近一年浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选先锋一年持有混合A010876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6244 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6135 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6171 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6137 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6258 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6321 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6311 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6277 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6177 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6243 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6233 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6295 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6342 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6283 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6289 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6172 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6170 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6117 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6212 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6182 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6105 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6402 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6427 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6275 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6212 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6279 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6202 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6224 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6191 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6088 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6049 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5914 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5790 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5756 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5642 |
-1.79% |
| 2026-07-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5745 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5674 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5820 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5655 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5801 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5732 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5807 |
3.38% |
| 2026-07-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5617 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5781 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6117 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6252 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6303 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6152 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6431 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6481 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6395 |
-1.84% |
| 2026-07-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6515 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6672 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6712 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6661 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6773 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6709 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6604 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6591 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6766 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6793 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6774 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6845 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6763 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6747 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6736 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6668 |
2.66% |
| 2026-06-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6495 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6418 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6453 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6505 |
1.91% |
| 2026-06-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6383 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6591 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6617 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6664 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6665 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6686 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6660 |
-1.80% |
| 2026-05-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6782 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6748 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6856 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6908 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6865 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6755 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6928 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6936 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6876 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6865 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6932 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.7043 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6960 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.7001 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6919 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6725 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6722 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6631 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6695 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6679 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6713 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6797 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6727 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6740 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6704 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6686 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6593 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6607 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6527 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6523 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6457 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6508 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6261 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6203 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6289 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6392 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6281 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6360 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6353 |
1.45% |
| 2026-03-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6262 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6337 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6209 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6049 |
-4.80% |
| 2026-03-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6354 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6453 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6614 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6559 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6681 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6690 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6753 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6763 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6740 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6636 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6692 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6616 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6538 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6608 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6836 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6916 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6891 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6861 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6821 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6791 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6851 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6810 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6824 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6805 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6646 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6663 |
-1.67% |
| 2026-02-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6776 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6774 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6615 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6755 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6751 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6823 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6793 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6792 |
-2.71% |
| 2026-01-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6976 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6880 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6891 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6825 |
-2.50% |
| 2026-01-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.7000 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.7035 |
0.39% |
| 2026-01-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.7008 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6955 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6935 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.7030 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6905 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6896 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6924 |
1.79% |
| 2026-01-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6802 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6692 |
4.53% |
| 2025-12-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6402 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6449 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6478 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6466 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6469 |
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| 2025-12-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6389 |
1.67% |
| 2025-12-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6284 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6210 |
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| 2025-12-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-0.85% |
| 2025-12-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6218 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-12-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-1.53% |
| 2025-12-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-1.91% |
| 2025-11-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-0.14% |
| 2025-11-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-11-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-1.78% |
| 2025-11-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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0.48% |
| 2025-10-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-1.69% |
| 2025-10-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6465 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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1.92% |
| 2025-10-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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-0.14% |
| 2025-10-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-09-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-09-29 |
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浙商智选先锋一年持有混合A |
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-1.90% |
| 2025-09-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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| 2025-09-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
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1.08% |
| 2025-09-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6505 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6571 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6513 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6625 |
0.93% |
| 2025-09-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6564 |
0.69% |
