近一季汇添富高质量成长30一年混合C|汇添富高质量成长30一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长30一年混合C011259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6124 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6058 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6117 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6170 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6211 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6275 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6246 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6292 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6165 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6212 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6187 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6285 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6368 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6366 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6420 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6334 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6284 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6288 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6495 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6408 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6403 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6694 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6744 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6546 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6527 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6603 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6527 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6611 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6656 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6526 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6562 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6451 |
3.76% |
| 2026-08-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6217 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6287 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6180 |
-3.60% |
| 2026-07-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6411 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6357 |
-5.19% |
| 2026-07-27 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6705 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6529 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6637 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6694 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6852 |
5.74% |
| 2026-07-20 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6480 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6499 |
-6.49% |
| 2026-07-16 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.6950 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7141 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7234 |
3.28% |
| 2026-07-13 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7004 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7275 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7572 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7212 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7298 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7428 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7498 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7432 |
-6.27% |
| 2026-07-01 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7929 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.8006 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7784 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7725 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7941 |
3.14% |
| 2026-06-24 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7699 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7428 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7667 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7642 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.7529 |
2.76% |
