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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 达诚策略先锋混合C | 0.8427 | -2.55% |
| 2025-12-17 | 达诚策略先锋混合C | 0.8642 | 4.69% |
| 2025-12-16 | 达诚策略先锋混合C | 0.8255 | -2.02% |
| 2025-12-15 | 达诚策略先锋混合C | 0.8425 | -3.39% |
| 2025-12-12 | 达诚策略先锋混合C | 0.8711 | 0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6529 | 0.71% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6371 | 0.71% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0887 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0952 | 0.00% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.9397 | -0.73% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.9288 | -0.74% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.8427 | -2.55% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.8513 | -2.56% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.8416 | -2.70% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 0.8223 | -2.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
