近一年易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞安灵活配置混合C010840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1369 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1349 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1346 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1354 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1396 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1385 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1395 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1370 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1381 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1359 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1388 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1406 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1394 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1377 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1366 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1376 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1401 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1384 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1393 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1480 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1476 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1417 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1419 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1430 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1378 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1372 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1330 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1294 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1322 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1291 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1326 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1317 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1352 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1378 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1373 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1309 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1390 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1442 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1466 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1423 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1479 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1539 |
0.54% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1477 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1500 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1515 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1507 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1493 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1535 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1540 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1520 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1472 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1520 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1479 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1454 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1530 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1479 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1463 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1417 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1412 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1346 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1335 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1322 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1357 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1305 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1354 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1416 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1395 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1392 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1363 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1421 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1414 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1415 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1390 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1352 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1413 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1398 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1355 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1365 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1377 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1433 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1398 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1394 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1350 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1335 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1344 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1226 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1219 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1205 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1203 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1223 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1189 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1164 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1165 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1130 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1144 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1120 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1114 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1086 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1092 |
0.64% |
| 2026-04-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1022 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1022 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1031 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1048 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1035 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1068 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1056 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1042 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1064 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1037 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1003 |
-0.49% |
| 2026-03-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1057 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1061 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1116 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1110 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1141 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1181 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1205 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1230 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1222 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1171 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1237 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1225 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1197 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1233 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1321 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1301 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1300 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1300 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1285 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1239 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1298 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1262 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1252 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1244 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1170 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1211 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1201 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1133 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1246 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1299 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1316 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1266 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1257 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1247 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1212 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1222 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1177 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1186 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1168 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1159 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1139 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1127 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1146 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1118 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1087 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1107 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1112 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1063 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1006 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1014 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0992 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1010 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0995 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0988 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0976 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0975 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0943 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0925 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0934 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0891 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0919 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0937 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0914 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0935 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0944 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0936 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0907 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0900 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0908 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0929 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0904 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0893 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0898 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0901 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0888 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0884 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0945 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0960 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0952 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0975 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0995 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1041 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1001 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1024 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1023 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1033 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0998 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0985 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1019 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1017 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1043 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1074 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1017 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1049 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1019 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0990 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0985 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0997 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0959 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0950 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1012 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1026 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0978 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1053 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1070 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1159 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1078 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1038 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0970 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0997 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0987 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0949 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0954 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0962 |
0.38% |
