近一季国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰通利9个月持有期混合C010831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0571 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0582 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0570 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0552 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0547 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0528 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0519 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0526 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0516 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0517 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0465 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0523 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0541 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0554 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0550 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0572 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0558 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0578 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0574 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0583 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0570 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0569 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0556 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0582 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0571 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0583 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0597 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0606 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0607 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0612 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0595 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0591 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0612 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0619 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0604 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0553 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0509 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0538 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0522 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0535 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0507 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0481 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0417 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0498 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0459 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0461 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0434 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0403 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0389 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0365 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0344 |
0.69% |
| 2024-02-07 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0273 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0264 |
0.73% |
| 2024-02-05 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.25% |
