近一年国联鑫锐精选一年持有混合C|中融鑫锐精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫锐精选一年持有混合C010988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1565 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1395 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1552 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1581 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1290 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1317 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1270 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1180 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0802 |
2.93% |
| 2025-12-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0511 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0641 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0711 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0758 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0663 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0617 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0681 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0520 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0547 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0985 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0999 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1023 |
-2.11% |
| 2025-11-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1261 |
1.51% |
| 2025-11-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1093 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1304 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1082 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1196 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1202 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1186 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0987 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0933 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1111 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1116 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1303 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1371 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1340 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1447 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1216 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0921 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0958 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1016 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0855 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0657 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1080 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1172 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1026 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1421 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1395 |
-4.60% |
| 2025-10-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1944 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1737 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1512 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1295 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1635 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1498 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1289 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1317 |
1.86% |
| 2025-09-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1110 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1104 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1096 |
1.72% |
| 2025-09-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0908 |
0.78% |
| 2025-09-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0824 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0841 |
0.79% |
| 2025-09-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0756 |
2.96% |
| 2025-09-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0447 |
1.71% |
| 2025-09-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0271 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0350 |
-3.65% |
| 2025-09-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0742 |
4.51% |
| 2025-09-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0278 |
-8.15% |
| 2025-09-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1190 |
0.98% |
| 2025-09-02 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1081 |
-4.96% |
| 2025-09-01 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1659 |
2.17% |
| 2025-08-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1411 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1454 |
7.01% |
| 2025-08-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0704 |
2.39% |
| 2025-08-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0454 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0505 |
3.80% |
| 2025-08-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0120 |
3.98% |
| 2025-08-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9733 |
-1.62% |
| 2025-08-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9893 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9858 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9872 |
3.45% |
| 2025-08-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9543 |
1.68% |
| 2025-08-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9385 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9479 |
4.35% |
| 2025-08-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.9084 |
1.71% |
| 2025-08-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8931 |
1.94% |
| 2025-08-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8761 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8788 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8803 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8741 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8707 |
1.16% |
| 2025-08-01 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8607 |
-2.30% |
| 2025-07-31 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8810 |
1.18% |
| 2025-07-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8707 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8811 |
3.77% |
| 2025-07-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8491 |
2.19% |
| 2025-07-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8309 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8275 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8264 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8300 |
-0.86% |
| 2025-07-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8372 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8362 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8368 |
2.76% |
| 2025-07-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8143 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8175 |
2.17% |
| 2025-07-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8001 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7985 |
-0.59% |
| 2025-07-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8032 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8001 |
-0.58% |
| 2025-07-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8048 |
3.22% |
| 2025-07-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7797 |
-1.07% |
| 2025-07-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7881 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7870 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7812 |
-2.65% |
| 2025-07-01 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8025 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7961 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7854 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7783 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7805 |
2.55% |
| 2025-06-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7611 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7486 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7482 |
-0.86% |
| 2025-06-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7547 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7577 |
1.19% |
| 2025-06-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7488 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7537 |
1.32% |
| 2025-06-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7439 |
-1.21% |
| 2025-06-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7530 |
0.78% |
| 2025-06-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7472 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7468 |
-0.92% |
| 2025-06-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7537 |
0.94% |
| 2025-06-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7467 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7507 |
2.60% |
| 2025-06-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7317 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7199 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7140 |
-1.91% |
| 2025-05-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7279 |
2.51% |
| 2025-05-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7101 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7124 |
-0.54% |
| 2025-05-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7163 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7154 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7207 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7242 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7288 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7257 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7289 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7283 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7437 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7425 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7475 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7356 |
-1.70% |
| 2025-05-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7483 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7512 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7554 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7396 |
1.90% |
| 2025-04-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7258 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7186 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7183 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7206 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7291 |
1.56% |
| 2025-04-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7179 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7217 |
2.46% |
| 2025-04-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7044 |
-0.87% |
| 2025-04-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7106 |
1.11% |
| 2025-04-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7028 |
-1.69% |
| 2025-04-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7149 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7202 |
1.84% |
| 2025-04-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7072 |
3.51% |
| 2025-04-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.6832 |
3.06% |
| 2025-04-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.6629 |
2.79% |
| 2025-04-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.6449 |
-0.32% |
| 2025-04-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.6470 |
-11.59% |
| 2025-04-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7318 |
-2.62% |
| 2025-04-02 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7515 |
0.63% |
| 2025-04-01 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7468 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7466 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7446 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7480 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7416 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7394 |
-2.99% |
| 2025-03-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7622 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7567 |
-3.09% |
| 2025-03-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7808 |
-1.51% |
| 2025-03-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7928 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8081 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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-0.02% |
| 2025-03-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7886 |
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| 2025-03-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8080 |
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| 2025-03-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-03-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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0.09% |
| 2025-02-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-02-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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国联鑫锐精选一年持有混合C |
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0.09% |
| 2025-01-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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-1.31% |
| 2025-01-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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4.81% |
| 2025-01-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7302 |
-1.30% |
| 2025-01-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7398 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2025-01-02 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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-1.73% |
| 2024-12-31 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2024-12-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7834 |
2.30% |
| 2024-12-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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-0.75% |
| 2024-12-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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1.03% |
| 2024-12-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
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| 2024-12-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7805 |
2.07% |
| 2024-12-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7647 |
1.19% |
| 2024-12-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7557 |
1.10% |
