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交银臻选回报混合A(交银臻选回报混合)基金净值查询(010916)

近一季交银臻选回报混合A|交银臻选回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银臻选回报混合A010916净值及计算阶段收益
近一季010916基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银臻选回报混合A 1.1002 0.09%
2026-09-15 交银臻选回报混合A 1.0992 -0.07%
2026-09-14 交银臻选回报混合A 1.1000 0.01%
2026-09-11 交银臻选回报混合A 1.0999 -0.15%
2026-09-10 交银臻选回报混合A 1.1016 -0.04%
2026-09-09 交银臻选回报混合A 1.1020 0.04%
2026-09-08 交银臻选回报混合A 1.1016 0.03%
2026-09-07 交银臻选回报混合A 1.1013 0.02%
2026-09-04 交银臻选回报混合A 1.1011 0.02%
2026-09-03 交银臻选回报混合A 1.1009 0.08%
2026-09-02 交银臻选回报混合A 1.1000 -0.12%
2026-09-01 交银臻选回报混合A 1.1013 -0.03%
2026-08-31 交银臻选回报混合A 1.1016 -0.03%
2026-08-28 交银臻选回报混合A 1.1019 0.02%
2026-08-27 交银臻选回报混合A 1.1017 0.06%
2026-08-26 交银臻选回报混合A 1.1010 0.04%
2026-08-25 交银臻选回报混合A 1.1006 0.00%
2026-08-24 交银臻选回报混合A 1.1006 -0.05%
2026-08-21 交银臻选回报混合A 1.1011 0.06%
2026-08-20 交银臻选回报混合A 1.1004 0.00%
2026-08-19 交银臻选回报混合A 1.1004 -0.12%
2026-08-18 交银臻选回报混合A 1.1017 -0.04%
2026-08-17 交银臻选回报混合A 1.1021 0.12%
2026-08-14 交银臻选回报混合A 1.1008 0.02%
2026-08-13 交银臻选回报混合A 1.1006 -0.05%
2026-08-12 交银臻选回报混合A 1.1011 0.06%
2026-08-11 交银臻选回报混合A 1.1004 -0.07%
2026-08-10 交银臻选回报混合A 1.1012 0.04%
2026-08-07 交银臻选回报混合A 1.1008 0.10%
2026-08-06 交银臻选回报混合A 1.0997 0.03%
2026-08-05 交银臻选回报混合A 1.0994 0.14%
2026-08-04 交银臻选回报混合A 1.0979 0.09%
2026-08-03 交银臻选回报混合A 1.0969 -0.02%
2026-07-31 交银臻选回报混合A 1.0971 0.05%
2026-07-30 交银臻选回报混合A 1.0966 -0.07%
2026-07-29 交银臻选回报混合A 1.0974 0.13%
2026-07-28 交银臻选回报混合A 1.0960 -0.10%
2026-07-27 交银臻选回报混合A 1.0971 0.26%
2026-07-24 交银臻选回报混合A 1.0943 -0.11%
2026-07-23 交银臻选回报混合A 1.0955 0.05%
2026-07-22 交银臻选回报混合A 1.0949 0.05%
2026-07-21 交银臻选回报混合A 1.0943 0.13%
2026-07-20 交银臻选回报混合A 1.0929 0.04%
2026-07-17 交银臻选回报混合A 1.0925 -0.25%
2026-07-16 交银臻选回报混合A 1.0952 -0.28%
2026-07-15 交银臻选回报混合A 1.0983 -0.14%
2026-07-14 交银臻选回报混合A 1.0998 0.18%
2026-07-13 交银臻选回报混合A 1.0978 -0.38%
2026-07-10 交银臻选回报混合A 1.1020 -0.33%
2026-07-09 交银臻选回报混合A 1.1056 0.35%
2026-07-08 交银臻选回报混合A 1.1017 -0.11%
2026-07-07 交银臻选回报混合A 1.1029 -0.20%
2026-07-06 交银臻选回报混合A 1.1051 -0.06%
2026-07-03 交银臻选回报混合A 1.1058 -0.05%
2026-07-02 交银臻选回报混合A 1.1064 -0.31%
2026-07-01 交银臻选回报混合A 1.1098 0.03%
2026-06-30 交银臻选回报混合A 1.1095 0.11%
2026-06-29 交银臻选回报混合A 1.1083 0.27%
2026-06-26 交银臻选回报混合A 1.1053 -0.25%
2026-06-25 交银臻选回报混合A 1.1081 0.12%
2026-06-24 交银臻选回报混合A 1.1068 0.20%
2026-06-23 交银臻选回报混合A 1.1046 -0.24%
2026-06-22 交银臻选回报混合A 1.1073 0.34%
2026-06-18 交银臻选回报混合A 1.1035 -0.02%
2026-06-17 交银臻选回报混合A 1.1037 0.30%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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