热搜: 非公开发行 诺安先锋混合A 天弘精选混合A 工银核心价值混合A

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(010910)

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金010910重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300363 博腾股份 0.35% 3.16% 0.0111%
688049 炬芯科技 0.31% 3.23% 0.0100%
600184 光电股份 0.30% 9.99% 0.0300%
300541 先进数通 0.28% 2.83% 0.0079%
300409 道氏技术 0.27% 0.73% 0.0020%
688008 澜起科技 0.25% 0.56% 0.0014%
688236 春立医疗 0.23% 5.39% 0.0124%
002846 英联股份 0.20% 2.99% 0.0060%
000028 国药一致 0.18% 2.90% 0.0052%
688332 中科蓝讯 0.18% 3.42% 0.0062%
重仓股合计:2.55%, 重仓股贡献增长率: 0.0922%, 总持股仓位:13.57%,修正增长率:
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金010910实时估值图
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.58% 0.36%
2026-09-10 -0.44% 0.36%
2026-09-09 0.20% 0.36%
2026-09-08 0.06% 0.36%
2026-09-07 0.41% 0.36%
2026-09-04 -0.30% 0.36%
2026-09-03 0.17% 0.36%
2026-09-02 -0.57% 0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
标签云