近一年中银战略新兴产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银战略新兴产业股票C010812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3353 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2896 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3123 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3464 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4190 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4364 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3897 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3670 |
1.07% |
| 2026-09-04 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3207 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3441 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3000 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3682 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4013 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3880 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4060 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3433 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2985 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3252 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3808 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3081 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2864 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4218 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4310 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3146 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2961 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3536 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3190 |
-2.35% |
| 2026-08-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4207 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4239 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3639 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3506 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2609 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1902 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2357 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1796 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2492 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2232 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3722 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3007 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3900 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3706 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3600 |
3.25% |
| 2026-07-20 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2227 |
0.86% |
| 2026-07-17 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1868 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3715 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4443 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4724 |
3.11% |
| 2026-07-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3377 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4062 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5208 |
2.84% |
| 2026-07-08 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3958 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4291 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4817 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4936 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4618 |
-3.22% |
| 2026-07-01 |
中银战略新兴产业股票C |
4.6104 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
中银战略新兴产业股票C |
4.6518 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5957 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5806 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
中银战略新兴产业股票C |
4.7443 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
中银战略新兴产业股票C |
4.6771 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
中银战略新兴产业股票C |
4.6263 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
中银战略新兴产业股票C |
4.7942 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
中银战略新兴产业股票C |
4.6574 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
中银战略新兴产业股票C |
4.6332 |
1.43% |
| 2026-06-16 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5681 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5723 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4062 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3486 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3595 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4023 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3103 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4094 |
-2.26% |
| 2026-06-04 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5115 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5489 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4926 |
2.77% |
| 2026-06-01 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3715 |
-2.21% |
| 2026-05-29 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4701 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5265 |
1.03% |
| 2026-05-27 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4802 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5575 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4908 |
2.49% |
| 2026-05-22 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3819 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2644 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3680 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3370 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3130 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3310 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4260 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.5050 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4490 |
0.86% |
| 2026-05-11 |
中银战略新兴产业股票C |
4.4110 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3630 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2560 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2620 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1990 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2390 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2640 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2800 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
中银战略新兴产业股票C |
4.3140 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2830 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2770 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2750 |
0.87% |
| 2026-04-16 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2380 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1670 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2070 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1320 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1360 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1070 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1140 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9520 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9250 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9270 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9590 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8560 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9200 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8890 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8650 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9310 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8750 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8200 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9470 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9510 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0460 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9930 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0580 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0640 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0940 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1260 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1120 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0530 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1340 |
-0.99% |
| 2026-03-05 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1750 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1320 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1810 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2750 |
1.76% |
| 2026-02-27 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2010 |
-0.69% |
| 2026-02-26 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2300 |
0.95% |
| 2026-02-25 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1900 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1400 |
1.92% |
| 2026-02-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0620 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1330 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0930 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0910 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0790 |
2.64% |
| 2026-02-06 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9740 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9900 |
-2.04% |
| 2026-02-04 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0730 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0830 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9930 |
-4.15% |
| 2026-01-30 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1660 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2100 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
中银战略新兴产业股票C |
4.2260 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1410 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
中银战略新兴产业股票C |
4.1020 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0670 |
-0.64% |
| 2026-01-22 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0930 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0800 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0430 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0830 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0770 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0840 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0360 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0260 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0450 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0410 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0140 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0600 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0550 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
中银战略新兴产业股票C |
4.0000 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9160 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9310 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9110 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
中银战略新兴产业股票C |
3.9270 |
0.85% |
| 2025-12-25 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8940 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8960 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8680 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
中银战略新兴产业股票C |
3.8480 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7810 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7620 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7890 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7050 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7610 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7640 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7330 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7650 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7430 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7640 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7300 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6680 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6460 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6380 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6560 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6060 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5940 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5940 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5610 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5110 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5040 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5980 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6020 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5740 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
中银战略新兴产业股票C |
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-0.83% |
| 2025-11-14 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6340 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6890 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6580 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6480 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6920 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6950 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7050 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
中银战略新兴产业股票C |
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| 2025-11-04 |
中银战略新兴产业股票C |
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-1.33% |
| 2025-11-03 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6750 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6650 |
-1.95% |
| 2025-10-30 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7380 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7760 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7110 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中银战略新兴产业股票C |
3.7320 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
中银战略新兴产业股票C |
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1.92% |
| 2025-10-23 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6000 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中银战略新兴产业股票C |
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-0.36% |
| 2025-10-21 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6100 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5230 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
中银战略新兴产业股票C |
3.4960 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5730 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5900 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5160 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
中银战略新兴产业股票C |
3.5930 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6060 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
中银战略新兴产业股票C |
3.6650 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
中银战略新兴产业股票C |
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0.42% |
| 2025-09-29 |
中银战略新兴产业股票C |
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2.07% |
| 2025-09-26 |
中银战略新兴产业股票C |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
中银战略新兴产业股票C |
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0.55% |
