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华夏鼎英债券C基金净值查询(011263)

近一季华夏鼎英债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎英债券C011263净值及计算阶段收益
近一季011263基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎英债券C 1.1354 0.02%
2026-09-15 华夏鼎英债券C 1.1352 0.02%
2026-09-14 华夏鼎英债券C 1.1350 0.01%
2026-09-11 华夏鼎英债券C 1.1349 0.00%
2026-09-10 华夏鼎英债券C 1.1349 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎英债券C 1.1350 0.01%
2026-09-08 华夏鼎英债券C 1.1349 0.00%
2026-09-07 华夏鼎英债券C 1.1349 0.03%
2026-09-04 华夏鼎英债券C 1.1346 0.01%
2026-09-03 华夏鼎英债券C 1.1345 0.04%
2026-09-02 华夏鼎英债券C 1.1341 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎英债券C 1.1342 0.04%
2026-08-31 华夏鼎英债券C 1.1338 0.01%
2026-08-28 华夏鼎英债券C 1.1337 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎英债券C 1.1338 -0.04%
2026-08-26 华夏鼎英债券C 1.1342 -0.01%
2026-08-25 华夏鼎英债券C 1.1343 0.00%
2026-08-24 华夏鼎英债券C 1.1343 0.04%
2026-08-21 华夏鼎英债券C 1.1338 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎英债券C 1.1340 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎英债券C 1.1343 -0.04%
2026-08-18 华夏鼎英债券C 1.1348 0.04%
2026-08-17 华夏鼎英债券C 1.1343 0.02%
2026-08-14 华夏鼎英债券C 1.1341 0.02%
2026-08-13 华夏鼎英债券C 1.1339 0.04%
2026-08-12 华夏鼎英债券C 1.1335 0.00%
2026-08-11 华夏鼎英债券C 1.1335 0.00%
2026-08-10 华夏鼎英债券C 1.1335 0.03%
2026-08-07 华夏鼎英债券C 1.1332 0.02%
2026-08-06 华夏鼎英债券C 1.1330 0.01%
2026-08-05 华夏鼎英债券C 1.1329 0.01%
2026-08-04 华夏鼎英债券C 1.1328 0.01%
2026-08-03 华夏鼎英债券C 1.1327 0.02%
2026-07-31 华夏鼎英债券C 1.1325 0.02%
2026-07-30 华夏鼎英债券C 1.1323 0.02%
2026-07-29 华夏鼎英债券C 1.1321 0.00%
2026-07-28 华夏鼎英债券C 1.1321 -0.02%
2026-07-27 华夏鼎英债券C 1.1323 0.00%
2026-07-24 华夏鼎英债券C 1.1323 0.01%
2026-07-23 华夏鼎英债券C 1.1322 0.00%
2026-07-22 华夏鼎英债券C 1.1322 0.03%
2026-07-21 华夏鼎英债券C 1.1319 0.01%
2026-07-20 华夏鼎英债券C 1.1318 -0.01%
2026-07-17 华夏鼎英债券C 1.1319 0.02%
2026-07-16 华夏鼎英债券C 1.1317 -0.01%
2026-07-15 华夏鼎英债券C 1.1318 0.02%
2026-07-14 华夏鼎英债券C 1.1316 -0.01%
2026-07-13 华夏鼎英债券C 1.1317 0.00%
2026-07-10 华夏鼎英债券C 1.1317 0.00%
2026-07-09 华夏鼎英债券C 1.1317 0.00%
2026-07-08 华夏鼎英债券C 1.1317 0.02%
2026-07-07 华夏鼎英债券C 1.1315 0.01%
2026-07-06 华夏鼎英债券C 1.1314 0.04%
2026-07-03 华夏鼎英债券C 1.1309 0.00%
2026-07-02 华夏鼎英债券C 1.1309 0.02%
2026-07-01 华夏鼎英债券C 1.1307 -0.05%
2026-06-30 华夏鼎英债券C 1.1313 -0.01%
2026-06-29 华夏鼎英债券C 1.1314 0.04%
2026-06-26 华夏鼎英债券C 1.1310 0.02%
2026-06-25 华夏鼎英债券C 1.1308 0.04%
2026-06-24 华夏鼎英债券C 1.1304 0.01%
2026-06-23 华夏鼎英债券C 1.1303 -0.03%
2026-06-22 华夏鼎英债券C 1.1306 0.00%
2026-06-18 华夏鼎英债券C 1.1306 0.03%
2026-06-17 华夏鼎英债券C 1.1303 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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