近一年华安添益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安添益一年持有混合A010813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-14 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0632 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0632 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0631 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0631 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华安添益一年持有混合A |
1.0630 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0631 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
华安添益一年持有混合A |
1.0631 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
华安添益一年持有混合A |
1.0632 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
华安添益一年持有混合A |
1.0632 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0632 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0631 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
华安添益一年持有混合A |
1.0629 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
华安添益一年持有混合A |
1.0636 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0636 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
华安添益一年持有混合A |
1.0637 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华安添益一年持有混合A |
1.0638 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
华安添益一年持有混合A |
1.0629 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0629 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0635 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0625 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
华安添益一年持有混合A |
1.0627 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
华安添益一年持有混合A |
1.0634 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
华安添益一年持有混合A |
1.0627 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
华安添益一年持有混合A |
1.0626 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
华安添益一年持有混合A |
1.0620 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
华安添益一年持有混合A |
1.0640 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0674 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0644 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
华安添益一年持有混合A |
1.0647 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
华安添益一年持有混合A |
1.0597 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0540 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0546 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
华安添益一年持有混合A |
1.0506 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0519 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0501 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0487 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0507 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
华安添益一年持有混合A |
1.0490 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
华安添益一年持有混合A |
1.0482 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0488 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华安添益一年持有混合A |
1.0492 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
华安添益一年持有混合A |
1.0470 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华安添益一年持有混合A |
1.0486 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0472 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0459 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0443 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
华安添益一年持有混合A |
1.0441 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
华安添益一年持有混合A |
1.0401 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0391 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
华安添益一年持有混合A |
1.0406 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
华安添益一年持有混合A |
1.0421 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
华安添益一年持有混合A |
1.0406 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0437 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0435 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0420 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0425 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0406 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0388 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
华安添益一年持有混合A |
1.0418 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
华安添益一年持有混合A |
1.0420 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
华安添益一年持有混合A |
1.0445 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0436 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
华安添益一年持有混合A |
1.0455 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0477 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0492 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
华安添益一年持有混合A |
1.0495 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0498 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0487 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
华安添益一年持有混合A |
1.0515 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
华安添益一年持有混合A |
1.0511 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
华安添益一年持有混合A |
1.0508 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0526 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
华安添益一年持有混合A |
1.0599 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0602 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0584 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0582 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0549 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0535 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0580 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
华安添益一年持有混合A |
1.0567 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0571 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0581 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
华安添益一年持有混合A |
1.0549 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华安添益一年持有混合A |
1.0552 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华安添益一年持有混合A |
1.0572 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0549 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
华安添益一年持有混合A |
1.0504 |
-0.76% |
| 2026-01-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0584 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0598 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
华安添益一年持有混合A |
1.0622 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0607 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0599 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0601 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0583 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华安添益一年持有混合A |
1.0586 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
华安添益一年持有混合A |
1.0553 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
华安添益一年持有混合A |
1.0548 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
华安添益一年持有混合A |
1.0537 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华安添益一年持有混合A |
1.0533 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
华安添益一年持有混合A |
1.0525 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0521 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0535 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0517 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
华安添益一年持有混合A |
1.0506 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
华安添益一年持有混合A |
1.0515 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
华安添益一年持有混合A |
1.0503 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
华安添益一年持有混合A |
1.0473 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
华安添益一年持有混合A |
1.0449 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0443 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0442 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0461 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0458 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0457 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0442 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0438 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
华安添益一年持有混合A |
1.0426 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
华安添益一年持有混合A |
1.0412 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0425 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
华安添益一年持有混合A |
1.0396 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华安添益一年持有混合A |
1.0403 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0412 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
华安添益一年持有混合A |
1.0411 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0420 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0422 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安添益一年持有混合A |
1.0422 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华安添益一年持有混合A |
1.0421 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
华安添益一年持有混合A |
1.0403 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0418 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
华安添益一年持有混合A |
1.0446 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
华安添益一年持有混合A |
1.0471 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
华安添益一年持有混合A |
1.0455 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0453 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0455 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0473 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0467 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
华安添益一年持有混合A |
1.0476 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
华安添益一年持有混合A |
1.0542 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华安添益一年持有混合A |
1.0583 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华安添益一年持有混合A |
1.0579 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0598 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华安添益一年持有混合A |
1.0616 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0632 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
华安添益一年持有混合A |
1.0609 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
华安添益一年持有混合A |
1.0642 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0664 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
华安添益一年持有混合A |
1.0644 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
华安添益一年持有混合A |
1.0635 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华安添益一年持有混合A |
1.0618 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华安添益一年持有混合A |
1.0615 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
华安添益一年持有混合A |
1.0634 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华安添益一年持有混合A |
1.0622 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0666 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0690 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
华安添益一年持有混合A |
1.0657 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
华安添益一年持有混合A |
1.0658 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0637 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0628 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0627 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
华安添益一年持有混合A |
1.0633 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
华安添益一年持有混合A |
1.0623 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0614 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
华安添益一年持有混合A |
1.0636 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
华安添益一年持有混合A |
1.0630 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
华安添益一年持有混合A |
1.0607 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
华安添益一年持有混合A |
1.0650 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
华安添益一年持有混合A |
1.0666 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
华安添益一年持有混合A |
1.0724 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
华安添益一年持有混合A |
1.0711 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
华安添益一年持有混合A |
1.0702 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
华安添益一年持有混合A |
1.0664 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
华安添益一年持有混合A |
1.0691 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华安添益一年持有混合A |
1.0702 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
华安添益一年持有混合A |
1.0681 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华安添益一年持有混合A |
1.0684 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
华安添益一年持有混合A |
1.0685 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
华安添益一年持有混合A |
1.0706 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
华安添益一年持有混合A |
1.0734 |
0.32% |
