近一季长城优选回报六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选回报六个月持有混合C010798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0629 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0500 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0496 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0462 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0537 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0601 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0607 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0615 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0618 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0682 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0680 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0740 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0788 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0752 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0716 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0552 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0576 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0595 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0624 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0572 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0492 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0674 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0688 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0546 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0534 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0602 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0534 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0562 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0501 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0398 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0346 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0212 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0127 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0136 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0060 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0182 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0115 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0190 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0039 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0192 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0135 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0069 |
1.40% |
| 2026-07-20 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9930 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9999 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0213 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0335 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0388 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0282 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0501 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0541 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0452 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0569 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0710 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0696 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0762 |
-0.39% |
| 2026-07-01 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0804 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0690 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0725 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0765 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0877 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0867 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0811 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0875 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0758 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0802 |
-0.26% |
