近一月交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)010910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2414 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2487 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2542 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2510 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2459 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2496 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2475 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2546 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2594 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2576 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2603 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2514 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2505 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2530 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2706 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2618 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2536 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3011 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3034 |
2.16% |
