民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询,010796基金近半年收益率及净值表_民生加银基金

近半年民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合C010796净值及计算阶段收益

近半年010796基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	民生价值发现一年持有混合C	0.6825	1.47%
2026-09-15	民生价值发现一年持有混合C	0.6726	-0.09%
2026-09-14	民生价值发现一年持有混合C	0.6732	-0.75%
2026-09-11	民生价值发现一年持有混合C	0.6783	-0.13%
2026-09-10	民生价值发现一年持有混合C	0.6792	-0.44%
2026-09-09	民生价值发现一年持有混合C	0.6822	0.49%
2026-09-08	民生价值发现一年持有混合C	0.6789	-0.32%
2026-09-07	民生价值发现一年持有混合C	0.6811	2.87%
2026-09-04	民生价值发现一年持有混合C	0.6621	-1.24%
2026-09-03	民生价值发现一年持有混合C	0.6704	0.37%
2026-09-02	民生价值发现一年持有混合C	0.6679	-1.46%
2026-09-01	民生价值发现一年持有混合C	0.6778	-1.50%
2026-08-31	民生价值发现一年持有混合C	0.6881	1.00%
2026-08-28	民生价值发现一年持有混合C	0.6813	-0.96%
2026-08-27	民生价值发现一年持有混合C	0.6879	2.14%
2026-08-26	民生价值发现一年持有混合C	0.6735	0.70%
2026-08-25	民生价值发现一年持有混合C	0.6688	-0.24%
2026-08-24	民生价值发现一年持有混合C	0.6704	-3.01%
2026-08-21	民生价值发现一年持有混合C	0.6912	0.99%
2026-08-20	民生价值发现一年持有混合C	0.6844	0.60%
2026-08-19	民生价值发现一年持有混合C	0.6803	-4.30%
2026-08-18	民生价值发现一年持有混合C	0.7109	-0.34%
2026-08-17	民生价值发现一年持有混合C	0.7133	3.23%
2026-08-14	民生价值发现一年持有混合C	0.6910	0.85%
2026-08-13	民生价值发现一年持有混合C	0.6852	-0.59%
2026-08-12	民生价值发现一年持有混合C	0.6893	0.85%
2026-08-11	民生价值发现一年持有混合C	0.6835	-1.14%
2026-08-10	民生价值发现一年持有混合C	0.6914	-0.70%
2026-08-07	民生价值发现一年持有混合C	0.6963	1.58%
2026-08-06	民生价值发现一年持有混合C	0.6855	-0.12%
2026-08-05	民生价值发现一年持有混合C	0.6863	2.25%
2026-08-04	民生价值发现一年持有混合C	0.6712	3.56%
2026-08-03	民生价值发现一年持有混合C	0.6481	-1.83%
2026-07-31	民生价值发现一年持有混合C	0.6602	1.34%
2026-07-30	民生价值发现一年持有混合C	0.6515	-2.53%
2026-07-29	民生价值发现一年持有混合C	0.6684	1.52%
2026-07-28	民生价值发现一年持有混合C	0.6584	-2.66%
2026-07-27	民生价值发现一年持有混合C	0.6764	1.65%
2026-07-24	民生价值发现一年持有混合C	0.6654	-2.38%
2026-07-23	民生价值发现一年持有混合C	0.6816	0.95%
2026-07-22	民生价值发现一年持有混合C	0.6752	0.36%
2026-07-21	民生价值发现一年持有混合C	0.6728	3.17%
2026-07-20	民生价值发现一年持有混合C	0.6521	0.48%
2026-07-17	民生价值发现一年持有混合C	0.6490	-2.99%
2026-07-16	民生价值发现一年持有混合C	0.6690	-1.66%
2026-07-15	民生价值发现一年持有混合C	0.6803	-0.25%
2026-07-14	民生价值发现一年持有混合C	0.6820	1.61%
2026-07-13	民生价值发现一年持有混合C	0.6712	-1.87%
2026-07-10	民生价值发现一年持有混合C	0.6840	-2.49%
2026-07-09	民生价值发现一年持有混合C	0.7015	1.18%
2026-07-08	民生价值发现一年持有混合C	0.6933	-1.49%
2026-07-07	民生价值发现一年持有混合C	0.7038	-1.99%
2026-07-06	民生价值发现一年持有混合C	0.7181	0.04%
2026-07-03	民生价值发现一年持有混合C	0.7178	0.42%
2026-07-02	民生价值发现一年持有混合C	0.7148	-1.52%
2026-07-01	民生价值发现一年持有混合C	0.7258	0.60%
2026-06-30	民生价值发现一年持有混合C	0.7215	1.21%
2026-06-29	民生价值发现一年持有混合C	0.7129	1.65%
2026-06-26	民生价值发现一年持有混合C	0.7013	-2.05%
2026-06-25	民生价值发现一年持有混合C	0.7160	0.94%
2026-06-24	民生价值发现一年持有混合C	0.7093	0.57%
2026-06-23	民生价值发现一年持有混合C	0.7053	-2.45%
2026-06-22	民生价值发现一年持有混合C	0.7230	2.63%
2026-06-18	民生价值发现一年持有混合C	0.7045	0.11%
2026-06-17	民生价值发现一年持有混合C	0.7037	1.65%
2026-06-16	民生价值发现一年持有混合C	0.6923	-0.30%
2026-06-15	民生价值发现一年持有混合C	0.6944	2.30%
2026-06-12	民生价值发现一年持有混合C	0.6788	0.47%
2026-06-11	民生价值发现一年持有混合C	0.6756	0.09%
2026-06-10	民生价值发现一年持有混合C	0.6750	-1.68%
2026-06-09	民生价值发现一年持有混合C	0.6865	2.08%
2026-06-08	民生价值发现一年持有混合C	0.6725	-2.25%
2026-06-05	民生价值发现一年持有混合C	0.6880	-2.55%
2026-06-04	民生价值发现一年持有混合C	0.7060	0.30%
2026-06-03	民生价值发现一年持有混合C	0.7039	0.87%
2026-06-02	民生价值发现一年持有混合C	0.6978	1.06%
2026-06-01	民生价值发现一年持有混合C	0.6905	0.54%
2026-05-29	民生价值发现一年持有混合C	0.6868	-0.56%
2026-05-28	民生价值发现一年持有混合C	0.6907	0.91%
2026-05-27	民生价值发现一年持有混合C	0.6845	-1.00%
2026-05-26	民生价值发现一年持有混合C	0.6914	-0.60%
2026-05-25	民生价值发现一年持有混合C	0.6956	1.28%
2026-05-22	民生价值发现一年持有混合C	0.6868	0.34%
2026-05-21	民生价值发现一年持有混合C	0.6845	-1.58%
2026-05-20	民生价值发现一年持有混合C	0.6955	-0.30%
2026-05-19	民生价值发现一年持有混合C	0.6976	-0.13%
2026-05-18	民生价值发现一年持有混合C	0.6985	-0.96%
2026-05-15	民生价值发现一年持有混合C	0.7053	-0.89%
2026-05-14	民生价值发现一年持有混合C	0.7116	-1.62%
2026-05-13	民生价值发现一年持有混合C	0.7233	0.07%
2026-05-12	民生价值发现一年持有混合C	0.7228	-1.01%
2026-05-11	民生价值发现一年持有混合C	0.7302	0.55%
2026-05-08	民生价值发现一年持有混合C	0.7262	-0.29%
2026-04-30	民生价值发现一年持有混合C	0.7214	-0.87%
2026-04-29	民生价值发现一年持有混合C	0.7277	1.34%
2026-04-28	民生价值发现一年持有混合C	0.7181	-0.10%
2026-04-27	民生价值发现一年持有混合C	0.7188	-0.87%
2026-04-24	民生价值发现一年持有混合C	0.7251	-0.58%
2026-04-23	民生价值发现一年持有混合C	0.7293	-0.33%
2026-04-22	民生价值发现一年持有混合C	0.7317	-0.18%
2026-04-21	民生价值发现一年持有混合C	0.7330	-0.03%
2026-04-20	民生价值发现一年持有混合C	0.7332	0.10%
2026-04-17	民生价值发现一年持有混合C	0.7325	0.12%
2026-04-16	民生价值发现一年持有混合C	0.7316	2.01%
2026-04-15	民生价值发现一年持有混合C	0.7172	-0.33%
2026-04-14	民生价值发现一年持有混合C	0.7196	0.57%
2026-04-13	民生价值发现一年持有混合C	0.7155	0.25%
2026-04-10	民生价值发现一年持有混合C	0.7137	1.28%
2026-04-09	民生价值发现一年持有混合C	0.7047	-0.51%
2026-04-08	民生价值发现一年持有混合C	0.7083	3.15%
2026-04-07	民生价值发现一年持有混合C	0.6867	0.04%
2026-04-03	民生价值发现一年持有混合C	0.6864	-0.36%
2026-04-02	民生价值发现一年持有混合C	0.6889	-0.72%
2026-04-01	民生价值发现一年持有混合C	0.6939	2.00%
2026-03-31	民生价值发现一年持有混合C	0.6803	-1.00%
2026-03-30	民生价值发现一年持有混合C	0.6872	0.06%
2026-03-27	民生价值发现一年持有混合C	0.6868	0.28%
2026-03-26	民生价值发现一年持有混合C	0.6849	-2.72%
2026-03-25	民生价值发现一年持有混合C	0.7035	-0.09%
2026-03-24	民生价值发现一年持有混合C	0.7041	2.77%
2026-03-23	民生价值发现一年持有混合C	0.6851	-3.28%
2026-03-20	民生价值发现一年持有混合C	0.7083	-0.95%
2026-03-19	民生价值发现一年持有混合C	0.7151	-2.97%
2026-03-18	民生价值发现一年持有混合C	0.7370	0.93%
2026-03-17	民生价值发现一年持有混合C	0.7302	-0.72%

基金名称	净值	增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

基金名称	净值	增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%

民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)