近一季富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合A011164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8976 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8993 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9074 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9048 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9154 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9216 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9237 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9278 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9321 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9271 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9368 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9353 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9372 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9321 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9245 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9168 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9335 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9294 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9206 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9362 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9441 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9301 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9351 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9479 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9478 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9535 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9413 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9357 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9471 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9332 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9352 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9374 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9317 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9329 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9222 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9308 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9132 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9267 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9206 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9308 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9206 |
1.21% |
| 2026-07-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9096 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9410 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9414 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9350 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9302 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9323 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9407 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9248 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9313 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9401 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9398 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9363 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9538 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9484 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9404 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9230 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9493 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9491 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9426 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9608 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9522 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9629 |
-0.16% |
