天弘裕新混合C|天弘裕新C基金净值查询,011051基金近一年收益率及净值表_

近一年天弘裕新混合C|天弘裕新C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘裕新混合C011051净值及计算阶段收益

近一年011051基金累计收益率3.09%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	天弘裕新混合C	1.0872	0.46%
2026-09-15	天弘裕新混合C	1.0822	-0.17%
2026-09-14	天弘裕新混合C	1.0840	-0.16%
2026-09-11	天弘裕新混合C	1.0857	-0.58%
2026-09-10	天弘裕新混合C	1.0920	-0.30%
2026-09-09	天弘裕新混合C	1.0953	0.28%
2026-09-08	天弘裕新混合C	1.0922	0.11%
2026-09-07	天弘裕新混合C	1.0910	-0.10%
2026-09-04	天弘裕新混合C	1.0921	-0.27%
2026-09-03	天弘裕新混合C	1.0951	0.42%
2026-09-02	天弘裕新混合C	1.0905	-0.54%
2026-09-01	天弘裕新混合C	1.0964	-0.30%
2026-08-31	天弘裕新混合C	1.0997	-0.08%
2026-08-28	天弘裕新混合C	1.1006	0.13%
2026-08-27	天弘裕新混合C	1.0992	0.40%
2026-08-26	天弘裕新混合C	1.0948	0.18%
2026-08-25	天弘裕新混合C	1.0928	-0.33%
2026-08-24	天弘裕新混合C	1.0964	-0.35%
2026-08-21	天弘裕新混合C	1.1003	0.53%
2026-08-20	天弘裕新混合C	1.0945	0.29%
2026-08-19	天弘裕新混合C	1.0913	-0.47%
2026-08-18	天弘裕新混合C	1.0964	0.16%
2026-08-17	天弘裕新混合C	1.0947	0.76%
2026-08-14	天弘裕新混合C	1.0864	0.13%
2026-08-13	天弘裕新混合C	1.0850	-0.60%
2026-08-12	天弘裕新混合C	1.0916	0.15%
2026-08-11	天弘裕新混合C	1.0900	-0.90%
2026-08-10	天弘裕新混合C	1.0999	0.45%
2026-08-07	天弘裕新混合C	1.0950	0.52%
2026-08-06	天弘裕新混合C	1.0893	0.39%
2026-08-05	天弘裕新混合C	1.0851	1.09%
2026-08-04	天弘裕新混合C	1.0734	0.15%
2026-08-03	天弘裕新混合C	1.0718	-0.33%
2026-07-31	天弘裕新混合C	1.0753	0.33%
2026-07-30	天弘裕新混合C	1.0718	-0.25%
2026-07-29	天弘裕新混合C	1.0745	0.31%
2026-07-28	天弘裕新混合C	1.0712	-0.47%
2026-07-27	天弘裕新混合C	1.0763	0.24%
2026-07-24	天弘裕新混合C	1.0737	-0.42%
2026-07-23	天弘裕新混合C	1.0782	0.21%
2026-07-22	天弘裕新混合C	1.0759	0.65%
2026-07-21	天弘裕新混合C	1.0690	0.91%
2026-07-20	天弘裕新混合C	1.0594	0.29%
2026-07-17	天弘裕新混合C	1.0563	-0.48%
2026-07-16	天弘裕新混合C	1.0614	-0.16%
2026-07-15	天弘裕新混合C	1.0631	0.02%
2026-07-14	天弘裕新混合C	1.0629	0.42%
2026-07-13	天弘裕新混合C	1.0585	0.04%
2026-07-10	天弘裕新混合C	1.0581	-0.11%
2026-07-09	天弘裕新混合C	1.0593	0.03%
2026-07-08	天弘裕新混合C	1.0590	0.00%
2026-07-07	天弘裕新混合C	1.0590	-0.19%
2026-07-06	天弘裕新混合C	1.0610	0.06%
2026-07-03	天弘裕新混合C	1.0604	0.11%
2026-07-02	天弘裕新混合C	1.0592	0.03%
2026-07-01	天弘裕新混合C	1.0589	0.05%
2026-06-30	天弘裕新混合C	1.0584	-0.06%
2026-06-29	天弘裕新混合C	1.0590	0.24%
2026-06-26	天弘裕新混合C	1.0565	-0.24%
2026-06-25	天弘裕新混合C	1.0590	-0.16%
2026-06-24	天弘裕新混合C	1.0607	0.08%
2026-06-23	天弘裕新混合C	1.0599	-0.39%
2026-06-22	天弘裕新混合C	1.0640	0.15%
2026-06-18	天弘裕新混合C	1.0624	-0.25%
2026-06-17	天弘裕新混合C	1.0651	0.02%
2026-06-16	天弘裕新混合C	1.0649	-0.20%
2026-06-15	天弘裕新混合C	1.0670	0.07%
2026-06-12	天弘裕新混合C	1.0663	0.31%
2026-06-11	天弘裕新混合C	1.0630	-0.01%
2026-06-10	天弘裕新混合C	1.0631	-0.20%
2026-06-09	天弘裕新混合C	1.0652	0.07%
2026-06-08	天弘裕新混合C	1.0645	-0.22%
2026-06-05	天弘裕新混合C	1.0668	-0.24%
2026-06-04	天弘裕新混合C	1.0694	-0.16%
2026-06-03	天弘裕新混合C	1.0711	-0.10%
2026-06-02	天弘裕新混合C	1.0722	0.17%
2026-06-01	天弘裕新混合C	1.0704	0.10%
2026-05-29	天弘裕新混合C	1.0693	0.04%
2026-05-28	天弘裕新混合C	1.0689	-0.18%
2026-05-27	天弘裕新混合C	1.0708	-0.19%
2026-05-26	天弘裕新混合C	1.0728	0.29%
2026-05-25	天弘裕新混合C	1.0697	0.02%
2026-05-22	天弘裕新混合C	1.0695	0.05%
2026-05-21	天弘裕新混合C	1.0690	-0.15%
2026-05-20	天弘裕新混合C	1.0706	-0.18%
2026-05-19	天弘裕新混合C	1.0725	0.16%
2026-05-18	天弘裕新混合C	1.0708	-0.13%
2026-05-15	天弘裕新混合C	1.0722	-0.16%
2026-05-14	天弘裕新混合C	1.0739	-0.22%
2026-05-13	天弘裕新混合C	1.0763	-0.08%
2026-05-12	天弘裕新混合C	1.0772	0.00%
2026-05-11	天弘裕新混合C	1.0772	0.01%
2026-05-08	天弘裕新混合C	1.0771	-0.04%
2026-04-30	天弘裕新混合C	1.0816	-0.15%
2026-04-29	天弘裕新混合C	1.0832	0.25%
2026-04-28	天弘裕新混合C	1.0805	0.07%
2026-04-27	天弘裕新混合C	1.0797	-0.05%
2026-04-24	天弘裕新混合C	1.0802	0.02%
2026-04-23	天弘裕新混合C	1.0800	0.04%
2026-04-22	天弘裕新混合C	1.0796	-0.06%
2026-04-21	天弘裕新混合C	1.0803	0.18%
2026-04-20	天弘裕新混合C	1.0784	0.06%
2026-04-17	天弘裕新混合C	1.0777	-0.06%
2026-04-16	天弘裕新混合C	1.0783	0.14%
2026-04-15	天弘裕新混合C	1.0768	-0.01%
2026-04-14	天弘裕新混合C	1.0769	0.06%
2026-04-13	天弘裕新混合C	1.0763	0.07%
2026-04-10	天弘裕新混合C	1.0756	0.04%
2026-04-09	天弘裕新混合C	1.0752	-0.09%
2026-04-08	天弘裕新混合C	1.0762	0.11%
2026-04-07	天弘裕新混合C	1.0750	-0.01%
2026-04-03	天弘裕新混合C	1.0751	-0.09%
2026-04-02	天弘裕新混合C	1.0761	-0.02%
2026-04-01	天弘裕新混合C	1.0763	0.08%
2026-03-31	天弘裕新混合C	1.0754	-0.34%
2026-03-30	天弘裕新混合C	1.0791	0.05%
2026-03-27	天弘裕新混合C	1.0786	0.29%
2026-03-26	天弘裕新混合C	1.0755	-0.30%
2026-03-25	天弘裕新混合C	1.0787	0.22%
2026-03-24	天弘裕新混合C	1.0763	0.23%
2026-03-23	天弘裕新混合C	1.0738	-0.36%
2026-03-20	天弘裕新混合C	1.0777	0.06%
2026-03-19	天弘裕新混合C	1.0771	-0.14%
2026-03-18	天弘裕新混合C	1.0786	-0.08%
2026-03-17	天弘裕新混合C	1.0795	-0.08%
2026-03-16	天弘裕新混合C	1.0804	-0.09%
2026-03-13	天弘裕新混合C	1.0814	-0.06%
2026-03-12	天弘裕新混合C	1.0821	0.15%
2026-03-11	天弘裕新混合C	1.0805	0.31%
2026-03-10	天弘裕新混合C	1.0772	0.10%
2026-03-09	天弘裕新混合C	1.0761	-0.08%
2026-03-06	天弘裕新混合C	1.0770	0.06%
2026-03-05	天弘裕新混合C	1.0764	-0.03%
2026-03-04	天弘裕新混合C	1.0767	-0.08%
2026-03-03	天弘裕新混合C	1.0776	-0.48%
2026-03-02	天弘裕新混合C	1.0828	0.32%
2026-02-27	天弘裕新混合C	1.0793	0.17%
2026-02-26	天弘裕新混合C	1.0775	-0.30%
2026-02-25	天弘裕新混合C	1.0807	0.36%
2026-02-24	天弘裕新混合C	1.0768	0.43%
2026-02-13	天弘裕新混合C	1.0722	-0.45%
2026-02-12	天弘裕新混合C	1.0770	-0.01%
2026-02-11	天弘裕新混合C	1.0771	0.32%
2026-02-10	天弘裕新混合C	1.0737	-0.15%
2026-02-09	天弘裕新混合C	1.0753	0.35%
2026-02-06	天弘裕新混合C	1.0716	0.05%
2026-02-05	天弘裕新混合C	1.0711	-0.32%
2026-02-04	天弘裕新混合C	1.0745	0.17%
2026-02-03	天弘裕新混合C	1.0727	0.48%
2026-02-02	天弘裕新混合C	1.0676	-0.94%
2026-01-30	天弘裕新混合C	1.0777	-0.96%
2026-01-29	天弘裕新混合C	1.0881	-0.09%
2026-01-28	天弘裕新混合C	1.0891	0.37%
2026-01-27	天弘裕新混合C	1.0851	-0.03%
2026-01-26	天弘裕新混合C	1.0854	0.05%
2026-01-23	天弘裕新混合C	1.0849	0.50%
2026-01-22	天弘裕新混合C	1.0795	-0.04%
2026-01-21	天弘裕新混合C	1.0799	0.30%
2026-01-20	天弘裕新混合C	1.0767	-0.14%
2026-01-19	天弘裕新混合C	1.0782	0.13%
2026-01-16	天弘裕新混合C	1.0768	-0.09%
2026-01-15	天弘裕新混合C	1.0778	0.04%
2026-01-14	天弘裕新混合C	1.0774	-0.05%
2026-01-13	天弘裕新混合C	1.0779	-0.08%
2026-01-12	天弘裕新混合C	1.0788	0.44%
2026-01-09	天弘裕新混合C	1.0741	0.10%
2026-01-08	天弘裕新混合C	1.0730	-0.07%
2026-01-07	天弘裕新混合C	1.0738	0.10%
2026-01-06	天弘裕新混合C	1.0727	0.25%
2026-01-05	天弘裕新混合C	1.0700	0.18%
2025-12-31	天弘裕新混合C	1.0681	0.06%
2025-12-30	天弘裕新混合C	1.0675	0.08%
2025-12-29	天弘裕新混合C	1.0666	-0.08%
2025-12-26	天弘裕新混合C	1.0675	0.07%
2025-12-25	天弘裕新混合C	1.0667	0.14%
2025-12-24	天弘裕新混合C	1.0652	0.13%
2025-12-23	天弘裕新混合C	1.0638	-0.01%
2025-12-22	天弘裕新混合C	1.0639	0.06%
2025-12-19	天弘裕新混合C	1.0633	0.07%
2025-12-18	天弘裕新混合C	1.0626	0.15%
2025-12-17	天弘裕新混合C	1.0610	0.16%
2025-12-16	天弘裕新混合C	1.0593	-0.21%
2025-12-15	天弘裕新混合C	1.0615	-0.01%
2025-12-12	天弘裕新混合C	1.0616	0.16%
2025-12-11	天弘裕新混合C	1.0599	-0.01%
2025-12-10	天弘裕新混合C	1.0600	0.09%
2025-12-09	天弘裕新混合C	1.0590	-0.12%
2025-12-08	天弘裕新混合C	1.0603	-0.11%
2025-12-05	天弘裕新混合C	1.0615	0.13%
2025-12-04	天弘裕新混合C	1.0601	-0.13%
2025-12-03	天弘裕新混合C	1.0615	-0.02%
2025-12-02	天弘裕新混合C	1.0617	-0.04%
2025-12-01	天弘裕新混合C	1.0621	0.15%
2025-11-28	天弘裕新混合C	1.0605	0.07%
2025-11-27	天弘裕新混合C	1.0598	0.03%
2025-11-26	天弘裕新混合C	1.0595	-0.08%
2025-11-25	天弘裕新混合C	1.0604	0.05%
2025-11-24	天弘裕新混合C	1.0599	0.01%
2025-11-21	天弘裕新混合C	1.0598	-0.14%
2025-11-20	天弘裕新混合C	1.0613	0.01%
2025-11-19	天弘裕新混合C	1.0612	0.08%
2025-11-18	天弘裕新混合C	1.0603	-0.16%
2025-11-17	天弘裕新混合C	1.0620	-0.13%
2025-11-14	天弘裕新混合C	1.0634	-0.20%
2025-11-13	天弘裕新混合C	1.0655	0.16%
2025-11-12	天弘裕新混合C	1.0638	0.01%
2025-11-11	天弘裕新混合C	1.0637	0.01%
2025-11-10	天弘裕新混合C	1.0636	0.25%
2025-11-07	天弘裕新混合C	1.0610	0.01%
2025-11-06	天弘裕新混合C	1.0609	0.15%
2025-11-05	天弘裕新混合C	1.0593	0.15%
2025-11-04	天弘裕新混合C	1.0577	-0.14%
2025-11-03	天弘裕新混合C	1.0592	0.03%
2025-10-31	天弘裕新混合C	1.0589	-0.05%
2025-10-30	天弘裕新混合C	1.0594	-0.03%
2025-10-29	天弘裕新混合C	1.0597	0.13%
2025-10-28	天弘裕新混合C	1.0583	-0.08%
2025-10-27	天弘裕新混合C	1.0592	0.09%
2025-10-24	天弘裕新混合C	1.0582	0.10%
2025-10-23	天弘裕新混合C	1.0571	0.06%
2025-10-22	天弘裕新混合C	1.0565	-0.04%
2025-10-21	天弘裕新混合C	1.0569	0.14%
2025-10-20	天弘裕新混合C	1.0554	-0.01%
2025-10-17	天弘裕新混合C	1.0555	-0.17%
2025-10-16	天弘裕新混合C	1.0573	-0.05%
2025-10-15	天弘裕新混合C	1.0578	0.19%
2025-10-14	天弘裕新混合C	1.0558	-0.09%
2025-10-13	天弘裕新混合C	1.0568	-0.01%
2025-10-10	天弘裕新混合C	1.0569	-0.08%
2025-10-09	天弘裕新混合C	1.0577	0.12%
2025-09-30	天弘裕新混合C	1.0564	0.10%
2025-09-29	天弘裕新混合C	1.0553	0.08%
2025-09-26	天弘裕新混合C	1.0545	0.01%
2025-09-25	天弘裕新混合C	1.0544	0.05%
2025-09-24	天弘裕新混合C	1.0539	0.02%
2025-09-23	天弘裕新混合C	1.0537	-0.05%
2025-09-22	天弘裕新混合C	1.0542	0.01%
2025-09-19	天弘裕新混合C	1.0541	-0.05%
2025-09-18	天弘裕新混合C	1.0546	-0.05%
2025-09-17	天弘裕新混合C	1.0551	0.05%

基金名称	净值	增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

基金名称	净值	增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%

天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金净值查询(011051)