近一年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)010910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2401 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2414 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2487 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2542 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2510 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2459 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2496 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2475 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2546 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2594 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2576 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2603 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2514 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2505 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2530 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2706 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2618 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2536 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3011 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3034 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2752 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2624 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2691 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2554 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2629 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2650 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2479 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2393 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2186 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1814 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1954 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1743 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2107 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2083 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2540 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2321 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2491 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2521 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2689 |
3.34% |
| 2026-07-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2265 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2423 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2960 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3135 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3286 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2980 |
-2.50% |
| 2026-07-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3305 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3551 |
2.52% |
| 2026-07-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3209 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3262 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3326 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3534 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3472 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3883 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.4058 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3805 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3817 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.4147 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.4033 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3881 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.4186 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.4039 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3887 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3778 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3637 |
3.01% |
| 2026-06-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3226 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3169 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3215 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3399 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3150 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3391 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3570 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3580 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3456 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3261 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3397 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3570 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3451 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3581 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3616 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3450 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3230 |
-2.06% |
| 2026-05-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3502 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3473 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3414 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3399 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3551 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3717 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3578 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3584 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3447 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3439 |
1.26% |
| 2026-05-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3270 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2924 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3048 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3026 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3108 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3213 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3060 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3041 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3008 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2903 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2719 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2780 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2662 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2652 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2525 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2540 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2123 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2110 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2106 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2244 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2035 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2162 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2137 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2076 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2217 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2057 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1873 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2200 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2226 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2400 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2270 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2453 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2455 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2570 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2658 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2676 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2495 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2572 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2563 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2498 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2582 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2864 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2849 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2845 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2829 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2776 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2668 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2787 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2713 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2718 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2712 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2513 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2534 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2678 |
-0.22% |
| 2026-02-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2706 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2498 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2828 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2940 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2982 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2863 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2778 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2768 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2724 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2668 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
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| 2026-01-19 |
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| 2026-01-16 |
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| 2026-01-15 |
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| 2026-01-14 |
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