近一季国投瑞银港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合C011081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8932 |
0.29% |
| 2024-05-10 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8906 |
2.52% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8687 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8556 |
-1.12% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8653 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8661 |
2.73% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8431 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8448 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8432 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8258 |
1.02% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8175 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8035 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7978 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7899 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7921 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7902 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7842 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7931 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7917 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8049 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8040 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7953 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7918 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7949 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8012 |
1.52% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7892 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7894 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7897 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7843 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7882 |
0.91% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7811 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7839 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7953 |
1.30% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7851 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7811 |
-0.91% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7901 |
-1.03% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7983 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7968 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7969 |
2.17% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7800 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7728 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7674 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7752 |
1.43% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7643 |
-1.67% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7773 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7779 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7759 |
-0.51% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7799 |
-1.90% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7950 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7938 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8006 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.8026 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7873 |
1.74% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7738 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
0.7679 |
1.03% |
