近一年广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发睿铭两年持有期混合C011195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8308 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8417 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8286 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8391 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8339 |
1.01% |
| 2025-12-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8256 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8122 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8098 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8085 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8119 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8107 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8112 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8037 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8030 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7972 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7927 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7944 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8200 |
-1.88% |
| 2025-11-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8354 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8390 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8472 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8481 |
-2.66% |
| 2025-11-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8713 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8641 |
1.30% |
| 2025-11-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8530 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8631 |
3.23% |
| 2025-11-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8361 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8328 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8190 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8213 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8304 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8218 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8219 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8292 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8263 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8291 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8209 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8132 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8164 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8202 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8131 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8090 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8216 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8192 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8118 |
0.40% |
| 2025-10-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8086 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8151 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8253 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8260 |
-0.70% |
| 2025-09-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8318 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8234 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8294 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8322 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8262 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8394 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8478 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8547 |
-1.67% |
| 2025-09-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8692 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8662 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8662 |
-0.92% |
| 2025-09-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8742 |
-1.48% |
| 2025-09-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8873 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8802 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8867 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8881 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8799 |
1.29% |
| 2025-09-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8687 |
-0.44% |
| 2025-09-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8725 |
-2.24% |
| 2025-09-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8925 |
-2.22% |
| 2025-09-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9128 |
1.20% |
| 2025-08-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9020 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8927 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8939 |
-2.36% |
| 2025-08-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9155 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9188 |
2.71% |
| 2025-08-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8946 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8924 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8871 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8828 |
0.31% |
| 2025-08-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8801 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8748 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8708 |
1.28% |
| 2025-08-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8598 |
-0.60% |
| 2025-08-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8650 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8587 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8566 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8586 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8600 |
-0.32% |
| 2025-08-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8628 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8556 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8544 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8615 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8786 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8850 |
0.15% |
| 2025-07-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8837 |
0.84% |
| 2025-07-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8763 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8825 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8796 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8817 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8753 |
-1.16% |
| 2025-07-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8856 |
1.17% |
| 2025-07-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8754 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8717 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8722 |
-0.74% |
| 2025-07-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8787 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8797 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8759 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8797 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8855 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8794 |
0.29% |
| 2025-07-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8769 |
0.71% |
| 2025-07-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8707 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8700 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8757 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8823 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8761 |
-1.17% |
| 2025-06-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8865 |
0.54% |
| 2025-06-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8817 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8753 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8758 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8716 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8709 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8752 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8743 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8748 |
0.36% |
| 2025-06-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8717 |
-1.13% |
| 2025-06-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8817 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8817 |
-0.08% |
| 2025-06-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8824 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8824 |
-0.07% |
| 2025-06-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8830 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8820 |
-0.85% |
| 2025-06-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8896 |
-0.08% |
| 2025-06-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8903 |
-0.31% |
| 2025-05-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8931 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8957 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8963 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8939 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8894 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8993 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9042 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9054 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9043 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9022 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9034 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9091 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9163 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9098 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9109 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9042 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9026 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8992 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8938 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8926 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8940 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8916 |
-1.23% |
| 2025-04-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9027 |
-0.95% |
| 2025-04-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9114 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9071 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9124 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9097 |
-0.97% |
| 2025-04-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9186 |
0.47% |
| 2025-04-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9143 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9051 |
0.56% |
| 2025-04-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9001 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8989 |
-0.33% |
| 2025-04-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9019 |
-0.77% |
| 2025-04-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9089 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9001 |
1.88% |
| 2025-04-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8835 |
2.35% |
| 2025-04-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8632 |
-6.14% |
| 2025-04-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9197 |
0.67% |
| 2025-04-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9136 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9100 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9103 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9218 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9234 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9242 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9247 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9253 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9257 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9377 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9440 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9444 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9452 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9448 |
2.15% |
| 2025-03-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9249 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9289 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9297 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9288 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9358 |
-0.71% |
| 2025-03-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9425 |
1.67% |
| 2025-03-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9270 |
-0.42% |
| 2025-03-04 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9309 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9332 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9319 |
-1.38% |
| 2025-02-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9449 |
0.95% |
| 2025-02-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9360 |
1.84% |
| 2025-02-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9191 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9302 |
0.66% |
| 2025-02-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9241 |
0.53% |
| 2025-02-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9192 |
-0.70% |
| 2025-02-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9257 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9192 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9335 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9349 |
-0.61% |
| 2025-02-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9406 |
0.33% |
| 2025-02-12 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9375 |
1.86% |
| 2025-02-11 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9204 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9267 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9230 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9108 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9054 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9139 |
-0.59% |
| 2025-01-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9193 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9166 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9095 |
-2.01% |
| 2025-01-21 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9282 |
0.84% |
| 2025-01-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9205 |
-0.17% |
| 2025-01-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9221 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9164 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9171 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9197 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9008 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8966 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9083 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9079 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9125 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9054 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9101 |
-1.53% |
| 2025-01-02 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9242 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9497 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9567 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9588 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9603 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9506 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9550 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9567 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9640 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9646 |
-0.17% |
