近一年博远优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围博远优享混合C010907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博远优享混合C |
1.0035 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
博远优享混合C |
0.9958 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
博远优享混合C |
0.9989 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
博远优享混合C |
0.9993 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
博远优享混合C |
0.9956 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
博远优享混合C |
0.9983 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
博远优享混合C |
0.9994 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
博远优享混合C |
1.0028 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
博远优享混合C |
1.0017 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
博远优享混合C |
0.9962 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
博远优享混合C |
0.9973 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
博远优享混合C |
0.9973 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
博远优享混合C |
0.9987 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
博远优享混合C |
0.9970 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
博远优享混合C |
0.9952 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
博远优享混合C |
0.9943 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
博远优享混合C |
0.9952 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
博远优享混合C |
0.9923 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
博远优享混合C |
0.9907 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
博远优享混合C |
0.9977 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
博远优享混合C |
1.0017 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
博远优享混合C |
1.0011 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
博远优享混合C |
1.0064 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
博远优享混合C |
1.0080 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
博远优享混合C |
1.0127 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
博远优享混合C |
1.0071 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
博远优享混合C |
1.0090 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
博远优享混合C |
1.0104 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
博远优享混合C |
1.0078 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
博远优享混合C |
1.0066 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
博远优享混合C |
1.0034 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
博远优享混合C |
0.9988 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
博远优享混合C |
1.0055 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
博远优享混合C |
1.0036 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
博远优享混合C |
1.0069 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
博远优享混合C |
1.0057 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
博远优享混合C |
0.9938 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
博远优享混合C |
0.9950 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
博远优享混合C |
0.9915 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
博远优享混合C |
0.9883 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
博远优享混合C |
0.9852 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
博远优享混合C |
0.9878 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
博远优享混合C |
0.9842 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
博远优享混合C |
0.9824 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
博远优享混合C |
0.9950 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
博远优享混合C |
0.9957 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
博远优享混合C |
0.9889 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
博远优享混合C |
0.9927 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
博远优享混合C |
0.9971 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
博远优享混合C |
1.0046 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
博远优享混合C |
1.0013 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
博远优享混合C |
0.9995 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
博远优享混合C |
0.9908 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
博远优享混合C |
0.9950 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
博远优享混合C |
0.9923 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
博远优享混合C |
0.9838 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
博远优享混合C |
0.9848 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
博远优享混合C |
0.9888 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
博远优享混合C |
0.9909 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
博远优享混合C |
0.9974 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
博远优享混合C |
0.9917 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
博远优享混合C |
0.9901 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
博远优享混合C |
0.9866 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
博远优享混合C |
0.9890 |
0.63% |
| 2025-09-10 |
博远优享混合C |
0.9828 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
博远优享混合C |
0.9845 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
博远优享混合C |
0.9916 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
博远优享混合C |
0.9828 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
博远优享混合C |
0.9686 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
博远优享混合C |
0.9713 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
博远优享混合C |
0.9673 |
-0.46% |
| 2025-09-01 |
博远优享混合C |
0.9718 |
-0.28% |
| 2025-08-29 |
博远优享混合C |
0.9745 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
博远优享混合C |
0.9701 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
博远优享混合C |
0.9664 |
-0.63% |
| 2025-08-26 |
博远优享混合C |
0.9725 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
博远优享混合C |
0.9720 |
0.55% |
| 2025-08-22 |
博远优享混合C |
0.9667 |
0.66% |
| 2025-08-21 |
博远优享混合C |
0.9604 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
博远优享混合C |
0.9585 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
博远优享混合C |
0.9562 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
博远优享混合C |
0.9575 |
0.23% |
| 2025-08-15 |
博远优享混合C |
0.9553 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
博远优享混合C |
0.9498 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
博远优享混合C |
0.9506 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
博远优享混合C |
0.9486 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
博远优享混合C |
0.9473 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
博远优享混合C |
0.9445 |
0.28% |
| 2025-08-07 |
博远优享混合C |
0.9419 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
博远优享混合C |
0.9435 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
博远优享混合C |
0.9422 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
博远优享混合C |
0.9397 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
博远优享混合C |
0.9390 |
0.13% |
| 2025-07-31 |
博远优享混合C |
0.9378 |
-0.87% |
| 2025-07-30 |
博远优享混合C |
0.9460 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
博远优享混合C |
0.9472 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
博远优享混合C |
0.9452 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
博远优享混合C |
0.9476 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
博远优享混合C |
0.9486 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
博远优享混合C |
0.9452 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
博远优享混合C |
0.9440 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
博远优享混合C |
0.9381 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
博远优享混合C |
0.9340 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
博远优享混合C |
0.9304 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
博远优享混合C |
0.9296 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
博远优享混合C |
0.9295 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
博远优享混合C |
0.9308 |
-0.25% |
| 2025-07-11 |
博远优享混合C |
0.9331 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
博远优享混合C |
0.9332 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
博远优享混合C |
0.9285 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
博远优享混合C |
0.9294 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
博远优享混合C |
0.9231 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
博远优享混合C |
0.9241 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
博远优享混合C |
0.9221 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
博远优享混合C |
0.9188 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
博远优享混合C |
0.9186 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
博远优享混合C |
0.9183 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
博远优享混合C |
0.9152 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
博远优享混合C |
0.9146 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
博远优享混合C |
0.9165 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
博远优享混合C |
0.9125 |
0.51% |
| 2025-06-23 |
博远优享混合C |
0.9079 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
博远优享混合C |
0.9080 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
博远优享混合C |
0.9079 |
-0.34% |
| 2025-06-18 |
博远优享混合C |
0.9110 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
博远优享混合C |
0.9107 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
博远优享混合C |
0.9109 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
博远优享混合C |
0.9107 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
博远优享混合C |
0.9122 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
博远优享混合C |
0.9115 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
博远优享混合C |
0.9090 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
博远优享混合C |
0.9099 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
博远优享混合C |
0.9081 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
博远优享混合C |
0.9077 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
博远优享混合C |
0.9072 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
博远优享混合C |
0.9061 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
博远优享混合C |
0.9046 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
博远优享混合C |
0.9060 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
博远优享混合C |
0.9045 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
博远优享混合C |
0.9055 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
博远优享混合C |
0.9066 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
博远优享混合C |
0.9076 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
博远优享混合C |
0.9100 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
博远优享混合C |
0.9129 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
博远优享混合C |
0.9112 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
博远优享混合C |
0.9090 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
博远优享混合C |
0.9097 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
博远优享混合C |
0.9103 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
博远优享混合C |
0.9143 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
博远优享混合C |
0.9127 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
博远优享混合C |
0.9128 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
博远优享混合C |
0.9078 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
博远优享混合C |
0.9088 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
博远优享混合C |
0.9074 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
博远优享混合C |
0.9060 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
博远优享混合C |
0.9024 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
博远优享混合C |
0.9020 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
博远优享混合C |
0.9027 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
博远优享混合C |
0.9039 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
博远优享混合C |
0.9021 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
博远优享混合C |
0.9032 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
博远优享混合C |
0.9020 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
博远优享混合C |
0.9022 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
博远优享混合C |
0.9019 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
博远优享混合C |
0.9013 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
博远优享混合C |
0.9012 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
博远优享混合C |
0.9040 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
博远优享混合C |
0.9059 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
博远优享混合C |
0.9056 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
博远优享混合C |
0.9064 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
博远优享混合C |
0.9032 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
博远优享混合C |
0.9014 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
博远优享混合C |
0.8981 |
-2.41% |
| 2025-04-03 |
博远优享混合C |
0.9203 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
博远优享混合C |
0.9226 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
博远优享混合C |
0.9232 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
博远优享混合C |
0.9229 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
博远优享混合C |
0.9261 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
博远优享混合C |
0.9270 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
博远优享混合C |
0.9268 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
博远优享混合C |
0.9255 |
0.34% |
| 2025-03-24 |
博远优享混合C |
0.9224 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
博远优享混合C |
0.9230 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
博远优享混合C |
0.9257 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
博远优享混合C |
0.9285 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
博远优享混合C |
0.9293 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
博远优享混合C |
0.9296 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
博远优享混合C |
0.9290 |
0.48% |
| 2025-03-13 |
博远优享混合C |
0.9246 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
博远优享混合C |
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博远优享混合C |
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博远优享混合C |
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博远优享混合C |
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博远优享混合C |
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