近一年鹏华招润一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华招润一年持有期混合A010919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-10-28 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0648 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0647 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0645 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0644 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0644 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0646 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0646 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0635 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0670 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0665 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0638 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0649 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0661 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0625 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0619 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0579 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0572 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0579 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0567 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0565 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0575 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
鹏华招润一年持有期混合A |
1.0607 |
0.09% |
