近一季农银创新成长混合基金净值查询
查询指定日期范围农银创新成长混合011314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银创新成长混合 |
0.6633 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
农银创新成长混合 |
0.6653 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
农银创新成长混合 |
0.6726 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
农银创新成长混合 |
0.6741 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
农银创新成长混合 |
0.6812 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
农银创新成长混合 |
0.6838 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
农银创新成长混合 |
0.6856 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
农银创新成长混合 |
0.6909 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
农银创新成长混合 |
0.6929 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
农银创新成长混合 |
0.6898 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
农银创新成长混合 |
0.6881 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
农银创新成长混合 |
0.6962 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
农银创新成长混合 |
0.6949 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
农银创新成长混合 |
0.6958 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
农银创新成长混合 |
0.6951 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
农银创新成长混合 |
0.6938 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
农银创新成长混合 |
0.6902 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
农银创新成长混合 |
0.6919 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
农银创新成长混合 |
0.6904 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
农银创新成长混合 |
0.6892 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
农银创新成长混合 |
0.6885 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
农银创新成长混合 |
0.6976 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
农银创新成长混合 |
0.6961 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
农银创新成长混合 |
0.6951 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
农银创新成长混合 |
0.7000 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
农银创新成长混合 |
0.7020 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
农银创新成长混合 |
0.7005 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
农银创新成长混合 |
0.7080 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
农银创新成长混合 |
0.6993 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
农银创新成长混合 |
0.6984 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
农银创新成长混合 |
0.7045 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
农银创新成长混合 |
0.7006 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
农银创新成长混合 |
0.7026 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
农银创新成长混合 |
0.7069 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
农银创新成长混合 |
0.7069 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
农银创新成长混合 |
0.7011 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
农银创新成长混合 |
0.6953 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
农银创新成长混合 |
0.6985 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
农银创新成长混合 |
0.6859 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
农银创新成长混合 |
0.6904 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
农银创新成长混合 |
0.6869 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
农银创新成长混合 |
0.6867 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
农银创新成长混合 |
0.6800 |
2.56% |
| 2026-07-17 |
农银创新成长混合 |
0.6630 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
农银创新成长混合 |
0.6718 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
农银创新成长混合 |
0.6733 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
农银创新成长混合 |
0.6652 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
农银创新成长混合 |
0.6602 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
农银创新成长混合 |
0.6708 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
农银创新成长混合 |
0.6760 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
农银创新成长混合 |
0.6696 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
农银创新成长混合 |
0.6714 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
农银创新成长混合 |
0.6791 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
农银创新成长混合 |
0.6814 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
农银创新成长混合 |
0.6766 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
农银创新成长混合 |
0.6836 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
农银创新成长混合 |
0.6778 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
农银创新成长混合 |
0.6721 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
农银创新成长混合 |
0.6627 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
农银创新成长混合 |
0.6756 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
农银创新成长混合 |
0.6732 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
农银创新成长混合 |
0.6725 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
农银创新成长混合 |
0.6840 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
农银创新成长混合 |
0.6766 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
农银创新成长混合 |
0.6842 |
0.19% |
