近一年鹏华安裕5个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安裕5个月持有期混合A010863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-13 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1376 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1301 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1230 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1158 |
1.97% |
| 2025-11-07 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0942 |
0.66% |
| 2025-11-06 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0868 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0956 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0954 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0954 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
-0.01% |
