今年以来大成元吉增利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元吉增利债券C010928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元吉增利债券C |
1.1308 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1322 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1367 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1375 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成元吉增利债券C |
1.1354 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
大成元吉增利债券C |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
大成元吉增利债券C |
1.1363 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1364 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成元吉增利债券C |
1.1350 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成元吉增利债券C |
1.1381 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成元吉增利债券C |
1.1371 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
大成元吉增利债券C |
1.1353 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1347 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1324 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成元吉增利债券C |
1.1314 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1318 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成元吉增利债券C |
1.1336 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
大成元吉增利债券C |
1.1319 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成元吉增利债券C |
1.1321 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
大成元吉增利债券C |
1.1356 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成元吉增利债券C |
1.1342 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
大成元吉增利债券C |
1.1309 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
大成元吉增利债券C |
1.1315 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
大成元吉增利债券C |
1.1339 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1338 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1367 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
大成元吉增利债券C |
1.1340 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
大成元吉增利债券C |
1.1314 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
大成元吉增利债券C |
1.1312 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
大成元吉增利债券C |
1.1270 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1299 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
大成元吉增利债券C |
1.1308 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
大成元吉增利债券C |
1.1298 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
大成元吉增利债券C |
1.1286 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
大成元吉增利债券C |
1.1243 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1259 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1233 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
大成元吉增利债券C |
1.1276 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
大成元吉增利债券C |
1.1230 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
大成元吉增利债券C |
1.1214 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成元吉增利债券C |
1.1187 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
大成元吉增利债券C |
1.1162 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
大成元吉增利债券C |
1.1196 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
大成元吉增利债券C |
1.1237 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
大成元吉增利债券C |
1.1221 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
大成元吉增利债券C |
1.1172 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1195 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1207 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
大成元吉增利债券C |
1.1207 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
大成元吉增利债券C |
1.1243 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
大成元吉增利债券C |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1269 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
大成元吉增利债券C |
1.1232 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
大成元吉增利债券C |
1.1239 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
大成元吉增利债券C |
1.1226 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
大成元吉增利债券C |
1.1230 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1228 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
大成元吉增利债券C |
1.1253 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1245 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
大成元吉增利债券C |
1.1223 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
大成元吉增利债券C |
1.1247 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
大成元吉增利债券C |
1.1199 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
大成元吉增利债券C |
1.1234 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
大成元吉增利债券C |
1.1208 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
大成元吉增利债券C |
1.1219 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
大成元吉增利债券C |
1.1183 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1158 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1155 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1169 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
大成元吉增利债券C |
1.1134 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
大成元吉增利债券C |
1.1164 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
大成元吉增利债券C |
1.1182 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1195 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
大成元吉增利债券C |
1.1210 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
大成元吉增利债券C |
1.1214 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
大成元吉增利债券C |
1.1218 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
大成元吉增利债券C |
1.1241 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1234 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1266 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
大成元吉增利债券C |
1.1246 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
大成元吉增利债券C |
1.1239 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
大成元吉增利债券C |
1.1208 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
大成元吉增利债券C |
1.1232 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
大成元吉增利债券C |
1.1226 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
大成元吉增利债券C |
1.1224 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
大成元吉增利债券C |
1.1253 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
大成元吉增利债券C |
1.1273 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
大成元吉增利债券C |
1.1303 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
大成元吉增利债券C |
1.1290 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1293 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
大成元吉增利债券C |
1.1280 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
大成元吉增利债券C |
1.1271 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
大成元吉增利债券C |
1.1295 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
大成元吉增利债券C |
1.1268 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1266 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1269 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
大成元吉增利债券C |
1.1268 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
大成元吉增利债券C |
1.1256 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
大成元吉增利债券C |
1.1247 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
大成元吉增利债券C |
1.1236 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
大成元吉增利债券C |
1.1250 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
大成元吉增利债券C |
1.1252 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
大成元吉增利债券C |
1.1222 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
大成元吉增利债券C |
1.1242 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
大成元吉增利债券C |
1.1227 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1204 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1182 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
大成元吉增利债券C |
1.1172 |
0.30% |
| 2026-04-07 |
大成元吉增利债券C |
1.1139 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1126 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
大成元吉增利债券C |
1.1134 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
大成元吉增利债券C |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
大成元吉增利债券C |
1.1111 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
大成元吉增利债券C |
1.1136 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1120 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1104 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
大成元吉增利债券C |
1.1119 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1082 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
大成元吉增利债券C |
1.1047 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
大成元吉增利债券C |
1.1100 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
大成元吉增利债券C |
1.1121 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
大成元吉增利债券C |
1.1168 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
大成元吉增利债券C |
1.1156 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
大成元吉增利债券C |
1.1172 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
大成元吉增利债券C |
1.1197 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
大成元吉增利债券C |
1.1192 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1190 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1179 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1153 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
大成元吉增利债券C |
1.1180 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
大成元吉增利债券C |
1.1180 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
大成元吉增利债券C |
1.1159 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1175 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
大成元吉增利债券C |
1.1201 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1178 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1178 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
大成元吉增利债券C |
1.1181 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
大成元吉增利债券C |
1.1174 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
大成元吉增利债券C |
1.1117 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
大成元吉增利债券C |
1.1160 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
大成元吉增利债券C |
1.1133 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
大成元吉增利债券C |
1.1097 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
大成元吉增利债券C |
1.1078 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
大成元吉增利债券C |
1.1051 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
大成元吉增利债券C |
1.1039 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
大成元吉增利债券C |
1.1049 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
大成元吉增利债券C |
1.1010 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
大成元吉增利债券C |
1.0980 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
大成元吉增利债券C |
1.1059 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
大成元吉增利债券C |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
大成元吉增利债券C |
1.1063 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
大成元吉增利债券C |
1.1021 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
大成元吉增利债券C |
1.1026 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
大成元吉增利债券C |
1.1008 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
大成元吉增利债券C |
1.0983 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
大成元吉增利债券C |
1.0965 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
大成元吉增利债券C |
1.0935 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
大成元吉增利债券C |
1.0920 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
大成元吉增利债券C |
1.0904 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
大成元吉增利债券C |
1.0918 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
大成元吉增利债券C |
1.0903 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
大成元吉增利债券C |
1.0897 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
大成元吉增利债券C |
1.0889 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
大成元吉增利债券C |
1.0879 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
大成元吉增利债券C |
1.0858 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
大成元吉增利债券C |
1.0859 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
大成元吉增利债券C |
1.0873 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
大成元吉增利债券C |
1.0859 |
0.20% |
