近一季易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞安灵活配置混合C010840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1369 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1349 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1346 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1354 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1396 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1385 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1395 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1370 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1381 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1359 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1388 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1406 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1394 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1377 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1366 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1376 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1401 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1384 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1393 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1480 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1476 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1417 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1419 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1430 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1407 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1378 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1372 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1330 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1294 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1322 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1291 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1326 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1317 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1352 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1378 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1373 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1382 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1309 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1390 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1442 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1466 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1423 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1479 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1539 |
0.54% |
| 2026-07-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1477 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1500 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1515 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1507 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1493 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1535 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1540 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1520 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1472 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1520 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1479 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1454 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1530 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1479 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1463 |
0.40% |
