近半年广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合C011139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8698 |
2.15% |
| 2026-09-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8515 |
-1.19% |
| 2026-09-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8616 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8371 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8391 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8424 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8421 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8488 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8434 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8488 |
3.29% |
| 2026-09-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8218 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8479 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8392 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8480 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8670 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8587 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8711 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8438 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8361 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8345 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8628 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8428 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8321 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8955 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9039 |
3.87% |
| 2026-08-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8702 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8521 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8686 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8548 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8642 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8619 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8362 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8268 |
4.72% |
| 2026-08-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7895 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7533 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7714 |
3.31% |
| 2026-07-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7467 |
-4.39% |
| 2026-07-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7810 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7700 |
-6.45% |
| 2026-07-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8231 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7896 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8149 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8156 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8274 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7778 |
-2.29% |
| 2026-07-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7960 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8574 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8808 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9031 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8643 |
-5.79% |
| 2026-07-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9143 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9452 |
4.04% |
| 2026-07-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9085 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9171 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9300 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9545 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9607 |
-4.62% |
| 2026-07-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0072 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0227 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0058 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0097 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0442 |
2.86% |
| 2026-06-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0152 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0019 |
-4.98% |
| 2026-06-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0518 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0386 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
1.0066 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9880 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9690 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9145 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9188 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9237 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9512 |
4.01% |
| 2026-06-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9145 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9456 |
-3.27% |
| 2026-06-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9776 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9701 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9489 |
4.09% |
| 2026-06-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9116 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9356 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9608 |
1.84% |
| 2026-05-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9434 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9554 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9611 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9279 |
3.85% |
| 2026-05-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8935 |
-3.63% |
| 2026-05-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9272 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9150 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9107 |
0.74% |
| 2026-05-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9040 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9272 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9551 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9391 |
1.34% |
| 2026-05-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9267 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.9184 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8741 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8712 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8562 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8666 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8663 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8764 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8896 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8752 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8782 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8730 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8637 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8460 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8535 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8398 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8408 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8221 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8244 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7814 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7778 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7764 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7931 |
3.19% |
| 2026-03-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7686 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7844 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7818 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7795 |
-2.28% |
| 2026-03-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7977 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7861 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7710 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8072 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8101 |
-3.06% |
