近一季浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选先锋一年持有混合A010876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6244 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6135 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6171 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6137 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6258 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6321 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6311 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6277 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6177 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6243 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6233 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6295 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6342 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6283 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6289 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6172 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6170 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6117 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6212 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6182 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6105 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6402 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6427 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6275 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6212 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6279 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6202 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6224 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6191 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6088 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6049 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5914 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5790 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5756 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5642 |
-1.79% |
| 2026-07-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5745 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5674 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5820 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5655 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5801 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5732 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5807 |
3.38% |
| 2026-07-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5617 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5781 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6117 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6252 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6303 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6152 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6431 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6481 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6395 |
-1.84% |
| 2026-07-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6515 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6672 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6712 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6661 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6773 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6709 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6604 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6591 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6766 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6793 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6774 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6845 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6763 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6747 |
0.16% |
