近一年富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合A011164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0643 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0721 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0653 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0718 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0665 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0812 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0849 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0793 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0806 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0753 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0775 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0708 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0712 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0713 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0715 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0734 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0735 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0823 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0835 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0788 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0871 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1006 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1114 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1085 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0990 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1036 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0936 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1042 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0838 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0860 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0989 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1021 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1128 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1282 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1254 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1368 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1209 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1038 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1059 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1082 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0913 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0910 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1144 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1209 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1074 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1277 |
-2.36% |
| 2025-10-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1549 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1642 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1624 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1527 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1499 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1559 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1484 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1341 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1418 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1445 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1467 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1541 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1310 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1316 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1292 |
-1.47% |
| 2025-09-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1460 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1330 |
0.86% |
| 2025-09-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1233 |
0.47% |
| 2025-09-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1181 |
1.78% |
| 2025-09-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0985 |
2.38% |
| 2025-09-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0730 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0940 |
0.37% |
| 2025-09-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0900 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0968 |
-0.28% |
| 2025-08-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0999 |
1.68% |
| 2025-08-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0817 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0793 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.1024 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0994 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0892 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0822 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0772 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0690 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0708 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0661 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0585 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0619 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0587 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0569 |
-0.36% |
| 2025-08-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0607 |
0.59% |
| 2025-08-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0545 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0559 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0477 |
1.41% |
| 2025-08-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0331 |
2.02% |
| 2025-08-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0126 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0116 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0293 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0252 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0270 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0245 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0230 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0217 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0192 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0173 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0083 |
-0.60% |
| 2025-07-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0144 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0082 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0163 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0149 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0162 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0138 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0164 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0174 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0091 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0156 |
1.19% |
| 2025-07-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0037 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0008 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0004 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9975 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9834 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9842 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9868 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9825 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9727 |
-0.29% |
| 2025-06-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9755 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9762 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9821 |
0.20% |
| 2025-06-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9801 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9854 |
0.39% |
| 2025-06-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9816 |
0.19% |
| 2025-06-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9797 |
0.69% |
| 2025-06-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9730 |
1.12% |
| 2025-06-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9622 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9644 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9590 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9609 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9580 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9501 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9456 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9493 |
1.12% |
| 2025-05-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9388 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9359 |
-0.45% |
| 2025-05-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9401 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9425 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9459 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9491 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9450 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9345 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9342 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9426 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9391 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9414 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9356 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9332 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9342 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9316 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9205 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9222 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9175 |
0.74% |
| 2025-04-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9108 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9078 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9110 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9078 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9049 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8997 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8987 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9018 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9027 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9018 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8989 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8989 |
1.15% |
| 2025-04-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8887 |
0.44% |
| 2025-04-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8848 |
2.22% |
| 2025-04-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8656 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9286 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9382 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9406 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9372 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9423 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9480 |
0.77% |
| 2025-03-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9408 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9429 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9435 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9384 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9465 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9541 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9534 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9491 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9517 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9405 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9429 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9484 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9437 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9476 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9558 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9443 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9364 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9330 |
0.71% |
| 2025-02-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9264 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9429 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9461 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9384 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9494 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9565 |
1.27% |
| 2025-02-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9445 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9444 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9353 |
-0.76% |
| 2025-02-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9425 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9398 |
0.97% |
| 2025-02-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9308 |
-1.25% |
| 2025-02-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9426 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9399 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9408 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9425 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9354 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9237 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9326 |
0.82% |
| 2025-01-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9250 |
1.15% |
| 2025-01-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9145 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9176 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9216 |
0.83% |
| 2025-01-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9140 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9087 |
1.35% |
| 2025-01-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8966 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8971 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8981 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8795 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8831 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8958 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9008 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8969 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8873 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8878 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8963 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9167 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9279 |
0.80% |
| 2024-12-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9205 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9253 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9153 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9172 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9167 |
0.33% |
| 2024-12-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9137 |
1.41% |
| 2024-12-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9010 |
-1.05% |
| 2024-12-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9106 |
-0.97% |
