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广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

今年以来广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发睿铭两年持有期混合C011195净值及计算阶段收益
今年以来011195基金累计收益率15.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发睿铭两年持有期混合C 0.9414 -0.22%
2026-09-16 广发睿铭两年持有期混合C 0.9435 0.78%
2026-09-15 广发睿铭两年持有期混合C 0.9362 -0.88%
2026-09-14 广发睿铭两年持有期混合C 0.9445 -1.37%
2026-09-11 广发睿铭两年持有期混合C 0.9574 -0.30%
2026-09-10 广发睿铭两年持有期混合C 0.9603 0.05%
2026-09-09 广发睿铭两年持有期混合C 0.9598 -0.10%
2026-09-08 广发睿铭两年持有期混合C 0.9608 -0.12%
2026-09-07 广发睿铭两年持有期混合C 0.9620 1.40%
2026-09-04 广发睿铭两年持有期混合C 0.9487 0.07%
2026-09-03 广发睿铭两年持有期混合C 0.9480 0.37%
2026-09-02 广发睿铭两年持有期混合C 0.9445 -1.31%
2026-09-01 广发睿铭两年持有期混合C 0.9570 -0.43%
2026-08-31 广发睿铭两年持有期混合C 0.9611 0.84%
2026-08-28 广发睿铭两年持有期混合C 0.9531 -0.46%
2026-08-27 广发睿铭两年持有期混合C 0.9575 1.24%
2026-08-26 广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 0.40%
2026-08-25 广发睿铭两年持有期混合C 0.9420 -0.57%
2026-08-24 广发睿铭两年持有期混合C 0.9474 -0.50%
2026-08-21 广发睿铭两年持有期混合C 0.9522 0.63%
2026-08-20 广发睿铭两年持有期混合C 0.9462 0.87%
2026-08-19 广发睿铭两年持有期混合C 0.9380 -1.88%
2026-08-18 广发睿铭两年持有期混合C 0.9560 -0.08%
2026-08-17 广发睿铭两年持有期混合C 0.9568 1.13%
2026-08-14 广发睿铭两年持有期混合C 0.9461 0.71%
2026-08-13 广发睿铭两年持有期混合C 0.9394 -0.37%
2026-08-12 广发睿铭两年持有期混合C 0.9429 0.91%
2026-08-11 广发睿铭两年持有期混合C 0.9344 0.33%
2026-08-10 广发睿铭两年持有期混合C 0.9313 -0.10%
2026-08-07 广发睿铭两年持有期混合C 0.9322 -0.09%
2026-08-06 广发睿铭两年持有期混合C 0.9330 0.71%
2026-08-05 广发睿铭两年持有期混合C 0.9264 -0.42%
2026-08-04 广发睿铭两年持有期混合C 0.9303 2.25%
2026-08-03 广发睿铭两年持有期混合C 0.9098 -0.20%
2026-07-31 广发睿铭两年持有期混合C 0.9116 1.51%
2026-07-30 广发睿铭两年持有期混合C 0.8980 -2.66%
2026-07-29 广发睿铭两年持有期混合C 0.9225 1.41%
2026-07-28 广发睿铭两年持有期混合C 0.9097 -4.38%
2026-07-27 广发睿铭两年持有期混合C 0.9514 1.61%
2026-07-24 广发睿铭两年持有期混合C 0.9363 -1.57%
2026-07-23 广发睿铭两年持有期混合C 0.9512 1.11%
2026-07-22 广发睿铭两年持有期混合C 0.9408 -0.83%
2026-07-21 广发睿铭两年持有期混合C 0.9487 3.37%
2026-07-20 广发睿铭两年持有期混合C 0.9178 1.45%
2026-07-17 广发睿铭两年持有期混合C 0.9047 -4.62%
2026-07-16 广发睿铭两年持有期混合C 0.9485 -2.42%
2026-07-15 广发睿铭两年持有期混合C 0.9720 -0.53%
2026-07-14 广发睿铭两年持有期混合C 0.9772 3.03%
2026-07-13 广发睿铭两年持有期混合C 0.9485 -1.71%
2026-07-10 广发睿铭两年持有期混合C 0.9650 -2.05%
2026-07-09 广发睿铭两年持有期混合C 0.9852 1.75%
2026-07-08 广发睿铭两年持有期混合C 0.9683 -0.58%
2026-07-07 广发睿铭两年持有期混合C 0.9739 -1.15%
2026-07-06 广发睿铭两年持有期混合C 0.9852 0.07%
2026-07-03 广发睿铭两年持有期混合C 0.9845 0.74%
2026-07-02 广发睿铭两年持有期混合C 0.9773 -3.32%
2026-07-01 广发睿铭两年持有期混合C 1.0109 -0.85%
2026-06-30 广发睿铭两年持有期混合C 1.0196 2.09%
2026-06-29 广发睿铭两年持有期混合C 0.9987 -0.38%
2026-06-26 广发睿铭两年持有期混合C 1.0025 -4.13%
2026-06-25 广发睿铭两年持有期混合C 1.0439 1.32%
2026-06-24 广发睿铭两年持有期混合C 1.0303 0.24%
2026-06-23 广发睿铭两年持有期混合C 1.0278 -2.78%
2026-06-22 广发睿铭两年持有期混合C 1.0572 1.43%
2026-06-18 广发睿铭两年持有期混合C 1.0423 1.04%
2026-06-17 广发睿铭两年持有期混合C 1.0316 0.41%
2026-06-16 广发睿铭两年持有期混合C 1.0274 0.02%
2026-06-15 广发睿铭两年持有期混合C 1.0272 2.69%
2026-06-12 广发睿铭两年持有期混合C 1.0003 -1.16%
2026-06-11 广发睿铭两年持有期混合C 1.0120 -1.23%
2026-06-10 广发睿铭两年持有期混合C 1.0244 -1.38%
2026-06-09 广发睿铭两年持有期混合C 1.0387 2.52%
2026-06-08 广发睿铭两年持有期混合C 1.0132 -2.43%
2026-06-05 广发睿铭两年持有期混合C 1.0384 -1.94%
2026-06-04 广发睿铭两年持有期混合C 1.0589 0.22%
2026-06-03 广发睿铭两年持有期混合C 1.0566 1.17%
2026-06-02 广发睿铭两年持有期混合C 1.0444 2.16%
2026-06-01 广发睿铭两年持有期混合C 1.0223 -1.38%
2026-05-29 广发睿铭两年持有期混合C 1.0366 -0.39%
2026-05-28 广发睿铭两年持有期混合C 1.0407 2.74%
2026-05-27 广发睿铭两年持有期混合C 1.0129 -0.06%
2026-05-26 广发睿铭两年持有期混合C 1.0135 -0.72%
2026-05-25 广发睿铭两年持有期混合C 1.0208 1.49%
2026-05-22 广发睿铭两年持有期混合C 1.0058 2.03%
2026-05-21 广发睿铭两年持有期混合C 0.9858 -2.20%
2026-05-20 广发睿铭两年持有期混合C 1.0080 -0.09%
2026-05-19 广发睿铭两年持有期混合C 1.0089 -0.74%
2026-05-18 广发睿铭两年持有期混合C 1.0164 -0.13%
2026-05-15 广发睿铭两年持有期混合C 1.0177 -2.57%
2026-05-14 广发睿铭两年持有期混合C 1.0439 -0.77%
2026-05-13 广发睿铭两年持有期混合C 1.0520 1.47%
2026-05-12 广发睿铭两年持有期混合C 1.0368 1.77%
2026-05-11 广发睿铭两年持有期混合C 1.0188 2.41%
2026-05-08 广发睿铭两年持有期混合C 0.9948 -0.50%
2026-04-30 广发睿铭两年持有期混合C 0.9721 -0.38%
2026-04-29 广发睿铭两年持有期混合C 0.9758 -0.83%
2026-04-28 广发睿铭两年持有期混合C 0.9839 0.36%
2026-04-27 广发睿铭两年持有期混合C 0.9804 0.83%
2026-04-24 广发睿铭两年持有期混合C 0.9723 -2.20%
2026-04-23 广发睿铭两年持有期混合C 0.9937 -1.24%
2026-04-22 广发睿铭两年持有期混合C 1.0062 2.32%
2026-04-21 广发睿铭两年持有期混合C 0.9834 0.74%
2026-04-20 广发睿铭两年持有期混合C 0.9762 0.51%
2026-04-17 广发睿铭两年持有期混合C 0.9712 1.85%
2026-04-16 广发睿铭两年持有期混合C 0.9536 2.27%
2026-04-15 广发睿铭两年持有期混合C 0.9324 -1.18%
2026-04-14 广发睿铭两年持有期混合C 0.9435 1.77%
2026-04-13 广发睿铭两年持有期混合C 0.9271 -0.93%
2026-04-10 广发睿铭两年持有期混合C 0.9358 1.38%
2026-04-09 广发睿铭两年持有期混合C 0.9231 0.14%
2026-04-08 广发睿铭两年持有期混合C 0.9218 5.55%
2026-04-07 广发睿铭两年持有期混合C 0.8733 -0.34%
2026-04-03 广发睿铭两年持有期混合C 0.8763 1.13%
2026-04-02 广发睿铭两年持有期混合C 0.8665 -2.13%
2026-04-01 广发睿铭两年持有期混合C 0.8854 3.46%
2026-03-31 广发睿铭两年持有期混合C 0.8558 -2.90%
2026-03-30 广发睿铭两年持有期混合C 0.8814 0.34%
2026-03-27 广发睿铭两年持有期混合C 0.8784 0.43%
2026-03-26 广发睿铭两年持有期混合C 0.8746 -2.28%
2026-03-25 广发睿铭两年持有期混合C 0.8950 2.58%
2026-03-24 广发睿铭两年持有期混合C 0.8725 1.50%
2026-03-23 广发睿铭两年持有期混合C 0.8596 -2.90%
2026-03-20 广发睿铭两年持有期混合C 0.8853 0.87%
2026-03-19 广发睿铭两年持有期混合C 0.8777 -1.48%
2026-03-18 广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.02%
2026-03-17 广发睿铭两年持有期混合C 0.8648 -2.27%
2026-03-16 广发睿铭两年持有期混合C 0.8849 1.46%
2026-03-13 广发睿铭两年持有期混合C 0.8722 -0.41%
2026-03-12 广发睿铭两年持有期混合C 0.8758 -2.06%
2026-03-11 广发睿铭两年持有期混合C 0.8938 -0.76%
2026-03-10 广发睿铭两年持有期混合C 0.9006 2.77%
2026-03-09 广发睿铭两年持有期混合C 0.8763 -2.68%
2026-03-06 广发睿铭两年持有期混合C 0.8998 -0.60%
2026-03-05 广发睿铭两年持有期混合C 0.9052 1.34%
2026-03-04 广发睿铭两年持有期混合C 0.8932 -0.70%
2026-03-03 广发睿铭两年持有期混合C 0.8995 -3.10%
2026-03-02 广发睿铭两年持有期混合C 0.9283 0.08%
2026-02-27 广发睿铭两年持有期混合C 0.9276 -1.50%
2026-02-26 广发睿铭两年持有期混合C 0.9415 -0.19%
2026-02-25 广发睿铭两年持有期混合C 0.9433 1.10%
2026-02-24 广发睿铭两年持有期混合C 0.9330 0.92%
2026-02-13 广发睿铭两年持有期混合C 0.9245 0.64%
2026-02-12 广发睿铭两年持有期混合C 0.9186 0.89%
2026-02-11 广发睿铭两年持有期混合C 0.9105 -1.70%
2026-02-10 广发睿铭两年持有期混合C 0.9260 -0.26%
2026-02-09 广发睿铭两年持有期混合C 0.9284 2.50%
2026-02-06 广发睿铭两年持有期混合C 0.9058 -1.17%
2026-02-05 广发睿铭两年持有期混合C 0.9165 -1.69%
2026-02-04 广发睿铭两年持有期混合C 0.9323 -0.20%
2026-02-03 广发睿铭两年持有期混合C 0.9342 3.92%
2026-02-02 广发睿铭两年持有期混合C 0.8990 -3.11%
2026-01-30 广发睿铭两年持有期混合C 0.9279 0.79%
2026-01-29 广发睿铭两年持有期混合C 0.9206 -2.80%
2026-01-28 广发睿铭两年持有期混合C 0.9471 0.86%
2026-01-27 广发睿铭两年持有期混合C 0.9390 2.18%
2026-01-26 广发睿铭两年持有期混合C 0.9190 -1.18%
2026-01-23 广发睿铭两年持有期混合C 0.9300 1.80%
2026-01-22 广发睿铭两年持有期混合C 0.9136 -0.13%
2026-01-21 广发睿铭两年持有期混合C 0.9148 0.87%
2026-01-20 广发睿铭两年持有期混合C 0.9069 -1.07%
2026-01-19 广发睿铭两年持有期混合C 0.9167 0.30%
2026-01-16 广发睿铭两年持有期混合C 0.9140 2.34%
2026-01-15 广发睿铭两年持有期混合C 0.8931 2.57%
2026-01-14 广发睿铭两年持有期混合C 0.8707 0.89%
2026-01-13 广发睿铭两年持有期混合C 0.8630 -2.27%
2026-01-12 广发睿铭两年持有期混合C 0.8830 0.87%
2026-01-09 广发睿铭两年持有期混合C 0.8754 -0.69%
2026-01-08 广发睿铭两年持有期混合C 0.8815 -0.55%
2026-01-07 广发睿铭两年持有期混合C 0.8864 3.90%
2026-01-06 广发睿铭两年持有期混合C 0.8531 1.74%
2026-01-05 广发睿铭两年持有期混合C 0.8385 2.29%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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