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中银战略新兴产业股票C基金净值查询(010812)

今年以来中银战略新兴产业股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银战略新兴产业股票C010812净值及计算阶段收益
今年以来010812基金累计收益率10.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银战略新兴产业股票C 4.3120 -0.54%
2026-09-16 中银战略新兴产业股票C 4.3353 1.07%
2026-09-15 中银战略新兴产业股票C 4.2896 -0.53%
2026-09-14 中银战略新兴产业股票C 4.3123 -0.78%
2026-09-11 中银战略新兴产业股票C 4.3464 -1.64%
2026-09-10 中银战略新兴产业股票C 4.4190 -0.39%
2026-09-09 中银战略新兴产业股票C 4.4364 1.06%
2026-09-08 中银战略新兴产业股票C 4.3897 0.52%
2026-09-07 中银战略新兴产业股票C 4.3670 1.07%
2026-09-04 中银战略新兴产业股票C 4.3207 -0.54%
2026-09-03 中银战略新兴产业股票C 4.3441 1.03%
2026-09-02 中银战略新兴产业股票C 4.3000 -1.56%
2026-09-01 中银战略新兴产业股票C 4.3682 -0.75%
2026-08-31 中银战略新兴产业股票C 4.4013 0.30%
2026-08-28 中银战略新兴产业股票C 4.3880 -0.41%
2026-08-27 中银战略新兴产业股票C 4.4060 1.44%
2026-08-26 中银战略新兴产业股票C 4.3433 1.04%
2026-08-25 中银战略新兴产业股票C 4.2985 -0.62%
2026-08-24 中银战略新兴产业股票C 4.3252 -1.27%
2026-08-21 中银战略新兴产业股票C 4.3808 1.69%
2026-08-20 中银战略新兴产业股票C 4.3081 0.51%
2026-08-19 中银战略新兴产业股票C 4.2864 -3.06%
2026-08-18 中银战略新兴产业股票C 4.4218 -0.21%
2026-08-17 中银战略新兴产业股票C 4.4310 2.70%
2026-08-14 中银战略新兴产业股票C 4.3146 0.43%
2026-08-13 中银战略新兴产业股票C 4.2961 -1.32%
2026-08-12 中银战略新兴产业股票C 4.3536 0.80%
2026-08-11 中银战略新兴产业股票C 4.3190 -2.35%
2026-08-10 中银战略新兴产业股票C 4.4207 -0.07%
2026-08-07 中银战略新兴产业股票C 4.4239 1.37%
2026-08-06 中银战略新兴产业股票C 4.3639 0.31%
2026-08-05 中银战略新兴产业股票C 4.3506 2.11%
2026-08-04 中银战略新兴产业股票C 4.2609 1.69%
2026-08-03 中银战略新兴产业股票C 4.1902 -1.07%
2026-07-31 中银战略新兴产业股票C 4.2357 1.34%
2026-07-30 中银战略新兴产业股票C 4.1796 -1.64%
2026-07-29 中银战略新兴产业股票C 4.2492 0.62%
2026-07-28 中银战略新兴产业股票C 4.2232 -3.41%
2026-07-27 中银战略新兴产业股票C 4.3722 1.66%
2026-07-24 中银战略新兴产业股票C 4.3007 -2.03%
2026-07-23 中银战略新兴产业股票C 4.3900 0.44%
2026-07-22 中银战略新兴产业股票C 4.3706 0.24%
2026-07-21 中银战略新兴产业股票C 4.3600 3.25%
2026-07-20 中银战略新兴产业股票C 4.2227 0.86%
2026-07-17 中银战略新兴产业股票C 4.1868 -4.23%
2026-07-16 中银战略新兴产业股票C 4.3715 -1.64%
2026-07-15 中银战略新兴产业股票C 4.4443 -0.63%
2026-07-14 中银战略新兴产业股票C 4.4724 3.11%
2026-07-13 中银战略新兴产业股票C 4.3377 -1.55%
2026-07-10 中银战略新兴产业股票C 4.4062 -2.53%
2026-07-09 中银战略新兴产业股票C 4.5208 2.84%
2026-07-08 中银战略新兴产业股票C 4.3958 -0.75%
2026-07-07 中银战略新兴产业股票C 4.4291 -1.17%
2026-07-06 中银战略新兴产业股票C 4.4817 -0.26%
2026-07-03 中银战略新兴产业股票C 4.4936 0.71%
2026-07-02 中银战略新兴产业股票C 4.4618 -3.22%
2026-07-01 中银战略新兴产业股票C 4.6104 -0.89%
2026-06-30 中银战略新兴产业股票C 4.6518 1.22%
2026-06-29 中银战略新兴产业股票C 4.5957 0.33%
2026-06-26 中银战略新兴产业股票C 4.5806 -3.45%
2026-06-25 中银战略新兴产业股票C 4.7443 1.44%
2026-06-24 中银战略新兴产业股票C 4.6771 1.10%
2026-06-23 中银战略新兴产业股票C 4.6263 -3.50%
2026-06-22 中银战略新兴产业股票C 4.7942 2.94%
2026-06-18 中银战略新兴产业股票C 4.6574 0.52%
2026-06-17 中银战略新兴产业股票C 4.6332 1.43%
2026-06-16 中银战略新兴产业股票C 4.5681 -0.09%
2026-06-15 中银战略新兴产业股票C 4.5723 3.77%
2026-06-12 中银战略新兴产业股票C 4.4062 1.32%
2026-06-11 中银战略新兴产业股票C 4.3486 -0.25%
2026-06-10 中银战略新兴产业股票C 4.3595 -0.97%
2026-06-09 中银战略新兴产业股票C 4.4023 2.13%
2026-06-08 中银战略新兴产业股票C 4.3103 -2.25%
2026-06-05 中银战略新兴产业股票C 4.4094 -2.26%
2026-06-04 中银战略新兴产业股票C 4.5115 -0.82%
2026-06-03 中银战略新兴产业股票C 4.5489 1.25%
2026-06-02 中银战略新兴产业股票C 4.4926 2.77%
2026-06-01 中银战略新兴产业股票C 4.3715 -2.21%
2026-05-29 中银战略新兴产业股票C 4.4701 -1.25%
2026-05-28 中银战略新兴产业股票C 4.5265 1.03%
2026-05-27 中银战略新兴产业股票C 4.4802 -1.70%
2026-05-26 中银战略新兴产业股票C 4.5575 1.49%
2026-05-25 中银战略新兴产业股票C 4.4908 2.49%
2026-05-22 中银战略新兴产业股票C 4.3819 2.76%
2026-05-21 中银战略新兴产业股票C 4.2644 -2.37%
2026-05-20 中银战略新兴产业股票C 4.3680 0.71%
2026-05-19 中银战略新兴产业股票C 4.3370 0.56%
2026-05-18 中银战略新兴产业股票C 4.3130 -0.42%
2026-05-15 中银战略新兴产业股票C 4.3310 -2.15%
2026-05-14 中银战略新兴产业股票C 4.4260 -1.75%
2026-05-13 中银战略新兴产业股票C 4.5050 1.26%
2026-05-12 中银战略新兴产业股票C 4.4490 0.86%
2026-05-11 中银战略新兴产业股票C 4.4110 1.10%
2026-05-08 中银战略新兴产业股票C 4.3630 -0.05%
2026-04-30 中银战略新兴产业股票C 4.2560 -0.14%
2026-04-29 中银战略新兴产业股票C 4.2620 1.50%
2026-04-28 中银战略新兴产业股票C 4.1990 -0.94%
2026-04-27 中银战略新兴产业股票C 4.2390 -0.59%
2026-04-24 中银战略新兴产业股票C 4.2640 -0.37%
2026-04-23 中银战略新兴产业股票C 4.2800 -0.79%
2026-04-22 中银战略新兴产业股票C 4.3140 0.72%
2026-04-21 中银战略新兴产业股票C 4.2830 0.14%
2026-04-20 中银战略新兴产业股票C 4.2770 0.05%
2026-04-17 中银战略新兴产业股票C 4.2750 0.87%
2026-04-16 中银战略新兴产业股票C 4.2380 1.70%
2026-04-15 中银战略新兴产业股票C 4.1670 -0.95%
2026-04-14 中银战略新兴产业股票C 4.2070 1.82%
2026-04-13 中银战略新兴产业股票C 4.1320 -0.10%
2026-04-10 中银战略新兴产业股票C 4.1360 0.71%
2026-04-09 中银战略新兴产业股票C 4.1070 -0.17%
2026-04-08 中银战略新兴产业股票C 4.1140 4.10%
2026-04-07 中银战略新兴产业股票C 3.9520 0.69%
2026-04-03 中银战略新兴产业股票C 3.9250 -0.05%
2026-04-02 中银战略新兴产业股票C 3.9270 -0.81%
2026-04-01 中银战略新兴产业股票C 3.9590 2.67%
2026-03-31 中银战略新兴产业股票C 3.8560 -1.63%
2026-03-30 中银战略新兴产业股票C 3.9200 0.80%
2026-03-27 中银战略新兴产业股票C 3.8890 0.62%
2026-03-26 中银战略新兴产业股票C 3.8650 -1.68%
2026-03-25 中银战略新兴产业股票C 3.9310 1.45%
2026-03-24 中银战略新兴产业股票C 3.8750 1.44%
2026-03-23 中银战略新兴产业股票C 3.8200 -3.22%
2026-03-20 中银战略新兴产业股票C 3.9470 -0.10%
2026-03-19 中银战略新兴产业股票C 3.9510 -2.35%
2026-03-18 中银战略新兴产业股票C 4.0460 1.33%
2026-03-17 中银战略新兴产业股票C 3.9930 -1.60%
2026-03-16 中银战略新兴产业股票C 4.0580 -0.15%
2026-03-13 中银战略新兴产业股票C 4.0640 -0.73%
2026-03-12 中银战略新兴产业股票C 4.0940 -0.78%
2026-03-11 中银战略新兴产业股票C 4.1260 0.34%
2026-03-10 中银战略新兴产业股票C 4.1120 1.46%
2026-03-09 中银战略新兴产业股票C 4.0530 -1.96%
2026-03-06 中银战略新兴产业股票C 4.1340 -0.99%
2026-03-05 中银战略新兴产业股票C 4.1750 1.04%
2026-03-04 中银战略新兴产业股票C 4.1320 -1.17%
2026-03-03 中银战略新兴产业股票C 4.1810 -2.20%
2026-03-02 中银战略新兴产业股票C 4.2750 1.76%
2026-02-27 中银战略新兴产业股票C 4.2010 -0.69%
2026-02-26 中银战略新兴产业股票C 4.2300 0.95%
2026-02-25 中银战略新兴产业股票C 4.1900 1.21%
2026-02-24 中银战略新兴产业股票C 4.1400 1.92%
2026-02-13 中银战略新兴产业股票C 4.0620 -1.72%
2026-02-12 中银战略新兴产业股票C 4.1330 0.98%
2026-02-11 中银战略新兴产业股票C 4.0930 0.05%
2026-02-10 中银战略新兴产业股票C 4.0910 0.29%
2026-02-09 中银战略新兴产业股票C 4.0790 2.64%
2026-02-06 中银战略新兴产业股票C 3.9740 -0.40%
2026-02-05 中银战略新兴产业股票C 3.9900 -2.04%
2026-02-04 中银战略新兴产业股票C 4.0730 -0.24%
2026-02-03 中银战略新兴产业股票C 4.0830 2.25%
2026-02-02 中银战略新兴产业股票C 3.9930 -4.15%
2026-01-30 中银战略新兴产业股票C 4.1660 -1.05%
2026-01-29 中银战略新兴产业股票C 4.2100 -0.38%
2026-01-28 中银战略新兴产业股票C 4.2260 2.05%
2026-01-27 中银战略新兴产业股票C 4.1410 0.95%
2026-01-26 中银战略新兴产业股票C 4.1020 0.86%
2026-01-23 中银战略新兴产业股票C 4.0670 -0.64%
2026-01-22 中银战略新兴产业股票C 4.0930 0.32%
2026-01-21 中银战略新兴产业股票C 4.0800 0.92%
2026-01-20 中银战略新兴产业股票C 4.0430 -0.98%
2026-01-19 中银战略新兴产业股票C 4.0830 0.15%
2026-01-16 中银战略新兴产业股票C 4.0770 -0.17%
2026-01-15 中银战略新兴产业股票C 4.0840 1.19%
2026-01-14 中银战略新兴产业股票C 4.0360 0.25%
2026-01-13 中银战略新兴产业股票C 4.0260 -0.47%
2026-01-12 中银战略新兴产业股票C 4.0450 0.10%
2026-01-09 中银战略新兴产业股票C 4.0410 0.67%
2026-01-08 中银战略新兴产业股票C 4.0140 -1.13%
2026-01-07 中银战略新兴产业股票C 4.0600 0.12%
2026-01-06 中银战略新兴产业股票C 4.0550 1.38%
2026-01-05 中银战略新兴产业股票C 4.0000 2.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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