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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

近一季交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)010910净值及计算阶段收益
近一季010910基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1923 -0.78%
2025-12-12 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2016 0.61%
2025-12-11 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1943 -0.72%
2025-12-10 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2030 0.15%
2025-12-09 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2012 -0.27%
2025-12-08 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2044 0.64%
2025-12-05 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1968 0.66%
2025-12-04 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1889 0.23%
2025-12-03 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1862 -0.42%
2025-12-02 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1912 -0.32%
2025-12-01 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1950 0.47%
2025-11-28 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1894 0.35%
2025-11-27 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1853 -0.17%
2025-11-26 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1873 0.45%
2025-11-25 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1820 0.70%
2025-11-24 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1738 0.45%
2025-11-21 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1685 -1.57%
2025-11-20 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1869 -0.25%
2025-11-19 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1899 -0.23%
2025-11-18 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1927 -0.44%
2025-11-17 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1980 -0.13%
2025-11-14 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1996 -0.91%
2025-11-13 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2106 0.55%
2025-11-12 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2040 0.01%
2025-11-11 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2039 -0.46%
2025-11-10 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2095 0.14%
2025-11-07 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2078 -0.45%
2025-11-06 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2132 0.90%
2025-11-05 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2024 0.12%
2025-11-04 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2010 -0.75%
2025-11-03 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2101 0.19%
2025-10-31 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2078 -0.54%
2025-10-30 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2143 -0.90%
2025-10-29 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2253 0.65%
2025-10-28 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2174 -0.17%
2025-10-27 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2195 0.93%
2025-10-24 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2082 1.08%
2025-10-23 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1952 -0.03%
2025-10-22 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1956 -0.37%
2025-10-21 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2000 1.36%
2025-10-20 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1837 0.78%
2025-10-17 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1745 -1.49%
2025-10-16 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1920 -0.28%
2025-10-15 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1954 1.05%
2025-10-14 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1828 -1.44%
2025-10-13 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.1998 -0.53%
2025-10-10 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2062 -1.21%
2025-09-26 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2042 -0.93%
2025-09-25 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2155 0.28%
2025-09-24 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2121 0.81%
2025-09-23 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2024 -0.32%
2025-09-22 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2062 0.29%
2025-09-19 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2027 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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