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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1395 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1552 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1581 | 2.58% |
| 2025-12-11 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1290 | -0.24% |
| 2025-12-10 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1317 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9150 | 0.09% |
| 国联恒泽纯债A | 1.0616 | 0.06% |
| 国联恒泽纯债C | 1.1054 | 0.05% |
| 国联恒信纯债A | 1.0291 | 0.02% |
| 国联恒信纯债C | 1.0232 | 0.02% |
| 国联中债1-5年国开行A | 1.0424 | 0.02% |
| 国联恒阳纯债A | 1.0495 | 0.02% |
| 国联恒阳纯债C | 1.0324 | 0.02% |
| 国联恒泰纯债A | 1.0026 | 0.01% |
| 国联恒泰纯债C | 1.0086 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
