近半年天弘国证生物医药指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证生物医药C011041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
天弘国证生物医药C |
0.4227 |
-0.59% |
| 2024-05-07 |
天弘国证生物医药C |
0.4252 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
天弘国证生物医药C |
0.4253 |
3.20% |
| 2024-04-30 |
天弘国证生物医药C |
0.4121 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
天弘国证生物医药C |
0.4142 |
1.94% |
| 2024-04-26 |
天弘国证生物医药C |
0.4063 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
天弘国证生物医药C |
0.3967 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
天弘国证生物医药C |
0.3949 |
-0.75% |
| 2024-04-23 |
天弘国证生物医药C |
0.3979 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
天弘国证生物医药C |
0.3994 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
天弘国证生物医药C |
0.3979 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
天弘国证生物医药C |
0.4034 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
天弘国证生物医药C |
0.4048 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
天弘国证生物医药C |
0.3989 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
天弘国证生物医药C |
0.4060 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
天弘国证生物医药C |
0.4047 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
天弘国证生物医药C |
0.4064 |
-0.85% |
| 2024-04-10 |
天弘国证生物医药C |
0.4099 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
天弘国证生物医药C |
0.4178 |
2.43% |
| 2024-04-08 |
天弘国证生物医药C |
0.4079 |
-2.67% |
| 2024-04-03 |
天弘国证生物医药C |
0.4191 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
天弘国证生物医药C |
0.4228 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
天弘国证生物医药C |
0.4272 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
天弘国证生物医药C |
0.4188 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
天弘国证生物医药C |
0.4184 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
天弘国证生物医药C |
0.4161 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
天弘国证生物医药C |
0.4226 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
天弘国证生物医药C |
0.4245 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
天弘国证生物医药C |
0.4284 |
-2.26% |
| 2024-03-21 |
天弘国证生物医药C |
0.4383 |
-1.28% |
| 2024-03-20 |
天弘国证生物医药C |
0.4440 |
-0.65% |
| 2024-03-19 |
天弘国证生物医药C |
0.4469 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
天弘国证生物医药C |
0.4531 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
天弘国证生物医药C |
0.4472 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
天弘国证生物医药C |
0.4499 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
天弘国证生物医药C |
0.4508 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
天弘国证生物医药C |
0.4536 |
2.60% |
| 2024-03-11 |
天弘国证生物医药C |
0.4421 |
3.10% |
| 2024-03-08 |
天弘国证生物医药C |
0.4288 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
天弘国证生物医药C |
0.4281 |
-4.01% |
| 2024-03-06 |
天弘国证生物医药C |
0.4460 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
天弘国证生物医药C |
0.4484 |
-1.67% |
| 2024-03-04 |
天弘国证生物医药C |
0.4560 |
2.38% |
| 2024-03-01 |
天弘国证生物医药C |
0.4454 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
天弘国证生物医药C |
0.4451 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
天弘国证生物医药C |
0.4352 |
-1.85% |
| 2024-02-27 |
天弘国证生物医药C |
0.4434 |
1.46% |
| 2024-02-26 |
天弘国证生物医药C |
0.4370 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
天弘国证生物医药C |
0.4360 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
天弘国证生物医药C |
0.4350 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
天弘国证生物医药C |
0.4324 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
天弘国证生物医药C |
0.4291 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
天弘国证生物医药C |
0.4265 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
天弘国证生物医药C |
0.4285 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
天弘国证生物医药C |
0.4281 |
3.86% |
| 2024-02-06 |
天弘国证生物医药C |
0.4122 |
8.42% |
| 2024-02-05 |
天弘国证生物医药C |
0.3802 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
天弘国证生物医药C |
0.3822 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
天弘国证生物医药C |
0.3981 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
天弘国证生物医药C |
0.3937 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
天弘国证生物医药C |
0.4079 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
天弘国证生物医药C |
0.4178 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
天弘国证生物医药C |
0.4293 |
-3.79% |
| 2024-01-25 |
天弘国证生物医药C |
0.4462 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
天弘国证生物医药C |
0.4406 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
天弘国证生物医药C |
0.4404 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
天弘国证生物医药C |
0.4366 |
-3.56% |
| 2024-01-19 |
天弘国证生物医药C |
0.4527 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
天弘国证生物医药C |
0.4564 |
1.22% |
| 2024-01-17 |
天弘国证生物医药C |
0.4509 |
-3.03% |
| 2024-01-16 |
天弘国证生物医药C |
0.4650 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
天弘国证生物医药C |
0.4655 |
-0.47% |
| 2024-01-12 |
天弘国证生物医药C |
0.4677 |
-1.89% |
| 2024-01-11 |
天弘国证生物医药C |
0.4767 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
天弘国证生物医药C |
0.4723 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
天弘国证生物医药C |
0.4761 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
天弘国证生物医药C |
0.4755 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
天弘国证生物医药C |
0.4817 |
-1.49% |
| 2024-01-04 |
天弘国证生物医药C |
0.4890 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
天弘国证生物医药C |
0.4939 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
天弘国证生物医药C |
0.4956 |
-1.78% |
| 2023-12-29 |
天弘国证生物医药C |
0.5046 |
0.80% |
| 2023-12-28 |
天弘国证生物医药C |
0.5006 |
2.00% |
| 2023-12-27 |
天弘国证生物医药C |
0.4908 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
天弘国证生物医药C |
0.4908 |
-0.61% |
| 2023-12-25 |
天弘国证生物医药C |
0.4938 |
0.86% |
| 2023-12-22 |
天弘国证生物医药C |
0.4896 |
-0.77% |
| 2023-12-21 |
天弘国证生物医药C |
0.4934 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
天弘国证生物医药C |
0.4902 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
天弘国证生物医药C |
0.4944 |
-0.58% |
| 2023-12-18 |
天弘国证生物医药C |
0.4973 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
天弘国证生物医药C |
0.4986 |
-1.91% |
| 2023-12-14 |
天弘国证生物医药C |
0.5083 |
0.24% |
| 2023-12-13 |
天弘国证生物医药C |
0.5071 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
天弘国证生物医药C |
0.5122 |
-0.76% |
| 2023-12-11 |
天弘国证生物医药C |
0.5161 |
0.37% |
| 2023-12-08 |
天弘国证生物医药C |
0.5142 |
0.39% |
| 2023-12-07 |
天弘国证生物医药C |
0.5122 |
-1.31% |
| 2023-12-06 |
天弘国证生物医药C |
0.5190 |
0.76% |
| 2023-12-05 |
天弘国证生物医药C |
0.5151 |
-1.27% |
| 2023-12-04 |
天弘国证生物医药C |
0.5217 |
-3.34% |
| 2023-12-01 |
天弘国证生物医药C |
0.5397 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
天弘国证生物医药C |
0.5398 |
0.88% |
| 2023-11-29 |
天弘国证生物医药C |
0.5351 |
-1.18% |
| 2023-11-28 |
天弘国证生物医药C |
0.5415 |
1.71% |
| 2023-11-27 |
天弘国证生物医药C |
0.5324 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
天弘国证生物医药C |
0.5361 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
天弘国证生物医药C |
0.5365 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
天弘国证生物医药C |
0.5333 |
-1.70% |
| 2023-11-20 |
天弘国证生物医药C |
0.5429 |
0.99% |
| 2023-11-17 |
天弘国证生物医药C |
0.5376 |
0.69% |
| 2023-11-16 |
天弘国证生物医药C |
0.5339 |
-1.49% |
| 2023-11-15 |
天弘国证生物医药C |
0.5420 |
0.74% |
| 2023-11-14 |
天弘国证生物医药C |
0.5380 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
天弘国证生物医药C |
0.5386 |
-0.70% |
| 2023-11-10 |
天弘国证生物医药C |
0.5424 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
天弘国证生物医药C |
0.5418 |
-1.20% |
