近一年浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选先锋一年持有混合A010876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6218 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6061 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6161 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6341 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6264 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6354 |
-0.94% |
| 2025-12-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6414 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6418 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6317 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6249 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6221 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6310 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6408 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6399 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6425 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6420 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6402 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6293 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6145 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6410 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6470 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6494 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6561 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6532 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6659 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6573 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6582 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6626 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6625 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6670 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6490 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6455 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6572 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6530 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6499 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6611 |
2.26% |
| 2025-10-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6465 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6473 |
2.39% |
| 2025-10-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6322 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6203 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6236 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6311 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6232 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6167 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6387 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6396 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6281 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6491 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6547 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6753 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6672 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6586 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6506 |
-1.90% |
| 2025-09-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6632 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6575 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6505 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6571 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6513 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6625 |
0.93% |
| 2025-09-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6564 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6519 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6520 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6463 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6486 |
-0.08% |
| 2025-09-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6491 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6461 |
-1.06% |
| 2025-09-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6530 |
1.07% |
| 2025-09-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6461 |
3.03% |
| 2025-09-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6271 |
-2.49% |
| 2025-09-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6431 |
0.86% |
| 2025-09-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6376 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6404 |
2.09% |
| 2025-08-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6273 |
0.90% |
| 2025-08-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6217 |
1.32% |
| 2025-08-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6136 |
-3.13% |
| 2025-08-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6334 |
-1.14% |
| 2025-08-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6407 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6338 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6219 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6191 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6183 |
0.42% |
| 2025-08-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6157 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6065 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5960 |
-1.05% |
| 2025-08-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6023 |
1.86% |
| 2025-08-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5913 |
-1.05% |
| 2025-08-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5976 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5920 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5967 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5984 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5967 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5919 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5885 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5892 |
0.31% |
| 2025-07-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5874 |
-1.34% |
| 2025-07-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5954 |
1.10% |
| 2025-07-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5889 |
1.13% |
| 2025-07-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5823 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5836 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5798 |
0.57% |
| 2025-07-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5765 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5754 |
-0.64% |
| 2025-07-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5791 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5763 |
1.37% |
| 2025-07-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5685 |
0.73% |
| 2025-07-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5644 |
1.26% |
| 2025-07-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5574 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5551 |
1.11% |
| 2025-07-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5490 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5484 |
0.44% |
| 2025-07-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5460 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5408 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5429 |
-0.44% |
| 2025-07-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5453 |
0.35% |
| 2025-07-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5434 |
-0.80% |
| 2025-07-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5478 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5463 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5411 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5393 |
-0.35% |
| 2025-06-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5412 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5350 |
1.81% |
| 2025-06-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5255 |
1.35% |
| 2025-06-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5185 |
-0.90% |
| 2025-06-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5232 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5335 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5344 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5376 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5330 |
-1.64% |
| 2025-06-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5419 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5404 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5379 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5423 |
1.42% |
| 2025-06-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5347 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5334 |
0.74% |
| 2025-06-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5295 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5223 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5204 |
-2.13% |
| 2025-05-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5317 |
1.94% |
| 2025-05-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5216 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5219 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5271 |
0.63% |
| 2025-05-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5238 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5232 |
-1.38% |
| 2025-05-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5305 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5316 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5277 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5291 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5273 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5368 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5341 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5392 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5278 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5349 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5318 |
-0.58% |
| 2025-05-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5349 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5224 |
1.91% |
| 2025-04-29 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5126 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5125 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5170 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5192 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5209 |
1.44% |
| 2025-04-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5135 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5133 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5044 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5077 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5074 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5137 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5154 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5098 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5058 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.4923 |
2.37% |
| 2025-04-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.4809 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.4819 |
-12.70% |
| 2025-04-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5520 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5588 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5583 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5595 |
-1.10% |
| 2025-03-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5657 |
0.32% |
| 2025-03-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5639 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5639 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5624 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5713 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5716 |
-2.36% |
| 2025-03-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5854 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5907 |
-1.29% |
| 2025-03-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5984 |
1.63% |
| 2025-03-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5888 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5895 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5809 |
-1.58% |
| 2025-03-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5902 |
-1.25% |
| 2025-03-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5977 |
-0.91% |
| 2025-03-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6032 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6013 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6025 |
3.52% |
| 2025-03-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5820 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5775 |
1.30% |
| 2025-03-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5701 |
1.24% |
| 2025-02-28 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5631 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5883 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5956 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5908 |
-1.53% |
| 2025-02-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6000 |
-0.94% |
| 2025-02-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.6057 |
2.91% |
| 2025-02-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5886 |
-0.66% |
| 2025-02-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5925 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5848 |
-0.63% |
| 2025-02-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5885 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5876 |
1.61% |
| 2025-02-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5783 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5813 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5731 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5784 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5775 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5697 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5561 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5480 |
-0.72% |
| 2025-01-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5520 |
1.66% |
| 2025-01-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5430 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5455 |
-1.87% |
| 2025-01-21 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5559 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5541 |
0.47% |
| 2025-01-17 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5515 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5507 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5460 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5498 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5301 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5277 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5385 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5399 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5407 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5364 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5362 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5443 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5581 |
-2.12% |
| 2024-12-26 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5712 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5629 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5655 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5570 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5640 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5624 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
浙商智选先锋一年持有混合A |
0.5621 |
0.61% |
