近一季兴银科技增长1个月滚动混合A|兴银科技增长1个月滚动持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴银科技增长1个月滚动混合A010925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5609 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5306 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5367 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5622 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5688 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5902 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5898 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6170 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5921 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6155 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6036 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6207 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6475 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6213 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6444 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6358 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6151 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6066 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6574 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6250 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6356 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7513 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7600 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7075 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7001 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6963 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6746 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6777 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6945 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6671 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6702 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6212 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5662 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5965 |
2.30% |
| 2026-07-30 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.5606 |
-4.93% |
| 2026-07-29 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6415 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6556 |
-6.07% |
| 2026-07-27 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7626 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7188 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7536 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7618 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7792 |
7.34% |
| 2026-07-20 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.6575 |
-4.03% |
| 2026-07-17 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.7243 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.8649 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.9338 |
-4.63% |
| 2026-07-14 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.0233 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
1.9752 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.0831 |
-6.42% |
| 2026-07-09 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.2168 |
5.77% |
| 2026-07-08 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.0959 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.1061 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.1070 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.1451 |
-1.32% |
| 2026-07-02 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.1734 |
-7.62% |
| 2026-07-01 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.3391 |
-3.48% |
| 2026-06-30 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.4205 |
3.53% |
| 2026-06-29 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.3380 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.3216 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.3854 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.2970 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.2205 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.2508 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.2411 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
2.1711 |
3.42% |
