 |
农银创新成长混合 |
0.7666 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
农银创新成长混合 |
0.7544 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
农银创新成长混合 |
0.7363 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
农银创新成长混合 |
0.7430 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
农银创新成长混合 |
0.7420 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
农银创新成长混合 |
0.7468 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
农银创新成长混合 |
0.7433 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
农银创新成长混合 |
0.7374 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
农银创新成长混合 |
0.7349 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
农银创新成长混合 |
0.7350 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
农银创新成长混合 |
0.7334 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
农银创新成长混合 |
0.7308 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
农银创新成长混合 |
0.7358 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
农银创新成长混合 |
0.7280 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
农银创新成长混合 |
0.7341 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
农银创新成长混合 |
0.7388 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
农银创新成长混合 |
0.7326 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
农银创新成长混合 |
0.7376 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
农银创新成长混合 |
0.7409 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
农银创新成长混合 |
0.7478 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
农银创新成长混合 |
0.7455 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
农银创新成长混合 |
0.7394 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
农银创新成长混合 |
0.7395 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
农银创新成长混合 |
0.7457 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
农银创新成长混合 |
0.7520 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
农银创新成长混合 |
0.7486 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
农银创新成长混合 |
0.7435 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
农银创新成长混合 |
0.7438 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
农银创新成长混合 |
0.7436 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
农银创新成长混合 |
0.7431 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
农银创新成长混合 |
0.7418 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
农银创新成长混合 |
0.7520 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
农银创新成长混合 |
0.7603 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
农银创新成长混合 |
0.7624 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
农银创新成长混合 |
0.7642 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
农银创新成长混合 |
0.7699 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
农银创新成长混合 |
0.7789 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
农银创新成长混合 |
0.7704 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
农银创新成长混合 |
0.7736 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
农银创新成长混合 |
0.7772 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
农银创新成长混合 |
0.7665 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
农银创新成长混合 |
0.7700 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
农银创新成长混合 |
0.7643 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
农银创新成长混合 |
0.7668 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
农银创新成长混合 |
0.7764 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
农银创新成长混合 |
0.7790 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
农银创新成长混合 |
0.7864 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
农银创新成长混合 |
0.7961 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
农银创新成长混合 |
0.7914 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
农银创新成长混合 |
0.7890 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
农银创新成长混合 |
0.7866 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
农银创新成长混合 |
0.7859 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
农银创新成长混合 |
0.7826 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
农银创新成长混合 |
0.7840 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
农银创新成长混合 |
0.7785 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
农银创新成长混合 |
0.7801 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
农银创新成长混合 |
0.7979 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
农银创新成长混合 |
0.7965 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
农银创新成长混合 |
0.7900 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
农银创新成长混合 |
0.7971 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
农银创新成长混合 |
0.8044 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
农银创新成长混合 |
0.8179 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
农银创新成长混合 |
0.8116 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
农银创新成长混合 |
0.8074 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
农银创新成长混合 |
0.7926 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
农银创新成长混合 |
0.8026 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
农银创新成长混合 |
0.7993 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
农银创新成长混合 |
0.7882 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
农银创新成长混合 |
0.7913 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
农银创新成长混合 |
0.7925 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
农银创新成长混合 |
0.7945 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
农银创新成长混合 |
0.8046 |
1.03% |
