近一年长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围长盛鑫盛稳健一年持有A011267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0824 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0745 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0687 |
0.44% |
| 2026-07-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0640 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0607 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0675 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0594 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0618 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0669 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0687 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0750 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0735 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0800 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0834 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0917 |
-0.45% |
| 2026-06-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0966 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0945 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0956 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0935 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0937 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0950 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0979 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1030 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1064 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0989 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0937 |
0.41% |
| 2026-05-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0892 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0940 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0963 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0937 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0942 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0947 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0996 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1010 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0990 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1019 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1043 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1039 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1043 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1052 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1053 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1103 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1133 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1104 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1061 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1094 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1088 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1088 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1108 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1089 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1068 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1094 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1068 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1037 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1016 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1049 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1059 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1071 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1028 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1033 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1052 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1054 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1029 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0998 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1030 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1022 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1036 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1038 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1007 |
-0.64% |
| 2026-03-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1078 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1089 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1135 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1139 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1146 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1140 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1137 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1128 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1111 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1060 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1075 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1052 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1055 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1086 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1108 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1093 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1078 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1119 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1112 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1093 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1141 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1159 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1154 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1145 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1117 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1150 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1141 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1090 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1077 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1142 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1190 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1116 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1108 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1102 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1096 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1106 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1116 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1122 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1114 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1126 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1138 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1154 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1140 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1143 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1124 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1099 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1124 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1150 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1113 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1028 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1047 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1026 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1060 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1051 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1040 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1059 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1071 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1064 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1043 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1048 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1017 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1051 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1084 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1054 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1069 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1062 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1106 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1123 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1117 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1110 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1128 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1125 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1097 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1089 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1107 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1111 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1088 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1071 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1107 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1112 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1104 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1130 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1145 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1195 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1183 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1159 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1172 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1121 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1145 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1102 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1105 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1132 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1125 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1139 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1138 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1120 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1148 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1118 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1102 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1072 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1080 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1054 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1014 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1073 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1072 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1037 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1064 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1087 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1139 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1088 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1066 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1021 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1031 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1040 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0979 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0985 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1002 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1070 |
0.56% |
