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财通资管鸿达债券I(财通资管鸿达纯债I)基金净值查询(011067)

近一月财通资管鸿达债券I|财通资管鸿达纯债I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管鸿达债券I011067净值及计算阶段收益
近一月011067基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 财通资管鸿达债券I 1.1186 0.01%
2025-12-22 财通资管鸿达债券I 1.1185 0.01%
2025-12-19 财通资管鸿达债券I 1.1184 0.01%
2025-12-18 财通资管鸿达债券I 1.1183 0.01%
2025-12-17 财通资管鸿达债券I 1.1182 0.01%
2025-12-16 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-12-15 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-12-12 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-12-11 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.02%
2025-12-10 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.00%
2025-12-09 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.01%
2025-12-08 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.01%
2025-12-05 财通资管鸿达债券I 1.1177 0.00%
2025-12-04 财通资管鸿达债券I 1.1177 -0.03%
2025-12-03 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.00%
2025-12-02 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.00%
2025-12-01 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.01%
2025-11-28 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.01%
2025-11-27 财通资管鸿达债券I 1.1178 -0.02%
2025-11-26 财通资管鸿达债券I 1.1180 -0.02%
2025-11-25 财通资管鸿达债券I 1.1182 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0174 0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0711 0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1217 0.04%
博时安悦短债E 1.0805 0.03%
安信鑫日享中短债A 1.1474 0.03%
淳厚中短债C 1.0696 0.03%
弘毅远方中短债A 1.0331 0.03%
鹏扬利泽债券A 1.0709 0.02%
招商鑫悦中短债A 1.1685 0.02%
招商鑫悦中短债C 1.1566 0.02%
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