近一季易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达瑞安灵活配置混合C010840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0934 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0891 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0919 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0937 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0914 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0935 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0944 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0936 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0907 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0900 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0908 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0929 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0904 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0893 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0898 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0901 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0888 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0884 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0945 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0960 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0952 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0975 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0995 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1041 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1001 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1024 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1023 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1033 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0998 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0985 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1019 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1017 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1043 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1074 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1017 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1049 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1019 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0990 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0985 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0997 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0959 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0950 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1012 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1026 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0978 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1053 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1070 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1159 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1078 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1038 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0970 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0997 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0987 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0949 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0954 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
0.00% |
