近一年国联鑫锐精选一年持有混合C|中融鑫锐精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫锐精选一年持有混合C010988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.2763 |
1.31% |
| 2025-12-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.2596 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.2549 |
2.03% |
| 2025-12-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.2299 |
2.63% |
| 2025-12-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1984 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.2027 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1959 |
2.23% |
| 2025-12-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1698 |
1.15% |
| 2025-12-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1565 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1395 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1552 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1581 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1290 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1317 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1270 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1180 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0802 |
2.93% |
| 2025-12-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0511 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0641 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0711 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0758 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0663 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0617 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0681 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0520 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0547 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0985 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0999 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1023 |
-2.11% |
| 2025-11-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1261 |
1.51% |
| 2025-11-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1093 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1304 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1082 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1196 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1202 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1186 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0987 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0933 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1111 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1116 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1303 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1371 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1340 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1447 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1216 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0921 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0958 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1016 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0855 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0657 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1080 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1172 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1026 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1421 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1395 |
-4.60% |
| 2025-10-09 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1944 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1737 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1512 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1295 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1635 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1498 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1289 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1317 |
1.86% |
| 2025-09-19 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1110 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1104 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1096 |
1.72% |
