近一年广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发睿铭两年持有期混合C011195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9435 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9362 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9445 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9574 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9603 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9598 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9608 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9620 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9487 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9480 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9445 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9570 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9611 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9531 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9575 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9458 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9420 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9474 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9522 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9462 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9380 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9560 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9568 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9461 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9394 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9429 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9344 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9313 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9322 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9330 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9264 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9303 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9098 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9116 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8980 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9225 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9097 |
-4.38% |
| 2026-07-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9514 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9363 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9512 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9408 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9487 |
3.37% |
| 2026-07-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9178 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9047 |
-4.62% |
| 2026-07-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9485 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9720 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9772 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9485 |
-1.71% |
| 2026-07-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9650 |
-2.05% |
| 2026-07-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9852 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9683 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9739 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9852 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9845 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9773 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0109 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0196 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9987 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0025 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0439 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0303 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0278 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0572 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0423 |
1.04% |
| 2026-06-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0316 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0274 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0272 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0003 |
-1.16% |
| 2026-06-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0120 |
-1.23% |
| 2026-06-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0244 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0387 |
2.52% |
| 2026-06-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0132 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0384 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0589 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0566 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0444 |
2.16% |
| 2026-06-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0223 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0366 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0407 |
2.74% |
| 2026-05-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0129 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0135 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0208 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0058 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9858 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0080 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0089 |
-0.74% |
| 2026-05-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0164 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0177 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0439 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0520 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0368 |
1.77% |
| 2026-05-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0188 |
2.41% |
| 2026-05-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9948 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9721 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9758 |
-0.83% |
| 2026-04-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9839 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9804 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9723 |
-2.20% |
| 2026-04-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9937 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
1.0062 |
2.32% |
| 2026-04-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9834 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9762 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9712 |
1.85% |
| 2026-04-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9536 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9324 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9435 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9271 |
-0.93% |
| 2026-04-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9358 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9231 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9218 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8733 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8763 |
1.13% |
| 2026-04-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8665 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8854 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8558 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8814 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8784 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8746 |
-2.28% |
| 2026-03-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8950 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8725 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8596 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8853 |
0.87% |
| 2026-03-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8777 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8909 |
3.02% |
| 2026-03-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8648 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8849 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8722 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8758 |
-2.06% |
| 2026-03-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8938 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9006 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8763 |
-2.68% |
| 2026-03-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8998 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9052 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8932 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8995 |
-3.10% |
| 2026-03-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9283 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9276 |
-1.50% |
| 2026-02-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9415 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9433 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9330 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9245 |
0.64% |
| 2026-02-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9186 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9105 |
-1.70% |
| 2026-02-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9260 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9284 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9058 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9165 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9323 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9342 |
3.92% |
| 2026-02-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8990 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9279 |
0.79% |
| 2026-01-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9206 |
-2.80% |
| 2026-01-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9471 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9390 |
2.18% |
| 2026-01-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9190 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9300 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9136 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9148 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9069 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9167 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9140 |
2.34% |
| 2026-01-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8931 |
2.57% |
| 2026-01-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8707 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8630 |
-2.27% |
| 2026-01-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8830 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8754 |
-0.69% |
| 2026-01-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8815 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8864 |
3.90% |
| 2026-01-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8531 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8385 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8197 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8275 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8359 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8413 |
-1.08% |
| 2025-12-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8504 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8535 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8518 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8487 |
3.05% |
| 2025-12-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8236 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8236 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8309 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8153 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8308 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8417 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8286 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8391 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8339 |
1.01% |
| 2025-12-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8256 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8122 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8098 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8085 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8119 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8107 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8112 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8037 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8030 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7972 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7927 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7944 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8200 |
-1.88% |
| 2025-11-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8354 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8390 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8472 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8481 |
-2.66% |
| 2025-11-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8713 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8641 |
1.30% |
| 2025-11-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8530 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8631 |
3.23% |
| 2025-11-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8361 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8328 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8190 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8213 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8304 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8218 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8219 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8292 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8263 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8291 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8209 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8132 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8164 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8202 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8131 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8090 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8216 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8192 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8118 |
0.40% |
| 2025-10-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8086 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8151 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8253 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8260 |
-0.70% |
| 2025-09-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8318 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8234 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8294 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8322 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8262 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8394 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8478 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8547 |
-1.67% |
| 2025-09-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8692 |
0.35% |
