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财通资管鸿达债券I(财通资管鸿达纯债I)基金净值查询(011067)

近一年财通资管鸿达债券I|财通资管鸿达纯债I基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管鸿达债券I011067净值及计算阶段收益
近一年011067基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 财通资管鸿达债券I 1.1188 0.00%
2025-12-25 财通资管鸿达债券I 1.1188 0.01%
2025-12-24 财通资管鸿达债券I 1.1187 0.01%
2025-12-23 财通资管鸿达债券I 1.1186 0.01%
2025-12-22 财通资管鸿达债券I 1.1185 0.01%
2025-12-19 财通资管鸿达债券I 1.1184 0.01%
2025-12-18 财通资管鸿达债券I 1.1183 0.01%
2025-12-17 财通资管鸿达债券I 1.1182 0.01%
2025-12-16 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-12-15 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-12-12 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-12-11 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.02%
2025-12-10 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.00%
2025-12-09 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.01%
2025-12-08 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.01%
2025-12-05 财通资管鸿达债券I 1.1177 0.00%
2025-12-04 财通资管鸿达债券I 1.1177 -0.03%
2025-12-03 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.00%
2025-12-02 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.00%
2025-12-01 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.01%
2025-11-28 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.01%
2025-11-27 财通资管鸿达债券I 1.1178 -0.02%
2025-11-26 财通资管鸿达债券I 1.1180 -0.02%
2025-11-25 财通资管鸿达债券I 1.1182 0.00%
2025-11-24 财通资管鸿达债券I 1.1182 0.01%
2025-11-21 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-11-20 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-11-19 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-11-18 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.00%
2025-11-17 财通资管鸿达债券I 1.1181 0.01%
2025-11-14 财通资管鸿达债券I 1.1180 0.01%
2025-11-13 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.00%
2025-11-12 财通资管鸿达债券I 1.1179 0.01%
2025-11-11 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.00%
2025-11-10 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.01%
2025-11-07 财通资管鸿达债券I 1.1177 -0.01%
2025-11-06 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.00%
2025-11-05 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.00%
2025-11-04 财通资管鸿达债券I 1.1178 0.01%
2025-11-03 财通资管鸿达债券I 1.1177 0.01%
2025-10-31 财通资管鸿达债券I 1.1176 0.02%
2025-10-30 财通资管鸿达债券I 1.1174 0.02%
2025-10-29 财通资管鸿达债券I 1.1172 0.01%
2025-10-28 财通资管鸿达债券I 1.1171 0.03%
2025-10-27 财通资管鸿达债券I 1.1168 0.01%
2025-10-24 财通资管鸿达债券I 1.1167 0.00%
2025-10-23 财通资管鸿达债券I 1.1167 0.01%
2025-10-22 财通资管鸿达债券I 1.1166 0.01%
2025-10-21 财通资管鸿达债券I 1.1165 0.01%
2025-10-20 财通资管鸿达债券I 1.1164 0.01%
2025-10-17 财通资管鸿达债券I 1.1163 0.01%
2025-10-16 财通资管鸿达债券I 1.1162 0.01%
2025-10-15 财通资管鸿达债券I 1.1161 0.00%
2025-10-14 财通资管鸿达债券I 1.1161 0.01%
2025-10-13 财通资管鸿达债券I 1.1160 0.02%
2025-10-10 财通资管鸿达债券I 1.1158 0.01%
2025-10-09 财通资管鸿达债券I 1.1157 0.03%
2025-09-30 财通资管鸿达债券I 1.1154 0.02%
2025-09-29 财通资管鸿达债券I 1.1152 0.03%
2025-09-26 财通资管鸿达债券I 1.1149 0.00%
2025-09-25 财通资管鸿达债券I 1.1149 -0.01%
2025-09-24 财通资管鸿达债券I 1.1150 -0.03%
2025-09-23 财通资管鸿达债券I 1.1153 -0.01%
2025-09-22 财通资管鸿达债券I 1.1154 0.01%
2025-09-19 财通资管鸿达债券I 1.1153 -0.01%
2025-09-18 财通资管鸿达债券I 1.1154 -0.01%
2025-09-17 财通资管鸿达债券I 1.1155 0.01%
2025-09-16 财通资管鸿达债券I 1.1154 0.01%
2025-09-15 财通资管鸿达债券I 1.1153 0.01%
2025-09-12 财通资管鸿达债券I 1.1152 0.01%
2025-09-11 财通资管鸿达债券I 1.1151 0.00%
2025-09-10 财通资管鸿达债券I 1.1151 -0.03%
2025-09-09 财通资管鸿达债券I 1.1154 0.00%
2025-09-08 财通资管鸿达债券I 1.1154 -0.02%
2025-09-05 财通资管鸿达债券I 1.1156 -0.01%
2025-09-04 财通资管鸿达债券I 1.1157 0.01%
2025-09-03 财通资管鸿达债券I 1.1156 0.02%
2025-09-02 财通资管鸿达债券I 1.1154 0.01%
2025-09-01 财通资管鸿达债券I 1.1153 0.01%
2025-08-29 财通资管鸿达债券I 1.1152 0.01%
2025-08-28 财通资管鸿达债券I 1.1151 0.00%
2025-08-27 财通资管鸿达债券I 1.1151 0.00%
2025-08-26 财通资管鸿达债券I 1.1151 0.02%
2025-08-25 财通资管鸿达债券I 1.1149 0.02%
2025-08-22 财通资管鸿达债券I 1.1147 0.01%
2025-08-21 财通资管鸿达债券I 1.1146 0.01%
2025-08-20 财通资管鸿达债券I 1.1145 0.00%
2025-08-19 财通资管鸿达债券I 1.1145 0.00%
2025-08-18 财通资管鸿达债券I 1.1145 -0.05%
2025-08-15 财通资管鸿达债券I 1.1151 -0.01%
2025-08-14 财通资管鸿达债券I 1.1152 0.00%
2025-08-13 财通资管鸿达债券I 1.1152 0.00%
2025-08-12 财通资管鸿达债券I 1.1152 -0.02%
2025-08-11 财通资管鸿达债券I 1.1154 -0.01%
2025-08-08 财通资管鸿达债券I 1.1155 0.00%
2025-08-07 财通资管鸿达债券I 1.1155 0.02%
2025-08-06 财通资管鸿达债券I 1.1153 0.01%
2025-08-05 财通资管鸿达债券I 1.1152 0.01%
2025-08-04 财通资管鸿达债券I 1.1151 0.02%
2025-08-01 财通资管鸿达债券I 1.1149 0.01%
2025-07-31 财通资管鸿达债券I 1.1148 0.03%
2025-07-30 财通资管鸿达债券I 1.1145 0.02%
2025-07-29 财通资管鸿达债券I 1.1143 -0.02%
2025-07-28 财通资管鸿达债券I 1.1145 0.03%
2025-07-25 财通资管鸿达债券I 1.1142 0.00%
2025-07-24 财通资管鸿达债券I 1.1142 -0.03%
2025-07-23 财通资管鸿达债券I 1.1145 -0.03%
2025-07-22 财通资管鸿达债券I 1.1148 0.00%
2025-07-21 财通资管鸿达债券I 1.1148 0.00%
2025-07-18 财通资管鸿达债券I 1.1148 0.00%
2025-07-17 财通资管鸿达债券I 1.1148 0.01%
2025-07-16 财通资管鸿达债券I 1.1147 0.01%
2025-07-15 财通资管鸿达债券I 1.1146 0.02%
2025-07-14 财通资管鸿达债券I 1.1144 0.00%
2025-07-11 财通资管鸿达债券I 1.1144 -0.01%
2025-07-10 财通资管鸿达债券I 1.1145 0.00%
2025-07-09 财通资管鸿达债券I 1.1145 0.00%
2025-07-08 财通资管鸿达债券I 1.1145 -0.01%
2025-07-07 财通资管鸿达债券I 1.1146 0.02%
2025-07-04 财通资管鸿达债券I 1.1144 0.02%
2025-07-03 财通资管鸿达债券I 1.1142 0.02%
2025-07-02 财通资管鸿达债券I 1.1140 0.02%
2025-07-01 财通资管鸿达债券I 1.1138 0.02%
2025-06-30 财通资管鸿达债券I 1.1136 0.01%
2025-06-27 财通资管鸿达债券I 1.1135 0.01%
2025-06-26 财通资管鸿达债券I 1.1134 -0.01%
2025-06-25 财通资管鸿达债券I 1.1135 0.00%
2025-06-24 财通资管鸿达债券I 1.1135 0.00%
2025-06-23 财通资管鸿达债券I 1.1135 0.01%
2025-06-20 财通资管鸿达债券I 1.1134 0.00%
2025-06-19 财通资管鸿达债券I 1.1134 0.01%
2025-06-18 财通资管鸿达债券I 1.1133 0.01%
2025-06-17 财通资管鸿达债券I 1.1132 0.01%
2025-06-16 财通资管鸿达债券I 1.1131 0.01%
2025-06-13 财通资管鸿达债券I 1.1130 0.00%
2025-06-12 财通资管鸿达债券I 1.1130 0.00%
2025-06-11 财通资管鸿达债券I 1.1130 0.01%
2025-06-10 财通资管鸿达债券I 1.1129 0.01%
2025-06-09 财通资管鸿达债券I 1.1128 0.02%
2025-06-06 财通资管鸿达债券I 1.1126 0.01%
2025-06-05 财通资管鸿达债券I 1.1125 0.01%
2025-06-04 财通资管鸿达债券I 1.1124 0.00%
2025-06-03 财通资管鸿达债券I 1.1124 0.01%
2025-05-30 财通资管鸿达债券I 1.1123 0.04%
2025-05-29 财通资管鸿达债券I 1.1119 -0.02%
2025-05-28 财通资管鸿达债券I 1.1121 0.00%
2025-05-27 财通资管鸿达债券I 1.1121 -0.01%
2025-05-26 财通资管鸿达债券I 1.1122 0.01%
2025-05-23 财通资管鸿达债券I 1.1121 0.01%
2025-05-22 财通资管鸿达债券I 1.1120 0.00%
2025-05-21 财通资管鸿达债券I 1.1120 0.01%
2025-05-20 财通资管鸿达债券I 1.1119 0.01%
2025-05-19 财通资管鸿达债券I 1.1118 0.02%
2025-05-16 财通资管鸿达债券I 1.1116 -0.01%
2025-05-15 财通资管鸿达债券I 1.1117 0.01%
2025-05-14 财通资管鸿达债券I 1.1116 0.01%
2025-05-13 财通资管鸿达债券I 1.1115 0.02%
2025-05-12 财通资管鸿达债券I 1.1113 0.00%
2025-05-09 财通资管鸿达债券I 1.1113 0.03%
2025-05-08 财通资管鸿达债券I 1.1110 0.05%
2025-05-07 财通资管鸿达债券I 1.1105 0.01%
2025-05-06 财通资管鸿达债券I 1.1104 0.03%
2025-04-30 财通资管鸿达债券I 1.1101 0.02%
2025-04-29 财通资管鸿达债券I 1.1099 0.02%
2025-04-28 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.00%
2025-04-25 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.00%
2025-04-24 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.00%
2025-04-23 财通资管鸿达债券I 1.1097 -0.01%
2025-04-22 财通资管鸿达债券I 1.1098 0.01%
2025-04-21 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.00%
2025-04-18 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.00%
2025-04-17 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.00%
2025-04-16 财通资管鸿达债券I 1.1097 0.01%
2025-04-15 财通资管鸿达债券I 1.1096 0.00%
2025-04-14 财通资管鸿达债券I 1.1096 0.01%
2025-04-11 财通资管鸿达债券I 1.1095 0.01%
2025-04-10 财通资管鸿达债券I 1.1094 0.00%
2025-04-09 财通资管鸿达债券I 1.1094 0.01%
2025-04-08 财通资管鸿达债券I 1.1093 -0.05%
2025-04-07 财通资管鸿达债券I 1.1098 0.11%
2025-04-03 财通资管鸿达债券I 1.1086 0.05%
2025-04-02 财通资管鸿达债券I 1.1080 0.03%
2025-04-01 财通资管鸿达债券I 1.1077 0.01%
2025-03-31 财通资管鸿达债券I 1.1076 0.01%
2025-03-28 财通资管鸿达债券I 1.1075 0.01%
2025-03-27 财通资管鸿达债券I 1.1074 0.01%
2025-03-26 财通资管鸿达债券I 1.1073 0.01%
2025-03-25 财通资管鸿达债券I 1.1072 0.02%
2025-03-24 财通资管鸿达债券I 1.1070 0.02%
2025-03-21 财通资管鸿达债券I 1.1068 0.01%
2025-03-20 财通资管鸿达债券I 1.1067 0.04%
2025-03-19 财通资管鸿达债券I 1.1063 0.02%
2025-03-18 财通资管鸿达债券I 1.1061 0.02%
2025-03-17 财通资管鸿达债券I 1.1059 -0.02%
2025-03-14 财通资管鸿达债券I 1.1061 0.03%
2025-03-13 财通资管鸿达债券I 1.1058 0.04%
2025-03-12 财通资管鸿达债券I 1.1054 0.03%
2025-03-11 财通资管鸿达债券I 1.1051 -0.04%
2025-03-10 财通资管鸿达债券I 1.1055 -0.01%
2025-03-07 财通资管鸿达债券I 1.1056 -0.04%
2025-03-06 财通资管鸿达债券I 1.1060 -0.02%
2025-03-05 财通资管鸿达债券I 1.1062 0.01%
2025-03-04 财通资管鸿达债券I 1.1061 0.02%
2025-03-03 财通资管鸿达债券I 1.1059 0.03%
2025-02-28 财通资管鸿达债券I 1.1056 0.02%
2025-02-27 财通资管鸿达债券I 1.1054 -0.02%
2025-02-26 财通资管鸿达债券I 1.1056 0.01%
2025-02-25 财通资管鸿达债券I 1.1055 0.00%
2025-02-24 财通资管鸿达债券I 1.1055 -0.04%
2025-02-21 财通资管鸿达债券I 1.1059 -0.03%
2025-02-20 财通资管鸿达债券I 1.1062 -0.03%
2025-02-19 财通资管鸿达债券I 1.1065 0.01%
2025-02-18 财通资管鸿达债券I 1.1064 -0.03%
2025-02-17 财通资管鸿达债券I 1.1067 -0.01%
2025-02-14 财通资管鸿达债券I 1.1068 -0.01%
2025-02-13 财通资管鸿达债券I 1.1069 -0.01%
2025-02-12 财通资管鸿达债券I 1.1070 0.01%
2025-02-11 财通资管鸿达债券I 1.1069 -0.01%
2025-02-10 财通资管鸿达债券I 1.1070 0.00%
2025-02-07 财通资管鸿达债券I 1.1070 0.02%
2025-02-06 财通资管鸿达债券I 1.1068 0.02%
2025-02-05 财通资管鸿达债券I 1.1066 0.03%
2025-01-27 财通资管鸿达债券I 1.1063 0.05%
2025-01-24 财通资管鸿达债券I 1.1057 -0.01%
2025-01-23 财通资管鸿达债券I 1.1058 -0.03%
2025-01-22 财通资管鸿达债券I 1.1061 0.00%
2025-01-21 财通资管鸿达债券I 1.1061 0.02%
2025-01-20 财通资管鸿达债券I 1.1059 0.00%
2025-01-17 财通资管鸿达债券I 1.1059 -0.01%
2025-01-16 财通资管鸿达债券I 1.1060 -0.04%
2025-01-15 财通资管鸿达债券I 1.1064 0.00%
2025-01-14 财通资管鸿达债券I 1.1064 -0.01%
2025-01-13 财通资管鸿达债券I 1.1065 -0.02%
2025-01-10 财通资管鸿达债券I 1.1067 -0.01%
2025-01-09 财通资管鸿达债券I 1.1068 -0.01%
2025-01-08 财通资管鸿达债券I 1.1069 -0.01%
2025-01-07 财通资管鸿达债券I 1.1070 -0.01%
2025-01-06 财通资管鸿达债券I 1.1071 0.01%
2025-01-03 财通资管鸿达债券I 1.1070 0.01%
2025-01-02 财通资管鸿达债券I 1.1069 0.03%
2024-12-31 财通资管鸿达债券I 1.1066 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
凯石岐短债A 0.9963 0.04%
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