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大成元吉增利债券C基金净值查询(010928)

近一季大成元吉增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元吉增利债券C010928净值及计算阶段收益
近一季010928基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成元吉增利债券C 1.1308 -0.12%
2026-09-14 大成元吉增利债券C 1.1322 0.00%
2026-09-11 大成元吉增利债券C 1.1322 -0.40%
2026-09-10 大成元吉增利债券C 1.1367 -0.07%
2026-09-09 大成元吉增利债券C 1.1375 0.18%
2026-09-08 大成元吉增利债券C 1.1354 0.10%
2026-09-07 大成元吉增利债券C 1.1343 -0.18%
2026-09-04 大成元吉增利债券C 1.1363 -0.01%
2026-09-03 大成元吉增利债券C 1.1364 0.12%
2026-09-02 大成元吉增利债券C 1.1350 -0.27%
2026-09-01 大成元吉增利债券C 1.1381 0.09%
2026-08-31 大成元吉增利债券C 1.1371 0.16%
2026-08-28 大成元吉增利债券C 1.1353 0.05%
2026-08-27 大成元吉增利债券C 1.1347 0.20%
2026-08-26 大成元吉增利债券C 1.1324 0.09%
2026-08-25 大成元吉增利债券C 1.1314 -0.04%
2026-08-24 大成元吉增利债券C 1.1318 -0.16%
2026-08-21 大成元吉增利债券C 1.1336 0.15%
2026-08-20 大成元吉增利债券C 1.1319 -0.02%
2026-08-19 大成元吉增利债券C 1.1321 -0.31%
2026-08-18 大成元吉增利债券C 1.1356 0.12%
2026-08-17 大成元吉增利债券C 1.1342 0.29%
2026-08-14 大成元吉增利债券C 1.1309 -0.05%
2026-08-13 大成元吉增利债券C 1.1315 -0.21%
2026-08-12 大成元吉增利债券C 1.1339 0.01%
2026-08-11 大成元吉增利债券C 1.1338 -0.26%
2026-08-10 大成元吉增利债券C 1.1367 0.24%
2026-08-07 大成元吉增利债券C 1.1340 0.23%
2026-08-06 大成元吉增利债券C 1.1314 0.02%
2026-08-05 大成元吉增利债券C 1.1312 0.37%
2026-08-04 大成元吉增利债券C 1.1270 -0.26%
2026-08-03 大成元吉增利债券C 1.1299 -0.08%
2026-07-31 大成元吉增利债券C 1.1308 0.09%
2026-07-30 大成元吉增利债券C 1.1298 0.11%
2026-07-29 大成元吉增利债券C 1.1286 0.38%
2026-07-28 大成元吉增利债券C 1.1243 -0.14%
2026-07-27 大成元吉增利债券C 1.1259 0.23%
2026-07-24 大成元吉增利债券C 1.1233 -0.38%
2026-07-23 大成元吉增利债券C 1.1276 0.41%
2026-07-22 大成元吉增利债券C 1.1230 0.14%
2026-07-21 大成元吉增利债券C 1.1214 0.24%
2026-07-20 大成元吉增利债券C 1.1187 0.22%
2026-07-17 大成元吉增利债券C 1.1162 -0.30%
2026-07-16 大成元吉增利债券C 1.1196 -0.36%
2026-07-15 大成元吉增利债券C 1.1237 0.14%
2026-07-14 大成元吉增利债券C 1.1221 0.44%
2026-07-13 大成元吉增利债券C 1.1172 -0.21%
2026-07-10 大成元吉增利债券C 1.1195 -0.11%
2026-07-09 大成元吉增利债券C 1.1207 0.00%
2026-07-08 大成元吉增利债券C 1.1207 -0.32%
2026-07-07 大成元吉增利债券C 1.1243 -0.27%
2026-07-06 大成元吉增利债券C 1.1274 0.04%
2026-07-03 大成元吉增利债券C 1.1269 0.33%
2026-07-02 大成元吉增利债券C 1.1232 -0.06%
2026-07-01 大成元吉增利债券C 1.1239 0.12%
2026-06-30 大成元吉增利债券C 1.1226 -0.04%
2026-06-29 大成元吉增利债券C 1.1230 0.02%
2026-06-26 大成元吉增利债券C 1.1228 -0.22%
2026-06-25 大成元吉增利债券C 1.1253 0.07%
2026-06-24 大成元吉增利债券C 1.1245 0.20%
2026-06-23 大成元吉增利债券C 1.1223 -0.21%
2026-06-22 大成元吉增利债券C 1.1247 0.43%
2026-06-18 大成元吉增利债券C 1.1199 -0.31%
2026-06-17 大成元吉增利债券C 1.1234 0.23%
2026-06-16 大成元吉增利债券C 1.1208 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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