近一年国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰通利9个月持有期混合C010831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1856 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1849 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1859 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1840 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1858 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1875 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1880 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1874 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1867 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1885 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1878 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1895 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1906 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1913 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1904 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1903 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1888 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1928 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1933 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1909 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1962 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1960 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1939 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1948 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1957 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1955 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1960 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1952 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1921 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1922 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1903 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1891 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1902 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1904 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1917 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1914 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1968 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1943 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1987 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1979 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1978 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1933 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1931 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2012 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2046 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2034 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1986 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2043 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2061 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2024 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2069 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2100 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2131 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2128 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2195 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2240 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2216 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2236 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2270 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2240 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2177 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2259 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2229 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2224 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2179 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2117 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2007 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1996 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1983 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2015 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1936 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1982 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2021 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2015 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2006 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1986 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2019 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2057 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2029 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2050 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2056 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2058 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2010 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2048 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2030 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2016 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2025 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2060 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2100 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2086 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2107 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2061 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2007 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2008 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1963 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1966 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1959 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1958 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1998 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1982 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1980 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1982 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1989 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1941 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1951 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1921 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1912 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1887 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1860 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1749 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1734 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1751 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1792 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1742 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1783 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1757 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1730 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1767 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1732 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1700 |
-0.52% |
| 2026-03-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1761 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1783 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1853 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1825 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1875 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1900 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1921 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1932 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1913 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1870 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1923 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1899 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1880 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1897 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1991 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2001 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1972 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1956 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1925 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1898 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1942 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1921 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1895 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1800 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1801 |
-0.49% |
| 2026-02-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1859 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1844 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1733 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1866 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1882 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1930 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1910 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1899 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1915 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1866 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1856 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1824 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1839 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1811 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1790 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1783 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1788 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1812 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1789 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1767 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1766 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1764 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1741 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1707 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1716 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1712 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1722 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1719 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1710 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1685 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1677 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1660 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1645 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1647 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1626 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1647 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1649 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1625 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1633 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1633 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1641 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1643 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1630 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1642 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1643 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1655 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1640 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1623 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1615 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1614 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1657 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1665 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1660 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1679 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1689 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1700 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1680 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1683 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1688 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1679 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1676 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1669 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1649 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1669 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1663 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1666 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1677 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1661 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1680 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1657 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1639 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1629 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1606 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1609 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1644 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1636 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1622 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1633 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1648 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1663 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1648 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1637 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1621 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1631 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1621 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1585 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1576 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1575 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1573 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1605 |
0.06% |
