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天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金净值查询(011051)

近一季天弘裕新混合C|天弘裕新C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘裕新混合C011051净值及计算阶段收益
近一季011051基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘裕新混合C 1.0872 0.46%
2026-09-15 天弘裕新混合C 1.0822 -0.17%
2026-09-14 天弘裕新混合C 1.0840 -0.16%
2026-09-11 天弘裕新混合C 1.0857 -0.58%
2026-09-10 天弘裕新混合C 1.0920 -0.30%
2026-09-09 天弘裕新混合C 1.0953 0.28%
2026-09-08 天弘裕新混合C 1.0922 0.11%
2026-09-07 天弘裕新混合C 1.0910 -0.10%
2026-09-04 天弘裕新混合C 1.0921 -0.27%
2026-09-03 天弘裕新混合C 1.0951 0.42%
2026-09-02 天弘裕新混合C 1.0905 -0.54%
2026-09-01 天弘裕新混合C 1.0964 -0.30%
2026-08-31 天弘裕新混合C 1.0997 -0.08%
2026-08-28 天弘裕新混合C 1.1006 0.13%
2026-08-27 天弘裕新混合C 1.0992 0.40%
2026-08-26 天弘裕新混合C 1.0948 0.18%
2026-08-25 天弘裕新混合C 1.0928 -0.33%
2026-08-24 天弘裕新混合C 1.0964 -0.35%
2026-08-21 天弘裕新混合C 1.1003 0.53%
2026-08-20 天弘裕新混合C 1.0945 0.29%
2026-08-19 天弘裕新混合C 1.0913 -0.47%
2026-08-18 天弘裕新混合C 1.0964 0.16%
2026-08-17 天弘裕新混合C 1.0947 0.76%
2026-08-14 天弘裕新混合C 1.0864 0.13%
2026-08-13 天弘裕新混合C 1.0850 -0.60%
2026-08-12 天弘裕新混合C 1.0916 0.15%
2026-08-11 天弘裕新混合C 1.0900 -0.90%
2026-08-10 天弘裕新混合C 1.0999 0.45%
2026-08-07 天弘裕新混合C 1.0950 0.52%
2026-08-06 天弘裕新混合C 1.0893 0.39%
2026-08-05 天弘裕新混合C 1.0851 1.09%
2026-08-04 天弘裕新混合C 1.0734 0.15%
2026-08-03 天弘裕新混合C 1.0718 -0.33%
2026-07-31 天弘裕新混合C 1.0753 0.33%
2026-07-30 天弘裕新混合C 1.0718 -0.25%
2026-07-29 天弘裕新混合C 1.0745 0.31%
2026-07-28 天弘裕新混合C 1.0712 -0.47%
2026-07-27 天弘裕新混合C 1.0763 0.24%
2026-07-24 天弘裕新混合C 1.0737 -0.42%
2026-07-23 天弘裕新混合C 1.0782 0.21%
2026-07-22 天弘裕新混合C 1.0759 0.65%
2026-07-21 天弘裕新混合C 1.0690 0.91%
2026-07-20 天弘裕新混合C 1.0594 0.29%
2026-07-17 天弘裕新混合C 1.0563 -0.48%
2026-07-16 天弘裕新混合C 1.0614 -0.16%
2026-07-15 天弘裕新混合C 1.0631 0.02%
2026-07-14 天弘裕新混合C 1.0629 0.42%
2026-07-13 天弘裕新混合C 1.0585 0.04%
2026-07-10 天弘裕新混合C 1.0581 -0.11%
2026-07-09 天弘裕新混合C 1.0593 0.03%
2026-07-08 天弘裕新混合C 1.0590 0.00%
2026-07-07 天弘裕新混合C 1.0590 -0.19%
2026-07-06 天弘裕新混合C 1.0610 0.06%
2026-07-03 天弘裕新混合C 1.0604 0.11%
2026-07-02 天弘裕新混合C 1.0592 0.03%
2026-07-01 天弘裕新混合C 1.0589 0.05%
2026-06-30 天弘裕新混合C 1.0584 -0.06%
2026-06-29 天弘裕新混合C 1.0590 0.24%
2026-06-26 天弘裕新混合C 1.0565 -0.24%
2026-06-25 天弘裕新混合C 1.0590 -0.16%
2026-06-24 天弘裕新混合C 1.0607 0.08%
2026-06-23 天弘裕新混合C 1.0599 -0.39%
2026-06-22 天弘裕新混合C 1.0640 0.15%
2026-06-18 天弘裕新混合C 1.0624 -0.25%
2026-06-17 天弘裕新混合C 1.0651 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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