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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

近一季交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)010910净值及计算阶段收益
近一季010910基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2401 -0.10%
2026-09-11 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2414 -0.58%
2026-09-10 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2487 -0.44%
2026-09-09 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2542 0.20%
2026-09-08 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2517 0.06%
2026-09-07 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2510 0.41%
2026-09-04 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2459 -0.30%
2026-09-03 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2496 0.17%
2026-09-02 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2475 -0.57%
2026-09-01 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2546 -0.38%
2026-08-31 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2594 0.14%
2026-08-28 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2576 -0.21%
2026-08-27 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2603 0.71%
2026-08-26 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2514 0.07%
2026-08-25 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2505 -0.20%
2026-08-24 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2530 -1.40%
2026-08-21 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2706 0.70%
2026-08-20 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2618 0.65%
2026-08-19 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2536 -3.79%
2026-08-18 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3011 -0.18%
2026-08-17 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3034 2.16%
2026-08-14 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2752 1.01%
2026-08-13 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2624 -0.53%
2026-08-12 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2691 1.08%
2026-08-11 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2554 -0.59%
2026-08-10 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2629 -0.17%
2026-08-07 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2650 1.35%
2026-08-06 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2479 0.69%
2026-08-05 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2393 1.67%
2026-08-04 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2186 3.05%
2026-08-03 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1814 -1.19%
2026-07-31 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1954 1.77%
2026-07-30 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1743 -3.10%
2026-07-29 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2107 0.20%
2026-07-28 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2083 -3.78%
2026-07-27 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2540 1.75%
2026-07-24 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2321 -1.38%
2026-07-23 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2491 -0.24%
2026-07-22 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2521 -1.34%
2026-07-21 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2689 3.34%
2026-07-20 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2265 -1.29%
2026-07-17 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2423 -4.32%
2026-07-16 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2960 -1.35%
2026-07-15 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3135 -1.14%
2026-07-14 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3286 2.30%
2026-07-13 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2980 -2.50%
2026-07-10 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3305 -1.85%
2026-07-09 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3551 2.52%
2026-07-08 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3209 -0.40%
2026-07-07 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3262 -0.48%
2026-07-06 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3326 -1.56%
2026-07-03 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3534 0.46%
2026-07-02 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3472 -3.05%
2026-07-01 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3883 -1.26%
2026-06-30 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.4058 1.80%
2026-06-29 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3805 -0.09%
2026-06-26 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3817 -2.39%
2026-06-25 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.4147 0.81%
2026-06-24 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.4033 1.08%
2026-06-23 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3881 -2.20%
2026-06-22 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.4186 1.04%
2026-06-18 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.4039 1.09%
2026-06-17 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3887 0.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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