今年以来长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围长盛鑫盛稳健一年持有A011267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1043 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1048 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1017 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1051 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1084 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1054 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1069 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1062 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1106 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1123 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1117 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1110 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1128 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1125 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1097 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1089 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1107 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1111 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1088 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1071 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1107 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1112 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1104 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1130 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1145 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1195 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1183 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1159 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1172 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1121 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1145 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1102 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1105 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1132 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1125 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1139 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1138 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1120 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1148 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1118 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1102 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1072 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1080 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1054 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1014 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1073 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1072 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1037 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1064 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1087 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1139 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1088 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1066 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1021 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1031 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1040 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0979 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0985 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1002 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1070 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1024 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1017 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1022 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0999 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1006 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.1004 |
0.42% |
| 2025-09-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0958 |
0.53% |
| 2025-09-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0900 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0938 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0950 |
0.11% |
| 2025-09-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0938 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0890 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0863 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0885 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0957 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0973 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0900 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0876 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0871 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0878 |
0.19% |
| 2025-08-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0857 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0871 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0869 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0860 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0816 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0821 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0807 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0821 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0819 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0795 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0762 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0730 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0738 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0801 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0786 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0798 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0796 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0835 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0824 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0790 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0765 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0748 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0728 |
-0.03% |
| 2025-07-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0731 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0729 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0706 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0695 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0684 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0686 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0716 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0700 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0722 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0711 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0698 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0701 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0684 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0664 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0681 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0658 |
0.38% |
| 2025-06-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0618 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0625 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0589 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0622 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0623 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0635 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0643 |
-0.30% |
| 2025-06-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0675 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0672 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0652 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0660 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0652 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0650 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0659 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0648 |
-0.14% |
| 2025-05-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0663 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0683 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0677 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0650 |
0.08% |
| 2025-05-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0642 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0671 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0687 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0678 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0659 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0631 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0622 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0646 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0675 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0639 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0647 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0588 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0568 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0519 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0518 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0470 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0482 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0483 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0473 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0464 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0471 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0454 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0444 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0446 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0427 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0433 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0416 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0405 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0390 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0333 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0320 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0276 |
-2.54% |
| 2025-04-03 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0544 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0584 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0574 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0567 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0606 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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0.07% |
| 2025-03-26 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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0.06% |
| 2025-03-25 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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-0.10% |
| 2025-03-24 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-03-21 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-03-20 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-03-19 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-03-18 |
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| 2025-03-10 |
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| 2025-03-05 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-03-04 |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-02-11 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
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| 2025-02-07 |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有A |
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-0.62% |
