近一年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)010910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1802 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1923 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2016 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1943 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2030 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2012 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2044 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1968 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1889 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1862 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1912 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1950 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1894 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1873 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1820 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1738 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1685 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1869 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1899 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1927 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1980 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1996 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2106 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2040 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2039 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2095 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2078 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2132 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2024 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2010 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2101 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2078 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2143 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2253 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2174 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2195 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2082 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1952 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1956 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2000 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1837 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1745 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1920 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1954 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1828 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1998 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2062 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2042 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2155 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2121 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2024 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2062 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2027 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2029 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1986 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2004 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2017 |
1.67% |
| 2025-09-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1820 |
0.43% |
| 2025-09-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1769 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1824 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1829 |
1.90% |
| 2025-09-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1608 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1812 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1822 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1958 |
0.95% |
| 2025-08-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1846 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1826 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1681 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1779 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1795 |
1.38% |
| 2025-08-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1635 |
1.21% |
| 2025-08-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1496 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1528 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1488 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1469 |
1.09% |
| 2025-08-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1345 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1245 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1311 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1160 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1118 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1036 |
-0.42% |
| 2025-08-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1083 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1092 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1033 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0915 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0938 |
-0.47% |
| 2025-07-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0990 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1024 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0963 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0927 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0923 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0886 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0869 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0860 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0795 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0776 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0688 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0672 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0564 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0535 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0424 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0456 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0480 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0428 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0491 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0474 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0413 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0392 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0412 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0329 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0236 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0202 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0236 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0293 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0273 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0285 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0238 |
-0.59% |
| 2025-06-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0293 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0255 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0303 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0251 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0250 |
0.86% |
| 2025-06-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0163 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0108 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0082 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0145 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0064 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0056 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0098 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0094 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0154 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0197 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0184 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0140 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0150 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0154 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0253 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0223 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0244 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0157 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0221 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0165 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0177 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0033 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9960 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9939 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9965 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9929 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0001 |
0.86% |
| 2025-04-22 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9916 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9937 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9839 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9833 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9821 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
0.9884 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
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0.20% |
