近一年中银战略新兴产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银战略新兴产业股票C010812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7890 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7050 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7610 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7640 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7330 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7650 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7430 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7640 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7300 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6680 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6460 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6380 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6560 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6060 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5940 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5940 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5610 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5110 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5040 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5980 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6020 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5740 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6040 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6340 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6890 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6580 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6480 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6920 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6950 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7050 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6390 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6260 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6750 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6650 |
-1.95% |
| 2025-10-30 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7380 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7760 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7110 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7320 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6690 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6000 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5970 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6100 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5230 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4960 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5730 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5900 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5160 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5930 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6060 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6650 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6230 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6080 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5350 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5640 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5400 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5200 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5080 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4850 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4760 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4970 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4780 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4800 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5020 |
-0.57% |
| 2025-09-11 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5220 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3970 |
1.04% |
| 2025-09-09 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3620 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3750 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4270 |
3.29% |
| 2025-09-04 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3180 |
-4.49% |
| 2025-09-03 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4740 |
0.29% |
| 2025-09-02 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4640 |
-2.75% |
| 2025-09-01 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5620 |
2.18% |
| 2025-08-29 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4860 |
0.84% |
| 2025-08-28 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4570 |
3.91% |
| 2025-08-27 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3270 |
0.15% |
| 2025-08-26 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3220 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
中银战略新兴产业股票C |
3.3400 |
2.99% |
| 2025-08-22 |
中银战略新兴产业股票C |
3.2430 |
2.27% |
| 2025-08-21 |
中银战略新兴产业股票C |
3.1710 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
中银战略新兴产业股票C |
3.1880 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
中银战略新兴产业股票C |
3.1740 |
0.35% |
| 2025-08-18 |
中银战略新兴产业股票C |
3.1630 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
中银战略新兴产业股票C |
3.1130 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
中银战略新兴产业股票C |
3.0610 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
中银战略新兴产业股票C |
3.0910 |
2.96% |
| 2025-08-12 |
中银战略新兴产业股票C |
3.0020 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9740 |
0.68% |
| 2025-08-08 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9540 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9500 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9520 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9260 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9070 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8790 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9050 |
-1.19% |
| 2025-07-30 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9400 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9530 |
1.51% |
| 2025-07-28 |
中银战略新兴产业股票C |
2.9090 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8800 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8790 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8690 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8680 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8670 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8510 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
中银战略新兴产业股票C |
2.8390 |
1.57% |
| 2025-07-16 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7950 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7960 |
2.34% |
| 2025-07-14 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7320 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7270 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7260 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7210 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7310 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6880 |
-0.85% |
| 2025-07-04 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7110 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7140 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6910 |
-0.99% |
| 2025-07-01 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7180 |
0.82% |
| 2025-06-30 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6960 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6700 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6570 |
0.42% |
| 2025-06-25 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6460 |
1.69% |
| 2025-06-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6020 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5790 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5750 |
-0.46% |
| 2025-06-19 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5870 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6020 |
1.21% |
| 2025-06-17 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5710 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5770 |
1.30% |
| 2025-06-13 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5440 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5580 |
0.79% |
| 2025-06-11 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5380 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5270 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5540 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5340 |
0.36% |
| 2025-06-05 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5250 |
1.98% |
| 2025-06-04 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4760 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4440 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4350 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4570 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4350 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4270 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4500 |
0.45% |
| 2025-05-23 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4390 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4770 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4780 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4840 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4750 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4820 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4840 |
-1.97% |
| 2025-05-14 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5340 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5150 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5140 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4840 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5120 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5150 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5100 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4630 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4430 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4380 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4410 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4320 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4580 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4490 |
-0.69% |
| 2025-04-21 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4660 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4340 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4310 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4270 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4430 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4480 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4280 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4060 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
中银战略新兴产业股票C |
2.3690 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
中银战略新兴产业股票C |
2.3260 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.3190 |
-7.98% |
| 2025-04-03 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5500 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5410 |
-0.43% |
| 2025-03-31 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5520 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5530 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5610 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5630 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5620 |
-1.73% |
| 2025-03-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6070 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6010 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6450 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6690 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6970 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6860 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6940 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6530 |
-1.15% |
| 2025-03-12 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6840 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6700 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6550 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6630 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6990 |
2.35% |
| 2025-03-05 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6370 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5890 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5720 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5960 |
-4.10% |
| 2025-02-27 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7070 |
-1.38% |
| 2025-02-26 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7450 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7240 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7570 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
中银战略新兴产业股票C |
2.7640 |
3.71% |
| 2025-02-20 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6650 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6620 |
1.68% |
| 2025-02-18 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6180 |
-1.76% |
| 2025-02-17 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6650 |
1.72% |
| 2025-02-14 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6200 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6100 |
-1.58% |
| 2025-02-12 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6520 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6230 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6230 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6140 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5810 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5280 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5700 |
-2.87% |
| 2025-01-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6460 |
1.53% |
| 2025-01-23 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6060 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6340 |
1.19% |
| 2025-01-21 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6030 |
1.36% |
| 2025-01-20 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5680 |
0.98% |
| 2025-01-17 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5430 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5300 |
0.48% |
| 2025-01-15 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5180 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5420 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4730 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4820 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5190 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4790 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4840 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5120 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5760 |
-1.90% |
| 2024-12-26 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6460 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6130 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6110 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5900 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5960 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
中银战略新兴产业股票C |
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1.29% |
| 2024-12-18 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5550 |
0.35% |
