近半年金鹰责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰责任投资混合C011156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5067 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5015 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5092 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5216 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5230 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5258 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5312 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5207 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
1.86% |
| 2025-12-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5102 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5148 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5221 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5217 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5213 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4988 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.4927 |
-7.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5278 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5329 |
-2.40% |
| 2025-11-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5460 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5514 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5721 |
2.80% |
| 2025-11-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5565 |
2.41% |
| 2025-11-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5434 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5573 |
1.38% |
| 2025-11-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5497 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5570 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5402 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5392 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5536 |
1.97% |
| 2025-10-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.5429 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5571 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5697 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5609 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5634 |
5.15% |
| 2025-10-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5358 |
3.78% |
| 2025-10-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5163 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5276 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5333 |
3.65% |
| 2025-10-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5145 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5070 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5219 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5192 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5064 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5320 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5437 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5549 |
-2.39% |
| 2025-09-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5685 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5644 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5515 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
1.93% |
| 2025-09-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5591 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5662 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5693 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5699 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5738 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5708 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.5734 |
0.51% |
| 2025-09-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5705 |
-1.04% |
| 2025-09-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5765 |
1.02% |
| 2025-09-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5707 |
2.04% |
| 2025-09-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.5593 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.5617 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5662 |
-2.66% |
| 2025-09-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5817 |
4.60% |
| 2025-09-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5561 |
-5.91% |
| 2025-09-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.5910 |
1.86% |
| 2025-09-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.5802 |
-2.70% |
| 2025-09-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5963 |
4.27% |
| 2025-08-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5719 |
2.53% |
| 2025-08-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5578 |
1.27% |
| 2025-08-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.5508 |
-3.01% |
| 2025-08-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.5679 |
-1.78% |
| 2025-08-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5782 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5664 |
2.29% |
| 2025-08-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5537 |
0.91% |
| 2025-08-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.5487 |
-3.18% |
| 2025-08-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.5667 |
-1.73% |
| 2025-08-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5767 |
2.78% |
| 2025-08-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.5611 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.5557 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
金鹰责任投资混合C |
0.5542 |
4.25% |
| 2025-08-12 |
金鹰责任投资混合C |
0.5316 |
-0.84% |
| 2025-08-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.5361 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.5280 |
0.88% |
| 2025-08-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.5234 |
-2.70% |
| 2025-08-06 |
金鹰责任投资混合C |
0.5379 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
金鹰责任投资混合C |
0.5383 |
2.20% |
| 2025-08-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.5267 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.5223 |
-1.21% |
| 2025-07-31 |
金鹰责任投资混合C |
0.5287 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.5290 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
金鹰责任投资混合C |
0.5339 |
1.64% |
| 2025-07-28 |
金鹰责任投资混合C |
0.5253 |
1.45% |
| 2025-07-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.5178 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.5197 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.5132 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
金鹰责任投资混合C |
0.5120 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
金鹰责任投资混合C |
0.5103 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.5091 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
金鹰责任投资混合C |
0.5073 |
1.83% |
| 2025-07-16 |
金鹰责任投资混合C |
0.4982 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
金鹰责任投资混合C |
0.4990 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
金鹰责任投资混合C |
0.4891 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
金鹰责任投资混合C |
0.4863 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
金鹰责任投资混合C |
0.4860 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
金鹰责任投资混合C |
0.4864 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
金鹰责任投资混合C |
0.4887 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
金鹰责任投资混合C |
0.4808 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
金鹰责任投资混合C |
0.4831 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
金鹰责任投资混合C |
0.4827 |
1.09% |
| 2025-07-02 |
金鹰责任投资混合C |
0.4775 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
金鹰责任投资混合C |
0.4822 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
金鹰责任投资混合C |
0.4808 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
金鹰责任投资混合C |
0.4778 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
金鹰责任投资混合C |
0.4764 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
金鹰责任投资混合C |
0.4777 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
金鹰责任投资混合C |
0.4729 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
金鹰责任投资混合C |
0.4650 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
金鹰责任投资混合C |
0.4633 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
金鹰责任投资混合C |
0.4640 |
-1.74% |
| 2025-06-18 |
金鹰责任投资混合C |
0.4722 |
0.08% |
