近半年交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合C011276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5610 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5626 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5654 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5728 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5795 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5839 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5783 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5775 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5851 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5855 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5856 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5833 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5812 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5780 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5806 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5845 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5829 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5831 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5890 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5891 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5871 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5913 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5960 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5971 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5962 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5927 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5928 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5974 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5983 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5912 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5902 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5871 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5759 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5832 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5771 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5849 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5861 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5957 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5910 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5798 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5995 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5976 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5901 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5827 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5907 |
-1.39% |
| 2026-07-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5990 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5973 |
1.51% |
| 2026-07-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5884 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5929 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5919 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5905 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6002 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6020 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5973 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5867 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6050 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6043 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5998 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6166 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6140 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6147 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6132 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6202 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6145 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6092 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6117 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6145 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6078 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6249 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6323 |
-1.91% |
| 2026-06-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6444 |
-1.55% |
| 2026-06-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6544 |
2.03% |
| 2026-06-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6414 |
1.62% |
| 2026-05-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6312 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6312 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6345 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6376 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6416 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6365 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6334 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6463 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6489 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6455 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6513 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6628 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6693 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6688 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6755 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6726 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6472 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6492 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6395 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6449 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6490 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6518 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6542 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6562 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6549 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6537 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6597 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6458 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6452 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6325 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6380 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6360 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6445 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6175 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6192 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6242 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6328 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6214 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6260 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6311 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6259 |
-2.56% |
| 2026-03-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6419 |
-1.01% |
| 2026-03-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6484 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6342 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6566 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6677 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6864 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6841 |
-0.04% |
