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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0053 | 0.02% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 1.0456 | 0.02% |
| 农银金丰一年 | 1.3007 | 0.01% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2623 | 0.01% |
| 农银金禄债 | 1.0313 | 0.01% |
| 农银金盈债券A | 1.0520 | 0.01% |
| 农银金润一年定开债 | 1.0425 | 0.01% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0146 | 0.01% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | 0.01% |
| 农银金泽60天持有债券A | 1.0296 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |