近半年广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发睿铭两年持有期混合C011195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9414 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9435 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9362 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9445 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9574 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9603 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9598 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9608 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9620 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9487 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9480 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9445 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9570 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9611 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9531 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9575 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9458 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9420 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9474 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9522 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9462 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9380 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9560 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9568 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9461 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9394 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9429 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9344 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9313 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9322 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9330 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9264 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9303 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9098 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9116 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8980 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9225 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9097 |
-4.38% |
| 2026-07-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9514 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9363 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9512 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9408 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9487 |
3.37% |
| 2026-07-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9178 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9047 |
-4.62% |
| 2026-07-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9485 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9720 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9772 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9485 |
-1.71% |
| 2026-07-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9650 |
-2.05% |
| 2026-07-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9852 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9683 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9739 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9852 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9845 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9773 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0109 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0196 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9987 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0025 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0439 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0303 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0278 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0572 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0423 |
1.04% |
| 2026-06-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0316 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0274 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0272 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0003 |
-1.16% |
| 2026-06-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0120 |
-1.23% |
| 2026-06-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0244 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0387 |
2.52% |
| 2026-06-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0132 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0384 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0589 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0566 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0444 |
2.16% |
| 2026-06-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0223 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0366 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0407 |
2.74% |
| 2026-05-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0129 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0135 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0208 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0058 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9858 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0080 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0089 |
-0.74% |
| 2026-05-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0164 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0177 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0439 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0520 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0368 |
1.77% |
| 2026-05-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0188 |
2.41% |
| 2026-05-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9948 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9721 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9758 |
-0.83% |
| 2026-04-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9839 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9804 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9723 |
-2.20% |
| 2026-04-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9937 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0062 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9834 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9762 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9712 |
1.85% |
| 2026-04-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9536 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9324 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9435 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9271 |
-0.93% |
| 2026-04-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9358 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9231 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9218 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8733 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8763 |
1.13% |
| 2026-04-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8665 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8854 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8558 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8814 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8784 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8746 |
-2.28% |
| 2026-03-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8950 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8725 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8596 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8853 |
0.87% |
| 2026-03-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8777 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8909 |
3.02% |
