近一年汇添富高质量成长30一年混合C|汇添富高质量成长30一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长30一年混合C011259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6124 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6058 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6117 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6170 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6211 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6275 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6246 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6292 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6165 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6212 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6187 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6285 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6368 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6366 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6420 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6334 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6284 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6288 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6495 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6408 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6403 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6694 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6744 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6546 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6527 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6603 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6527 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6611 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6656 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6526 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6562 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6451 |
3.76% |
| 2026-08-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6217 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6287 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6180 |
-3.60% |
| 2026-07-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6411 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6357 |
-5.19% |
| 2026-07-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6705 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6529 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6637 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6694 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6852 |
5.74% |
| 2026-07-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6480 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6499 |
-6.49% |
| 2026-07-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6950 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7141 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7234 |
3.28% |
| 2026-07-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7004 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7275 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7572 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7212 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7298 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7428 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7498 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7432 |
-6.27% |
| 2026-07-01 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7929 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.8006 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7784 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7725 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7941 |
3.14% |
| 2026-06-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7699 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7428 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7667 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7642 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7529 |
2.76% |
| 2026-06-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7327 |
1.15% |
| 2026-06-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7244 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6910 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6916 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6970 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7150 |
3.68% |
| 2026-06-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6896 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7115 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7373 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7305 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7268 |
2.82% |
| 2026-06-01 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7069 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7238 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7323 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7231 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7291 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7274 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7160 |
2.96% |
| 2026-05-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6954 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7072 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7003 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6970 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7028 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7128 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7293 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7180 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7157 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7031 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6823 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6872 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6782 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6857 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6816 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6825 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6915 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6854 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6830 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6829 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6873 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6715 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6731 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6626 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6636 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6562 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6549 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6275 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6288 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6310 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6397 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6220 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6328 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6310 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6239 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6371 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6298 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6165 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6369 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6382 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6605 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6551 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6637 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6655 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6730 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6797 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6767 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6606 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6694 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6695 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6648 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6703 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6923 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6884 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6895 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6994 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6925 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6815 |
-2.39% |
| 2026-02-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6982 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6968 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6983 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6934 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6772 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6834 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6953 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6944 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6800 |
-3.89% |
| 2026-01-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7075 |
-3.19% |
| 2026-01-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7301 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7331 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7171 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7131 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7078 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7074 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7106 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7018 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7084 |
-0.87% |
| 2026-01-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7146 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7134 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7083 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7050 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7006 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6974 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6935 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7032 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7012 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
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| 2025-12-31 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
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-0.31% |
| 2025-12-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
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| 2025-12-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
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| 2025-12-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
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汇添富高质量成长30一年混合C |
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