近一年博远优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围博远优享混合C010907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博远优享混合C |
0.9460 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
博远优享混合C |
0.9494 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
博远优享混合C |
0.9528 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
博远优享混合C |
0.9546 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
博远优享混合C |
0.9604 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
博远优享混合C |
0.9623 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
博远优享混合C |
0.9642 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博远优享混合C |
0.9642 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
博远优享混合C |
0.9664 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
博远优享混合C |
0.9638 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
博远优享混合C |
0.9603 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
博远优享混合C |
0.9665 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
博远优享混合C |
0.9677 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
博远优享混合C |
0.9726 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
博远优享混合C |
0.9695 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
博远优享混合C |
0.9716 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
博远优享混合C |
0.9664 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
博远优享混合C |
0.9659 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
博远优享混合C |
0.9687 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
博远优享混合C |
0.9691 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
博远优享混合C |
0.9706 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
博远优享混合C |
0.9761 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
博远优享混合C |
0.9759 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
博远优享混合C |
0.9747 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
博远优享混合C |
0.9763 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
博远优享混合C |
0.9800 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
博远优享混合C |
0.9803 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
博远优享混合C |
0.9820 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
博远优享混合C |
0.9777 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
博远优享混合C |
0.9760 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
博远优享混合C |
0.9798 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
博远优享混合C |
0.9774 |
-0.15% |
| 2026-08-03 |
博远优享混合C |
0.9789 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
博远优享混合C |
0.9767 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
博远优享混合C |
0.9783 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
博远优享混合C |
0.9769 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
博远优享混合C |
0.9729 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
博远优享混合C |
0.9756 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
博远优享混合C |
0.9678 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
博远优享混合C |
0.9759 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
博远优享混合C |
0.9710 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
博远优享混合C |
0.9693 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
博远优享混合C |
0.9660 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
博远优享混合C |
0.9608 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
博远优享混合C |
0.9661 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
博远优享混合C |
0.9683 |
0.69% |
| 2026-07-14 |
博远优享混合C |
0.9617 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
博远优享混合C |
0.9610 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
博远优享混合C |
0.9662 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
博远优享混合C |
0.9684 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
博远优享混合C |
0.9681 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
博远优享混合C |
0.9756 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
博远优享混合C |
0.9809 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
博远优享混合C |
0.9791 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
博远优享混合C |
0.9806 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
博远优享混合C |
0.9837 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
博远优享混合C |
0.9821 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
博远优享混合C |
0.9827 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
博远优享混合C |
0.9760 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
博远优享混合C |
0.9814 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
博远优享混合C |
0.9788 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
博远优享混合C |
0.9789 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
博远优享混合C |
0.9866 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
博远优享混合C |
0.9744 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
博远优享混合C |
0.9798 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
博远优享混合C |
0.9833 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
博远优享混合C |
0.9838 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
博远优享混合C |
0.9818 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
博远优享混合C |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
博远优享混合C |
0.9782 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
博远优享混合C |
0.9782 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
博远优享混合C |
0.9765 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
博远优享混合C |
0.9843 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
博远优享混合C |
0.9873 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
博远优享混合C |
0.9931 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
博远优享混合C |
0.9958 |
-0.25% |
| 2026-06-01 |
博远优享混合C |
0.9983 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
博远优享混合C |
0.9975 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
博远优享混合C |
1.0005 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
博远优享混合C |
1.0022 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
博远优享混合C |
1.0030 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
博远优享混合C |
0.9993 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
博远优享混合C |
1.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
博远优享混合C |
1.0021 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
博远优享混合C |
1.0071 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
博远优享混合C |
1.0054 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
博远优享混合C |
1.0042 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
博远优享混合C |
1.0108 |
0.31% |
| 2026-05-14 |
博远优享混合C |
1.0077 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
博远优享混合C |
1.0151 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
博远优享混合C |
1.0170 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
博远优享混合C |
1.0218 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
博远优享混合C |
1.0175 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
博远优享混合C |
1.0164 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
博远优享混合C |
1.0183 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
博远优享混合C |
1.0129 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
博远优享混合C |
1.0110 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
博远优享混合C |
1.0128 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
博远优享混合C |
1.0124 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
博远优享混合C |
1.0142 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
博远优享混合C |
1.0136 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
博远优享混合C |
1.0117 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
博远优享混合C |
1.0131 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
博远优享混合C |
1.0172 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
博远优享混合C |
1.0140 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
博远优享混合C |
1.0165 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
博远优享混合C |
1.0148 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
博远优享混合C |
1.0129 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
博远优享混合C |
1.0077 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
博远优享混合C |
1.0107 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
博远优享混合C |
1.0029 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
博远优享混合C |
1.0002 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
博远优享混合C |
1.0059 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
博远优享混合C |
1.0091 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
博远优享混合C |
1.0079 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
博远优享混合C |
1.0128 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
博远优享混合C |
1.0162 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
博远优享混合C |
1.0127 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
博远优享混合C |
1.0134 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
博远优享混合C |
1.0098 |
-0.04% |
| 2026-03-23 |
博远优享混合C |
1.0102 |
-0.79% |
| 2026-03-20 |
博远优享混合C |
1.0182 |
0.12% |
| 2026-03-19 |
博远优享混合C |
1.0170 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
博远优享混合C |
1.0217 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
博远优享混合C |
1.0224 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
博远优享混合C |
1.0250 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
博远优享混合C |
1.0302 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
博远优享混合C |
1.0299 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
博远优享混合C |
1.0296 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
博远优享混合C |
1.0235 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
博远优享混合C |
1.0215 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
博远优享混合C |
1.0242 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
博远优享混合C |
1.0180 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
博远优享混合C |
1.0169 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
博远优享混合C |
1.0211 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
博远优享混合C |
1.0254 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
博远优享混合C |
1.0223 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
博远优享混合C |
1.0193 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
博远优享混合C |
1.0252 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
博远优享混合C |
1.0203 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
博远优享混合C |
1.0189 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
博远优享混合C |
1.0268 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
博远优享混合C |
1.0268 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
博远优享混合C |
1.0251 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
博远优享混合C |
1.0262 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
博远优享混合C |
1.0211 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
博远优享混合C |
1.0200 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
博远优享混合C |
1.0240 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
博远优享混合C |
1.0165 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
博远优享混合C |
1.0095 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
博远优享混合C |
1.0200 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
博远优享混合C |
1.0213 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
博远优享混合C |
1.0194 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
博远优享混合C |
1.0199 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
博远优享混合C |
1.0226 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
博远优享混合C |
1.0267 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
博远优享混合C |
1.0247 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
博远优享混合C |
1.0205 |
-0.12% |
| 2026-01-20 |
博远优享混合C |
1.0217 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
博远优享混合C |
1.0201 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
博远优享混合C |
1.0155 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
博远优享混合C |
1.0170 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
博远优享混合C |
1.0141 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
博远优享混合C |
1.0145 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
博远优享混合C |
1.0193 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
博远优享混合C |
1.0196 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
博远优享混合C |
1.0194 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
博远优享混合C |
1.0197 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
博远优享混合C |
1.0217 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
博远优享混合C |
1.0133 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
博远优享混合C |
1.0080 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
博远优享混合C |
1.0107 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
博远优享混合C |
1.0095 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
博远优享混合C |
1.0118 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
博远优享混合C |
1.0074 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
博远优享混合C |
1.0053 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
博远优享混合C |
1.0046 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
博远优享混合C |
1.0050 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
博远优享混合C |
1.0032 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
博远优享混合C |
1.0008 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
博远优享混合C |
1.0035 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
博远优享混合C |
0.9958 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
博远优享混合C |
0.9989 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
博远优享混合C |
0.9993 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
博远优享混合C |
0.9956 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
博远优享混合C |
0.9983 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
博远优享混合C |
0.9994 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
博远优享混合C |
1.0028 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
博远优享混合C |
1.0017 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
博远优享混合C |
0.9962 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
博远优享混合C |
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| 2025-12-02 |
博远优享混合C |
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博远优享混合C |
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博远优享混合C |
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