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嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

近一季嘉合锦元回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合锦元回报混合C011016净值及计算阶段收益
近一季011016基金累计收益率-9.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合锦元回报混合C 0.7904 0.87%
2026-09-15 嘉合锦元回报混合C 0.7836 -0.03%
2026-09-14 嘉合锦元回报混合C 0.7838 0.23%
2026-09-11 嘉合锦元回报混合C 0.7820 -0.80%
2026-09-10 嘉合锦元回报混合C 0.7883 -0.11%
2026-09-09 嘉合锦元回报混合C 0.7892 -0.34%
2026-09-08 嘉合锦元回报混合C 0.7919 -0.03%
2026-09-07 嘉合锦元回报混合C 0.7921 0.03%
2026-09-04 嘉合锦元回报混合C 0.7919 -0.49%
2026-09-03 嘉合锦元回报混合C 0.7958 -0.39%
2026-09-02 嘉合锦元回报混合C 0.7989 -0.35%
2026-09-01 嘉合锦元回报混合C 0.8017 -0.77%
2026-08-31 嘉合锦元回报混合C 0.8079 1.14%
2026-08-28 嘉合锦元回报混合C 0.7988 -1.03%
2026-08-27 嘉合锦元回报混合C 0.8071 1.20%
2026-08-26 嘉合锦元回报混合C 0.7975 0.20%
2026-08-25 嘉合锦元回报混合C 0.7959 0.33%
2026-08-24 嘉合锦元回报混合C 0.7933 -1.56%
2026-08-21 嘉合锦元回报混合C 0.8059 0.59%
2026-08-20 嘉合锦元回报混合C 0.8012 -2.90%
2026-08-19 嘉合锦元回报混合C 0.8244 -2.11%
2026-08-18 嘉合锦元回报混合C 0.8422 -0.06%
2026-08-17 嘉合锦元回报混合C 0.8427 1.30%
2026-08-14 嘉合锦元回报混合C 0.8319 0.73%
2026-08-13 嘉合锦元回报混合C 0.8259 -0.23%
2026-08-12 嘉合锦元回报混合C 0.8278 1.38%
2026-08-11 嘉合锦元回报混合C 0.8165 -2.58%
2026-08-10 嘉合锦元回报混合C 0.8376 0.32%
2026-08-07 嘉合锦元回报混合C 0.8349 1.52%
2026-08-06 嘉合锦元回报混合C 0.8224 0.66%
2026-08-05 嘉合锦元回报混合C 0.8170 1.57%
2026-08-04 嘉合锦元回报混合C 0.8044 2.03%
2026-08-03 嘉合锦元回报混合C 0.7884 1.86%
2026-07-31 嘉合锦元回报混合C 0.7740 1.38%
2026-07-30 嘉合锦元回报混合C 0.7635 -2.43%
2026-07-29 嘉合锦元回报混合C 0.7825 -0.28%
2026-07-28 嘉合锦元回报混合C 0.7847 -1.75%
2026-07-27 嘉合锦元回报混合C 0.7987 2.03%
2026-07-24 嘉合锦元回报混合C 0.7828 -1.89%
2026-07-23 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.90%
2026-07-22 嘉合锦元回报混合C 0.7908 -0.65%
2026-07-21 嘉合锦元回报混合C 0.7960 2.26%
2026-07-20 嘉合锦元回报混合C 0.7784 -2.44%
2026-07-17 嘉合锦元回报混合C 0.7979 -4.25%
2026-07-16 嘉合锦元回报混合C 0.8333 -2.07%
2026-07-15 嘉合锦元回报混合C 0.8509 -1.30%
2026-07-14 嘉合锦元回报混合C 0.8621 -3.71%
2026-07-13 嘉合锦元回报混合C 0.8941 -5.95%
2026-07-10 嘉合锦元回报混合C 0.9473 2.72%
2026-07-09 嘉合锦元回报混合C 0.9222 2.99%
2026-07-08 嘉合锦元回报混合C 0.8954 -1.88%
2026-07-07 嘉合锦元回报混合C 0.9126 -1.08%
2026-07-06 嘉合锦元回报混合C 0.9226 -2.36%
2026-07-03 嘉合锦元回报混合C 0.9444 3.93%
2026-07-02 嘉合锦元回报混合C 0.9087 -1.06%
2026-07-01 嘉合锦元回报混合C 0.9184 0.44%
2026-06-30 嘉合锦元回报混合C 0.9144 1.48%
2026-06-29 嘉合锦元回报混合C 0.9011 -0.06%
2026-06-26 嘉合锦元回报混合C 0.9016 2.15%
2026-06-25 嘉合锦元回报混合C 0.8826 -0.09%
2026-06-24 嘉合锦元回报混合C 0.8834 2.25%
2026-06-23 嘉合锦元回报混合C 0.8640 -1.76%
2026-06-22 嘉合锦元回报混合C 0.8795 -2.08%
2026-06-18 嘉合锦元回报混合C 0.8978 1.79%
2026-06-17 嘉合锦元回报混合C 0.8820 1.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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