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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.8007 | 1.19% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.7699 | 1.19% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.04% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.6361 | 1.01% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3507 | 0.57% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3539 | 0.56% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2247 | 0.46% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.1896 | 0.46% |
| 西部利得新富混合A | 1.0170 | 0.39% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9700 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝强债A | 1.8465 | 1.26% |
| 华宝强债B | 1.7048 | 1.26% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0200 | 0.05% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0057 | 0.05% |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.37% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.37% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.36% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.19% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.19% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.81% |