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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

近一季国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银港股通混合C011081净值及计算阶段收益
近一季011081基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银港股通混合C 0.9231 0.07%
2026-09-15 国投瑞银港股通混合C 0.9225 -0.93%
2026-09-14 国投瑞银港股通混合C 0.9312 0.87%
2026-09-11 国投瑞银港股通混合C 0.9232 -0.95%
2026-09-10 国投瑞银港股通混合C 0.9321 -1.11%
2026-09-09 国投瑞银港股通混合C 0.9426 -0.33%
2026-09-08 国投瑞银港股通混合C 0.9457 -0.14%
2026-09-07 国投瑞银港股通混合C 0.9470 -0.96%
2026-09-04 国投瑞银港股通混合C 0.9561 0.90%
2026-09-03 国投瑞银港股通混合C 0.9476 0.00%
2026-09-02 国投瑞银港股通混合C 0.9476 -0.61%
2026-09-01 国投瑞银港股通混合C 0.9534 -0.79%
2026-08-31 国投瑞银港股通混合C 0.9610 -0.42%
2026-08-28 国投瑞银港股通混合C 0.9651 -0.17%
2026-08-27 国投瑞银港股通混合C 0.9667 -0.27%
2026-08-26 国投瑞银港股通混合C 0.9693 1.67%
2026-08-25 国投瑞银港股通混合C 0.9534 0.42%
2026-08-24 国投瑞银港股通混合C 0.9494 -1.56%
2026-08-21 国投瑞银港股通混合C 0.9644 0.79%
2026-08-20 国投瑞银港股通混合C 0.9568 1.12%
2026-08-19 国投瑞银港股通混合C 0.9462 0.20%
2026-08-18 国投瑞银港股通混合C 0.9443 0.11%
2026-08-17 国投瑞银港股通混合C 0.9433 0.67%
2026-08-14 国投瑞银港股通混合C 0.9370 0.06%
2026-08-13 国投瑞银港股通混合C 0.9364 -0.93%
2026-08-12 国投瑞银港股通混合C 0.9452 -0.12%
2026-08-11 国投瑞银港股通混合C 0.9463 -0.87%
2026-08-10 国投瑞银港股通混合C 0.9546 0.33%
2026-08-07 国投瑞银港股通混合C 0.9515 0.79%
2026-08-06 国投瑞银港股通混合C 0.9440 -1.01%
2026-08-05 国投瑞银港股通混合C 0.9536 0.60%
2026-08-04 国投瑞银港股通混合C 0.9479 -0.47%
2026-08-03 国投瑞银港股通混合C 0.9524 0.14%
2026-07-31 国投瑞银港股通混合C 0.9511 -0.04%
2026-07-30 国投瑞银港股通混合C 0.9515 -0.07%
2026-07-29 国投瑞银港股通混合C 0.9522 1.71%
2026-07-28 国投瑞银港股通混合C 0.9362 0.60%
2026-07-27 国投瑞银港股通混合C 0.9306 0.54%
2026-07-24 国投瑞银港股通混合C 0.9256 -1.14%
2026-07-23 国投瑞银港股通混合C 0.9363 0.82%
2026-07-22 国投瑞银港股通混合C 0.9287 -1.14%
2026-07-21 国投瑞银港股通混合C 0.9394 -0.01%
2026-07-20 国投瑞银港股通混合C 0.9395 2.41%
2026-07-17 国投瑞银港股通混合C 0.9174 -2.03%
2026-07-16 国投瑞银港股通混合C 0.9364 1.08%
2026-07-15 国投瑞银港股通混合C 0.9264 1.93%
2026-07-14 国投瑞银港股通混合C 0.9089 0.66%
2026-07-13 国投瑞银港股通混合C 0.9029 0.13%
2026-07-10 国投瑞银港股通混合C 0.9017 0.62%
2026-07-09 国投瑞银港股通混合C 0.8961 -0.79%
2026-07-08 国投瑞银港股通混合C 0.9032 1.32%
2026-07-07 国投瑞银港股通混合C 0.8914 -1.35%
2026-07-06 国投瑞银港股通混合C 0.9036 2.16%
2026-07-03 国投瑞银港股通混合C 0.8845 1.38%
2026-07-02 国投瑞银港股通混合C 0.8725 1.52%
2026-07-01 国投瑞银港股通混合C 0.8594 -0.08%
2026-06-30 国投瑞银港股通混合C 0.8601 -0.72%
2026-06-29 国投瑞银港股通混合C 0.8663 1.99%
2026-06-26 国投瑞银港股通混合C 0.8494 -0.99%
2026-06-25 国投瑞银港股通混合C 0.8579 -0.99%
2026-06-24 国投瑞银港股通混合C 0.8665 0.10%
2026-06-23 国投瑞银港股通混合C 0.8656 -1.61%
2026-06-22 国投瑞银港股通混合C 0.8798 -1.05%
2026-06-18 国投瑞银港股通混合C 0.8890 -1.59%
2026-06-17 国投瑞银港股通混合C 0.9034 -1.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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