今年以来融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询
查询指定日期范围融通产业趋势精选2年封闭运作混合011011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.7026 |
1.09% |
| 2024-05-09 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6950 |
1.37% |
| 2024-05-08 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6856 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6871 |
-0.26% |
| 2024-05-06 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6889 |
1.47% |
| 2024-04-30 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6789 |
0.65% |
| 2024-04-29 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6745 |
-0.98% |
| 2024-04-26 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6812 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6729 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6752 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6634 |
-2.50% |
| 2024-04-22 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6804 |
-1.96% |
| 2024-04-19 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6940 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6907 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6961 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6854 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6997 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6932 |
1.78% |
| 2024-04-11 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6811 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6731 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6711 |
-0.97% |
| 2024-04-08 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6777 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6761 |
0.97% |
| 2024-04-02 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6696 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6641 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6606 |
2.05% |
| 2024-03-28 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6473 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6426 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6459 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6445 |
0.67% |
| 2024-03-22 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6402 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6451 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6451 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6427 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6492 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6423 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6355 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6338 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6307 |
-2.28% |
| 2024-03-11 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6454 |
-0.45% |
| 2024-03-08 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6483 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6421 |
0.90% |
| 2024-03-06 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6364 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6348 |
0.59% |
| 2024-03-04 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6311 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6213 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6232 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6145 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6268 |
0.97% |
| 2024-02-26 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6208 |
-1.04% |
| 2024-02-23 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6273 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6281 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6211 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6236 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6186 |
2.69% |
| 2024-02-08 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6024 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5936 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5848 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5711 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5783 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5830 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5873 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5924 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6017 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6051 |
0.50% |
| 2024-01-25 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6021 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5891 |
1.83% |
| 2024-01-23 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5785 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5708 |
-3.92% |
| 2024-01-19 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5941 |
-1.56% |
| 2024-01-18 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6035 |
-0.48% |
| 2024-01-17 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6064 |
-1.80% |
| 2024-01-16 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6175 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6176 |
1.20% |
| 2024-01-12 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6103 |
0.73% |
| 2024-01-11 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6059 |
-0.07% |
| 2024-01-10 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6063 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6080 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6043 |
-0.85% |
| 2024-01-05 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6095 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6144 |
0.21% |
| 2024-01-03 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6131 |
0.82% |
| 2024-01-02 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6081 |
1.59% |
